证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-087 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.055 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/11/1 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （烟台睿创微纳技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等法律法规及规范性文件，对睿创微纳本次差异化权益分派特殊除权除 息事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）, 不高于人民币 10,000 万元（含）；回购价格不高于 60 元/股（含），回购期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、经股东大会审议通过的2024年半年度利润分配方案 2024年9月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年 半年度利润分配的预案》，以实施2024年半年度权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.55 元（含税）。截至2024年8月29日，公司总股本448,438,515股，扣减回购专用证券 账户中股份总数6,470,000股后的股本441,968,515股为基数，以此计算合计拟派发 现金红利24,308,268.325元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在 内的其他形式的分配。如在通过本次利 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位有景顺长城基金、汇添富基金等机构投资者 [1] - 时间为2024年10月25日上午9:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司参加人员为董事会秘书黄艳女士 [1] 分组2：公司2024年经营情况 - 第三季度营业收入11.28亿元，同比增长28.46%，净利润2.59亿元，同比增长100.35% [2] - 前三季度营业收入31.50亿元，同比增长18.31%，净利润4.83亿元，同比增长24.94% [2] 分组3：问答环节相关要点 毛利率增高原因 - 持续投入技术研发、改进制造工艺，产品良率提升 [2] - 出货量增长，规模效应促进降本 [2] - 加强精益制造能力建设，追求降本增效 [2] 红外产品车载领域布局 - 产品涵盖单红外、双光融合、双红外等类型，分辨率全覆盖 [2] - 8um热成像芯片和ISP专用芯片通过车规级认证 [2] - 获比亚迪、吉利等大客户定点项目，与部分车厂密切合作，车载领域有望成新增长点 [3] 产品在“低空经济”应用 - 为无人机等提供多种产品，实现不同功能 [3] - 无人机搭载产品后具效率高、覆盖范围大、低成本等优势，业务收入规模逐年上升 [3][4] 红外在工业领域需求 - 增长源于产品成本下降和工业现代化对智能化设备需求提升 [4] - 在多个工业领域广泛布局，与头部企业达成战略合作，市场规模将扩大 [4] 红外行业未来需求 - 公司引领非制冷红外行业发展，降低芯片成本，新兴应用领域渗透率将提升 [5] 微波业务发展 - 微波业务是公司第二赛道和战略投入重点，从多方面切入并建设核心竞争力 [5] - 各业务模块取得显著进展，协同效应显现，达战略预期 [6] 可转债安排 - 暂无计划 [6]

会议审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4][5] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格至19.715元/股[6][7] - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[8][9] - 审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案，112名激励对象可归属410.318万股[10][11] 会议出席 - 第三届监事会第十五次会议3名监事全部出席[3]

子公司情况 - 睿感物联2024年5月11日成立，注册资本5000万元[5] - 截至2024年9月30日，睿感物联营收15952.24万元，净利润 -963.89万元[6] - 睿创智造2024年5月11日成立，注册资本33000万元[7][8] - 截至2024年9月30日，睿创智造营收51617.26万元，净利润1228.79万元[9] 担保情况 - 拟为睿感物联、睿创智造各提供不超1亿元担保额度[3][4] - 为控股子公司担保总额2000万元，额度未使用[14] - 对全资或控股子公司担保总额约22000万元，占比3.19%[14] - 公司及控股子公司无担保债务逾期情况[14] 其他 - 2024年10月24日通过为全资子公司担保议案[3][13] - 本次担保为满足子公司经营，风险可控[11][12]

