会议召开 - 2024年召开4次董事会、1次年度股东大会[5] - 2024年战略委员会召开3次会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[5] 决策事项 - 2024年4月25日审议通过预计年度关联交易议案[10] - 2024年5月17日审议通过聘任副总经理等议案[14] - 董事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格等议案[15] 其他事项 - 聘任容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[12] - 完成第四届董事会换届选举工作[15] - 2025年独立董事将继续履职提供决策建议[17]

投资者关系管理 - 公司于2025年4月修订投资者关系管理制度[1] - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[8] 沟通情况 - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[10] - 沟通方式有公告、股东会等多种[13] 会议安排 - 特定情形下应按规定召开投资者说明会[14] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[14] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作[16] - 工作有拟定制度、处理诉求等职责[19] 档案管理 - 公司建立健全投资者关系管理档案[20]

信息披露制度修订 - 公司于2025年4月修订信息披露管理制度[1] 信息披露原则与主体 - 公司信息披露应体现公开、公正、公平原则，保证信息真实、准确、完整、及时[4] - 信息披露义务人包括公司、董事、高管等多类主体[9] 信息披露管理与发布 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[9] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[10] - 公司披露的信息应以董事会公告的形式发布[11] 信息提供与报送 - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[11] - 信息披露义务人应在第一时间提供信息，有疑问可咨询董事会秘书[12] 信息披露一致性与特殊情况 - 公司应保证指定媒体披露文件与交易所登记内容一致[6] - 公司可申请暂缓或豁免披露特定信息[7] 报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内完成年度报告，上半年结束2个月内完成中期报告，第3、9个月结束后1个月内完成季度报告，一季度报告披露不早于上一年度报告[15] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控制情况发生较大变化需披露[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] 股东会通知 - 公司应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[21] - 延期或取消股东会，应在原定日期至少2个交易日之前发通知说明原因[22] - 股东自行召集股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于10%[23] 交易披露标准 - 交易成交金额占上市公司市值10%以上需披露[25] - 交易标的最近一年营业收入占上市公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[25] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露关联交易[26] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需披露关联交易[26] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且绝对金额超1000万元需披露[28] 业绩预告与数据差异 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上、或实现扭亏为盈需进行业绩预告[29] - 财务数据和指标差异幅度达20%以上公司应致歉并说明情况[29] 文件保存与指定媒体 - 公司董事等信息披露传送、审核文件保存期限为10年[36] - 公司信息披露指定报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为上海证券交易所官网[38] 违规责任与处理 - 信息披露义务人应真实、准确、完整、及时提供信息，否则追究责任[40] - 公司对信息披露违规责任人可给予内部通报批评等处分，董事会秘书有权建议董事会给予行政及经济处罚[41] - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施，对责任人进行纪律处分[41] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或与规定不一致时，按有关法律等规定和《公司章程》执行[43] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[43] - 制度解释权归公司董事会[43]

公司基本信息 - 公司于2019年10月12日注册，11月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为7641.3717万元人民币[10] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[21] 股权结构 - 发起人潘吉庆、于发明、王建忠分别认购10295088股、9252220股、8962487股，持股比例分别为20.59%、18.50%、17.92%[21] - 公司已发行股份数为76413717股，股本结构为普通股76413717股，其他类别股0股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失的情况有权书面请求诉讼[38][40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[52] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[97] - 每届董事会任期内，每年更换董事不得超过全部董事人数的四分之一，换届时不得超过董事会构成总人数的二分之一[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 现金股利政策目标为符合条件下不少于当年可分配利润的10%，中期分红上限不超相应期间净利润[150] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[181] - 公司因特定情形解散，清算义务人应15日内组成清算组清算[192]

未来展望 - 公司预计2025年度发生日常生产经营关联交易，按市场价格定价[1] - 2025年度预计关联交易符合“公平、公正、公允”原则及相关规定[1] - 关联方遵循公正规范处理原则，不损害中小股东利益[1]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[10] - 董事长十日内召集主持会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[14] - 定期会议通知变更提前三日发书面通知[17] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 董事委托不超两名[22] - 一人一票书面记名投票[28] - 提案超全体董事过半数同意，担保事项出席三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 提案处理 - 未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 可全程录音[40] - 记录完整真实，相关人员签名[42] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[43] - 董事签字确认，否则视为同意[44] - 档案保存十年以上[49] 规则说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[50][51] - 规则由董事会制定报股东会批准生效并解释[50][51]

