山东奥福环保科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张浩） 本人张浩，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，秉持独立、客观、公正 的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 本人张浩，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学 内燃机专业本科学历。1982 年 2 月至 1985 年 11 月任北京油泵油嘴厂设计科工 程师；1985 年 12 月至 1987 年 6 月任德国 BOSCH 公司见习工程师；1987 年 7 月至 1993 年 8 月历任北京油泵油嘴厂设计科科长、产品开发部部长、副总工程 师；1993 年 9 月至 1995 年 11 月任德国 BOSCH 公司中国总部中国合资项目部 技术主管；1995 年 12 月至 2020 年 5 月在戴姆勒奔驰中国总部工作， ...

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等情况[2] - 无在5%以上股东单位任职等情况[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备三类资格之一且有5年以上经验[4] - 参加培训并取得认可证明[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事会,现提名张浩为山东奥福环保 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格,与山东奥福环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 被提名人 ...

关联交易 - 公司2024年度预计关联交易为日常经营所需，按市场价格定价[1] 股份变更 - 公司变更回购股份用途并注销暨减资符合规定[2] - 该事项利于提高股东回报、增强投资者信心[2] - 对财务、经营等无实质性重大影响，不影响上市地位[2] - 独立董事同意该事项并提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目4406.79万元，截至2023年12月31日累计使用41917.30万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入684.62万元，结算手续费10.22万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为3794.78万元，专户资金余额为514.66万元[3] 资金监管与使用 - 2019年10月31日和2022年4月21日，公司分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未偿还余额为2700万元，2024年4月18日已全部归还[11] 项目进展与效益 - 2023年10月19日，公司同意将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月[12] - 年产400万升DPF载体山东基地项目投入进度为100.38%，本年度效益为 - 104.50万元[22] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目投入进度为96.59%，本年度效益为305.69万元[22] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目投入进度为84.66%[22] - 技术研发中心建设项目投入进度为55.08%[22] - 补充流动资金投入进度为100.00%[22] 项目结余情况 - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体重庆生产基地项目结余772.93万元[23] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元，山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.27万元[24]

会议情况 - 2023年召开13次董事会、1次年度股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年审计委员会开4次会、薪酬与考核委员会开2次会，独立董事全出席[5][6] 合规事项 - 2023年审议通过预计年度关联交易议案，程序合规[9][10] - 按时编制发布报告，程序合法合规，财务数据准确[11] 其他 - 2023年聘任容诚会计师事务所，服务规范专业[12] - 2023年无重大会计差错更正[12] - 2023年董高薪酬发放程序合规[13] - 2023年独立董事考察项目提建议，公司配合良好[8] - 2024年开展独立董事专门会议工作[7]

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范永明,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司宣 事会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届宣事会独立首事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立荒 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

资金相关 - 公司2024年度拟向金融机构申请累计总金额不超过10.44亿元的综合授信额度[40] - 公司子公司2024年度拟向银行申请最高额不超过43,000万元贷款，公司为其提供连带责任担保[44] - 公司2023年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,283.64万元，减少2023年度利润总额2,283.64万元[48] - 公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为310万元，包括材料采购80万元、仓储物流费用220万元、房屋租赁10万元[28] 激励计划相关 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格为17.74元/股[51] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为143.20万股，为43名激励对象办理归属事宜[55] - 8名激励对象离职、2名激励对象自愿放弃激励资格，作废已获授但尚未归属的限制性股票27.00万股，激励对象由53名变为43名[58] - 因2022年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期收入未完成增长目标，43名激励对象第二个归属期取消归属，作废已获授限制性股票107.40万股[58] 议案表决相关 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][19][21][23][33][35][38][42][46][50] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3个子议案分别表决，有不同的同意、回避票数[25][26] - 《关于预计公司2024年度关联交易的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[60] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[60] - 《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[63] - 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[66] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[68] - 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[69] 会议出席相关 - 第三届董事会第二十三次会议应出席董事8名，实际出席8名[1]

