募集资金情况 - 公司2019年10月31日首次公开发行2000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额52340万元，净额45712.08万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目4406.79万元，截至2023年12月31日累计使用41917.30万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息收入684.62万元，结算手续费10.22万元，购买理财产品投资收益631.96万元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为3794.78万元，专户资金余额为514.66万元[3] 资金监管与使用 - 2019年10月31日和2022年4月21日，公司分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年4月24日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未偿还余额为2700万元，2024年4月18日已全部归还[11] 项目进展与效益 - 2023年10月19日，公司同意将技术研发中心建设项目建设期延期至2024年8月[12] - 年产400万升DPF载体山东基地项目投入进度为100.38%，本年度效益为 - 104.50万元[22] - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目投入进度为96.59%，本年度效益为305.69万元[22] - 山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目投入进度为84.66%[22] - 技术研发中心建设项目投入进度为55.08%[22] - 补充流动资金投入进度为100.00%[22] 项目结余情况 - 年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体重庆生产基地项目结余772.93万元[23] - 年产400万升DPF载体山东基地项目结余502.27万元，山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目结余611.27万元[24]

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 13:00-14:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 ...

资金相关 - 公司2024年度拟向金融机构申请累计总金额不超过10.44亿元的综合授信额度[40] - 公司子公司2024年度拟向银行申请最高额不超过43,000万元贷款，公司为其提供连带责任担保[44] - 公司2023年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,283.64万元，减少2023年度利润总额2,283.64万元[48] - 公司预计2024年度对部分关联方的关联交易额度为310万元，包括材料采购80万元、仓储物流费用220万元、房屋租赁10万元[28] 激励计划相关 - 公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格为17.74元/股[51] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为143.20万股，为43名激励对象办理归属事宜[55] - 8名激励对象离职、2名激励对象自愿放弃激励资格，作废已获授但尚未归属的限制性股票27.00万股，激励对象由53名变为43名[58] - 因2022年限制性股票激励计划授予部分第二个归属期收入未完成增长目标，43名激励对象第二个归属期取消归属，作废已获授限制性股票107.40万股[58] 议案表决相关 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[3][6][10][12][13][16][19][21][23][33][35][38][42][46][50] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》3个子议案分别表决，有不同的同意、回避票数[25][26] - 《关于预计公司2024年度关联交易的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[31] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[60] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[60] - 《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[63] - 《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[65] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[66] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[68] - 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[69] 会议出席相关 - 第三届董事会第二十三次会议应出席董事8名，实际出席8名[1]