山东奥福环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不 得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.04元，较2024年同期的-0.11元改善63.64% [1] - 每股净资产为11.18元，同比下降3.79% [1] - 每股公积金8.04元，同比下降1.11% [1] - 每股未分配利润1.74元，同比下降21.62% [1] - 营业收入0.96亿元，同比增长33.33% [1] - 净利润-0.03亿元，较2024年同期的-0.09亿元改善66.67% [1] - 净资产收益率-0.38%，较2024年同期的-0.97%改善60.82% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3910.39万股，占流通股51.19%，较上期增加18.29万股 [2] - 潘吉庆为第一大股东，持股1074.38万股，占比14.06% [3] - 于发明持股938.85万股，占比12.29% [3] - 王建忠持股910.60万股，占比11.92% [3] - 周杰增持51.79万股至228.40万股，占比2.99% [3] - 蔡金兴和吉林金塔私募基金新进前十大股东 [3] - 谢恺和华夏中证500指数增强A退出前十大股东 [3] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.10元大幅下降至2024年的-0.59元，同比下降490% [1] - 每股净资产从2023年的11.86元下降至2024年的11.22元，同比下降5.4% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.33元下降至2024年的1.79元，同比下降23.18% [1] - 营业收入从2023年的3.32亿元下降至2024年的2.84亿元，同比下降14.46% [1] - 净利润从2023年的-0.08亿元大幅下降至2024年的-0.44亿元，同比下降450% [1] - 净资产收益率从2023年的-0.86%大幅下降至2024年的-4.94%，同比下降474.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3892.1万股，占流通股比例50.95%，较上期增加121.50万股 [2] - 潘吉庆、于发明、王建忠为前三大股东，持股比例分别为14.06%、12.29%、11.92% [3] - 周杰、谢恺、华夏中证500指数增强A为新进股东 [3] - 蔡金兴、戚家伟、吉林金塔投资股份有限公司-金塔三生万2号私募证券投资基金退出前十大股东 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为96,050,965.58元，同比增长34.04%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为96,050,965.58元，同比增长34.04%（2024年同期为71,659,976.07元）[15] - 2025年第一季度营业收入为103,218,946.75元，同比增长27.1%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,269,811.01元，较上年同期亏损减少62.75%[4][8] - 公司2025年第一季度净利润为-3,621,275.51元，亏损同比收窄61.99%（2024年同期为-9,527,161.04元）[16] - 归属于母公司股东的净利润为-3,269,811.01元，亏损同比收窄62.73%（2024年同期为-8,777,723.29元）[16] - 2025年第一季度净利润为-2,865,163.63元，同比亏损收窄55.0%[24] - 基本每股收益为-0.04元/股，较上年同期亏损减少63.64%[4][8] - 基本每股收益为-0.04元/股，较2024年同期的-0.11元/股有所改善[17] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，较上年同期-0.97%有所改善[4] - 综合收益总额为-2,865,163.63元，同比下降55.0%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为98,492,589.15元，同比增长22.14%（2024年同期为80,636,440.62元），其中营业成本占比最大为81,608,917.78元[15] - 2025年第一季度营业成本为99,194,869.57元，同比增长31.4%[24] - 研发投入合计5,034,489.29元，同比下降10.77%，占营业收入比例为5.24%[5] - 公司2025年第一季度研发费用为5,034,489.29元，同比下降10.77%（2024年同期为5,641,857.43元）[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,552,468.90元，同比下降23.1%[27] - 支付的各项税费为2,499,503.69元，同比上升310.0%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,703,106.89元，同比增长366.21%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为4,703,106.89元，较2024年同期的-1,766,664.26元显著改善[17] - 经营活动产生的现金流量净额为26,764,531.05元，同比改善299.8%（2024年同期为-13,395,193.78元）[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为63,327,438.93元，同比下降16.45%（2024年同期为75,797,607.37元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81,294,193.22元，同比下降14.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58,896,436.08元，同比下降41.4%[27] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为113,607,367.57元[18] - 投资活动现金流出小计为124,536,727.29元，净额为-10,929,359.72元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,859,200.00元，同比改善33.3%（2024年同期为-2,788,934.43元）[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为74,000,000.00元，流出小计为67,633,936.33元，净额为6,366,063.67元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,563,302.71元，同比转负（2024年同期为3,913,331.35元）[28] - 取得借款收到的现金为19,900,000.00元，同比下降63.8%[28] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为50,931,798.55元，较2024年底增长2.42%[12] - 应收账款从2024年底118,921,732.17元增至2025年3月145,806,084.10元，增幅22.61%[12] - 存货从2024年底237,975,749.98元降至2025年3月218,365,220.28元，降幅8.24%[12] - 短期借款从2024年底84,127,811.87元增至2025年3月93,479,792.11元，增幅11.12%[13] - 短期借款为39,974,247.46元，同比减少26.4%[23] - 应付账款从2024年底37,094,421.92元增至2025年3月41,151,399.57元，增幅10.94%[13] - 公司流动负债合计为198,953,300.39元，较上年末的192,118,556.59元增长3.56%[14] - 非流动负债合计为129,419,184.29元，较上年末的134,717,243.24元下降3.93%[14] - 合同负债为97,300,584.26元，同比增长29.0%[23] - 流动资产合计为568,866,931.20元，非流动资产合计为528,875,152.04元[22] - 期末现金及现金等价物余额为72,367,768.94元[18] - 期末现金及现金等价物余额为47,273,189.76元，同比上升8.5%[28] 股东信息 - 潘吉庆为公司第一大股东，持股10,743,827股，占比14.06%[11] - 于发明和王建忠分别为第二和第三大股东，持股9,388,460股和9,105,967股，占比12.29%和11.92%[11] - 前十大股东中于发明与于进明为兄弟关系[11] 其他财务数据 - 公司总资产为1,188,117,456.57元，较上年度末减少0.17%[5] - 公司总资产从2024年底1,190,194,186.69元略降至2025年3月1,188,117,456.57元[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为854,469,323.65元，较上年度末减少0.38%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,129,912.75元[6] - 公司压缩贷款规模后利息费用减少，导致净利润亏损幅度收窄[8]