营业收入 - 本报告期营业收入11.28亿元，同比增长28.46%；年初至报告期末营业收入31.50亿元，同比增长18.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.4984559226亿元，2023年前三季度为26.622588547亿元，同比增长18.31%[17] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增长100.35%；年初至报告期末为4.83亿元，同比增长24.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润大幅增长，主要系产品销售收入增长以及产品销售结构变动导致毛利率增高所致[7] - 2024年前三季度净利润3.859292371亿元，2023年前三季度为3.5772944116亿元，同比增长7.88%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.83亿元，2023年同期为3.87亿元[20] 研发投入 - 本报告期研发投入2.04亿元，同比增长29.53%；年初至报告期末为5.75亿元，同比增长24.52%[4] - 2024年前三季度研发费用5.7529629655亿元，2023年前三季度为4.6201494019亿元，同比增长24.52%[19] 资产与权益 - 本报告期末总资产87.45亿元，较上年度末增长5.39%；归属于上市公司股东的所有者权益51.85亿元，较上年度末增长7.75%[4] - 2024年9月30日货币资金为877367190.13元，较2023年12月31日的1390803519.18元减少[15] - 2024年9月30日应收账款为1450440677.91元，较2023年12月31日的1223008164.34元增加[15] - 2024年9月30日存货为1726561192.93元，较2023年12月31日的1555798380.72元增加[15] - 2024年9月30日流动资产合计4772516237.94元，较2023年12月31日的4510040337.76元增加[15] - 2024年9月30日其他债权投资为634726118.09元，较2023年12月31日的681040402.76元减少[15] - 2024年9月30日长期股权投资为176258226.84元，较2023年12月31日的150415809.96元增加[15] - 2024年9月30日固定资产为1884415726.63元，较2023年12月31日的1772258875.17元增加[15] - 2024年9月30日在建工程为57492042.48元，较2023年12月31日的86254494.35元减少[15] - 2024年第三季度末资产总计87.4452380336亿元，较上期末82.9707098222亿元增长5.40%[16] - 2024年第三季度末负债合计33.4533837267亿元，较上期末31.7470336904亿元增长5.37%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计53.9918543069亿元，较上期末51.2236761318亿元增长5.40%[17] - 2024年第三季度末使用权资产2992.318001万元，较上期末2561.447958万元增长16.82%[16] - 2024年第三季度末递延所得税资产2.8226072382亿元，较上期末1.387459737亿元增长103.43%[16] - 2024年第三季度末应付票据3.4948175412亿元，较上期末2.4876536995亿元增长40.5%[16] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.59元/股，同比增长104.15%；年初至报告期末为1.09元/股，同比增长25.95%[2] - 本报告期稀释每股收益0.57元/股，同比增长102.56%；年初至报告期末为1.06元/股，同比增长25.62%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为1.09元/股，2023年同期为0.87元/股[20] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长3.15%；年初至报告期末为1.82亿元，同比增长25.26%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.76亿元，2023年同期为21.07亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2023年同期为1.45亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.90亿元，2023年同期为 -14.71亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，2023年同期为14.61亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1123.06万元，2023年同期为 -81.27万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.56亿元，2023年同期为1.34亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.65亿元，2023年同期为9.56亿元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17402名[9] - 前10名无限售条件股东中，马宏持股68400000股，李维诚持股42470130股，梁军持股14588666股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2122598股，比例0.47%，期末持股6743184股，比例1.50%[12][13] 股份回购 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户股份数为728.2万股，占公司总股本的比例为1.62%[10] 会计准则调整 - 2024年不涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表[23]

限制性股票授予情况 - 实际授予总量1811.00万股，占股本总额4.06%[4] - 首次授予1711.00万股，占3.84%，占授予权益总额94.48%[4] - 预留授予100万股，占0.22%，占授予权益总额5.52%[4] - 授予价格（调整后）为19.715元/股[5] - 首次授予激励人数129人，预留授予42人[5] 归属相关情况 - 各归属期归属比例均为25%[6] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[8] - 首次授予第一个归属期可归属数量410.318万股，涉及112名激励对象[21] - 首次授予部分第一个归属期为2024年4月29日至2025年4月25日[22] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期要求2022年主营业务收入较2021年增长20%[10] - 首次授予业绩考核目标：2022 - 2025年较2021年分别增长20%、40%、60%、80%[24] - 预留授予业绩考核目标：2023 - 2026年较2021年分别增长40%、60%、80%、100%[24] 时间节点 - 2022年10月25日通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2022年10月28日首次授予部分限制性股票[20] - 2023年4月27日拟调整激励计划考核要求与归属安排[17] - 2023年10月23日预留授予部分限制性股票[20] - 2024年10月24日审议通过多项议案[18] 人员归属情况 - 董事长马宏等4人分别可归属110万股、110万股、107.5万股、1.5万股，占比25%[30] - 其他108人可归属81.318万股，占比23.43%[30] - 16名激励对象离职、1名考核“C”不符合归属条件[25][31] 其他 - 2022年主营业务收入26.0527381889亿元，较2021年增长47.48%[24] - 参与激励计划高管公告披露前6个月无买卖公司股票情况[33] - 本次限制性股票归属不影响公司财务和经营成果[34]

会议相关 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日召开，7名董事全出席[3] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[4] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.20元（含税），2024年上半年每10股派0.55元（含税）[7] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由19.89元/股调为19.715元/股[7] - 合计作废失效限制性股票51.182万股[9] - 首次授予部分第一个归属期可归属410.318万股，涉及112名激励对象[12] 担保事项 - 拟为全资子公司提供担保议案获7票同意通过[15]

激励对象情况 - 16名激励对象因不在公司任职不符归属条件[1] - 1名激励对象因绩效考核为"C"不满足归属条件[1] - 首次授予部分第一个归属期112名激励对象符合条件[1] 限制性股票归属 - 112名符合条件激励对象对应归属数量410.318万股[1]