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入33,226.08万元[9] - 2023年末存货余额35,839.23万元，存货跌价准备4,659.12万元[12][13] - 2023年末流动资产合计699,133,516.96元，较2022年末增长约0.27%[28] - 2023年末流动负债合计400,167,989.30元，较2022年末增长约16.12%[28] - 2023年末非流动资产合计780,719,432.57元，较2022年末增长约4.99%[28] - 2023年末非流动负债合计153,476,563.40元，较2022年末下降约5.98%[28] - 2023年末负债合计553,644,552.70元，较2022年末增长约9.01%[28] - 2023年末所有者权益合计926,208,396.83元，较2022年末下降约0.72%[28] - 2023年末资产总计1,479,852,949.53元，较2022年末增长约2.71%[28] - 2023年末应收账款为118,631,830.76元，较2022年末增长约40.38%[28] - 2023年末存货为311,801,016.18元，较2022年末增长约2.69%[28] - 2023年末固定资产为595,311,778.42元，较2022年末增长约25.80%[28] - 2023年营业总收入332,260,809.57元，2022年为203,771,847.21元[29] - 2023年营业总成本332,465,318.82元，2022年为212,131,787.01元[29] - 2023年净利润为 -10,352,571.44元，2022年为 -12,589,440.97元[29] - 2023年经营活动现金流入小计257,729,946.18元，2022年为337,840,618.67元[30] - 2023年经营活动现金流出小计250,355,475.82元，2022年为265,928,058.02元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,374,470.36元，2022年为71,912,560.65元[30] - 2023年投资活动现金流入小计162,853,842.86元，2022年为110,198,228.29元[30] - 2023年投资活动现金流出小计274,477,758.47元，2022年为319,612,766.40元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计302,669,279.27元，2022年为362,558,665.69元[30] - 2023年筹资活动现金流出小计301,818,644.15元，2022年为250,683,231.26元[30] - 2023年营业收入372,783,578.72元，2022年为248,110,840.90元，增长约50.25%[37] - 2023年营业成本311,883,128.27元，2022年为175,577,541.38元，增长约77.63%[37] - 2023年营业利润为 - 10,176,377.91元，2022年为 - 11,080,993.74元，亏损有所减少[37] - 2023年利润总额为 - 9,805,253.54元，2022年为 - 11,158,318.21元，亏损有所减少[37] - 2023年净利润为 - 6,715,898.30元，2022年为 - 5,994,373.78元，亏损有所增加[37] - 2023年综合收益总额为 - 6,715,898.30元，2022年为 - 5,994,373.78元，亏损有所增加[37] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为416,238,526.54元，2022年为306,863,232.21元[38] - 2023年经营活动现金流入小计为425,539,858.31元，2022年为342,889,198.71元[38] - 2023年经营活动现金流出小计为431,555,325.83元，2022年为272,155,411.00元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,015,467.52元，2022年为70,733,787.71元[38] - 2023年投资活动现金流入小计为166,969,568.60元，2022年为138,530,351.14元[38] - 2023年投资活动现金流出小计为239,943,962.92元，2022年为166,336,548.28元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,974,394.32元，2022年为 - 27,806,197.14元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计为210,075,745.85元，2022年为175,651,812.69元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计为214,842,837.20元，2022年为184,458,647.30元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 81,657,181.25元，2022年为38,940,490.84元[38] - 公司2023年年初所有者权益为45,690,273元，年末为931,331,409元，较年初增加14,358,864元[40] - 2023年资本公积增加1,729,241.4元[40] - 2023年未分配利润增加26,088,105.6元，其中综合收益总额5,994,373.7元，利润分配减少20,093,731.8元[40] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货减值认定为关键审计事项，实施程序后未发现异常，相关证据支持管理层判断及估计[8][11][12][14] 其他 - 公司于2019年11月6日在上海证券交易所科创板上市，股份总数77,283,584股，每股面值1元[41] - 财务报表经公司董事会于2024年4月25日决议批准报出[42]