财务数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入33,226.08万元[9] - 2023年末存货余额35,839.23万元，存货跌价准备4,659.12万元[12][13] - 2023年末流动资产合计699,133,516.96元，较2022年末增长约0.27%[28] - 2023年末流动负债合计400,167,989.30元，较2022年末增长约16.12%[28] - 2023年末非流动资产合计780,719,432.57元，较2022年末增长约4.99%[28] - 2023年末非流动负债合计153,476,563.40元，较2022年末下降约5.98%[28] - 2023年末负债合计553,644,552.70元，较2022年末增长约9.01%[28] - 2023年末所有者权益合计926,208,396.83元，较2022年末下降约0.72%[28] - 2023年末资产总计1,479,852,949.53元，较2022年末增长约2.71%[28] - 2023年末应收账款为118,631,830.76元，较2022年末增长约40.38%[28] - 2023年末存货为311,801,016.18元，较2022年末增长约2.69%[28] - 2023年末固定资产为595,311,778.42元，较2022年末增长约25.80%[28] - 2023年营业总收入332,260,809.57元，2022年为203,771,847.21元[29] - 2023年营业总成本332,465,318.82元，2022年为212,131,787.01元[29] - 2023年净利润为 -10,352,571.44元，2022年为 -12,589,440.97元[29] - 2023年经营活动现金流入小计257,729,946.18元，2022年为337,840,618.67元[30] - 2023年经营活动现金流出小计250,355,475.82元，2022年为265,928,058.02元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,374,470.36元，2022年为71,912,560.65元[30] - 2023年投资活动现金流入小计162,853,842.86元，2022年为110,198,228.29元[30] - 2023年投资活动现金流出小计274,477,758.47元，2022年为319,612,766.40元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计302,669,279.27元，2022年为362,558,665.69元[30] - 2023年筹资活动现金流出小计301,818,644.15元，2022年为250,683,231.26元[30] - 2023年营业收入372,783,578.72元，2022年为248,110,840.90元，增长约50.25%[37] - 2023年营业成本311,883,128.27元，2022年为175,577,541.38元，增长约77.63%[37] - 2023年营业利润为 - 10,176,377.91元，2022年为 - 11,080,993.74元，亏损有所减少[37] - 2023年利润总额为 - 9,805,253.54元，2022年为 - 11,158,318.21元，亏损有所减少[37] - 2023年净利润为 - 6,715,898.30元，2022年为 - 5,994,373.78元，亏损有所增加[37] - 2023年综合收益总额为 - 6,715,898.30元，2022年为 - 5,994,373.78元，亏损有所增加[37] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为416,238,526.54元，2022年为306,863,232.21元[38] - 2023年经营活动现金流入小计为425,539,858.31元，2022年为342,889,198.71元[38] - 2023年经营活动现金流出小计为431,555,325.83元，2022年为272,155,411.00元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,015,467.52元，2022年为70,733,787.71元[38] - 2023年投资活动现金流入小计为166,969,568.60元，2022年为138,530,351.14元[38] - 2023年投资活动现金流出小计为239,943,962.92元，2022年为166,336,548.28元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,974,394.32元，2022年为 - 27,806,197.14元[38] - 2023年筹资活动现金流入小计为210,075,745.85元，2022年为175,651,812.69元[38] - 2023年筹资活动现金流出小计为214,842,837.20元，2022年为184,458,647.30元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 81,657,181.25元，2022年为38,940,490.84元[38] - 公司2023年年初所有者权益为45,690,273元，年末为931,331,409元，较年初增加14,358,864元[40] - 2023年资本公积增加1,729,241.4元[40] - 2023年未分配利润增加26,088,105.6元，其中综合收益总额5,994,373.7元，利润分配减少20,093,731.8元[40] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和存货减值认定为关键审计事项，实施程序后未发现异常，相关证据支持管理层判断及估计[8][11][12][14] 其他 - 公司于2019年11月6日在上海证券交易所科创板上市，股份总数77,283,584股，每股面值1元[41] - 财务报表经公司董事会于2024年4月25日决议批准报出[42]

业绩总结 - 公司2023年度计提减值准备总额2283.64万元[1] - 2023年度计提信用减值损失230.00万元[2][3] - 2023年度计提资产减值损失2053.64万元[2][4] - 2023年度计提减值准备减少利润总额2283.64万元[5] 数据详情 - 2023年度应收账款计提信用减值232.48万元[2] - 2023年度其他应收款冲回信用减值4.48万元[2] - 2023年度应收票据计提信用减值2.00万元[2] - 2023年度存货计提跌价准备2053.87万元[2][4] - 2023年度合同资产冲回减值损失0.23万元[2][4] 审计情况 - 本次计提减值准备数据经2023年度审计机构审计确认[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业务数据 - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] - 容诚所同行业上市公司审计客户260家[2] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘容诚所为2023年外部审计机构[4] - 容诚所认为公司2023年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[5] - 2024年4月18日审计委员会通过公司2023年年度相关报告[7] - 审计委员会认为容诚所2023年年报审计工作完成好[8]

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张浩,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事 会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-011 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本 次授予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自首次授予之日起 | 12 个月后的首个交易日起至 | 40% | | | 首次授予之日起 24 | 个月内的最后一个交易日止 | | 关于 2022 年限制性股票激励计划授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议 由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提 ...

综合授信 - 公司及子公司拟向各银行申请不超10.44亿元综合授信额度[1] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信[1][2] - 授信额度可循环使用，可在不同银行间调整[2] 授权事宜 - 公司提请股东大会授权董事会办理申请授信相关事宜[3]