证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-030 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开 之日止。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 本次授权事宜具体内容 （一）、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 and and the subject | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-119 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90643 号 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称安恒信息) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 t was a 杭州安恒信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相 关规定，对安恒信息2023年度（以下简称"报告期"）募集资金的存放和实际使 用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送 红股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-027 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配暨资本公积转增股本方案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币-242,237,082.29 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数转增股本 ...

公司因回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限 售的限制性股票，导致公司注册资本减少，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月24日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。具体情 况如下： 一、修改公司章程具体条款的情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-033 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司2023年发布的恒脑-安全垂域大模型拟在工信部进行算法备案，鉴于该 算 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-036 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 4 月 24 日以现场表 决方式召开，会议由监事会主席马敏召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-034 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如 | 下： | | --- | | 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止余额 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 形式 | | 杭州银行科技支 | 杭州安恒信息技术股份有限 | 33010401600145106 | | | 销户 | | 行 | 公司 | 09 | | | | | 民生银行杭州分 | 杭州安恒信息技术股份有限 | 626312065 | | 0.69 | 活期 | | 行 | 公司 | | | | | | 中国银行杭州江 | 杭州安恒信息技术股份有限 | 375376639046 | | | 销户 | | 汉科技支行 ...

公司代码：688023 公司简称：安恒信息 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为280,802,086.21元，同比下降16.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-200,369,144.75元[4] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为2,358,783,034.20元，较上一期有所下降[15] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产合计为2,185,735,981.49元，较上一期有所增加[16] - 公司2024年第一季度报告显示，资产总计为4,544,519,015.69元，较上一期有所下降[16] - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债合计为1,708,824,986.38元，较上一期有所下降[17] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债合计为394,049,849.57元，较上一期有所下降[17] - 公司2024年第一季度营业总收入为280,802,086.21元，较去年同期336,150,372.63元有所下降[18] - 2024年第一季度公司营业总成本为487,078,259.84元，较去年同期576,168,982.34元有所下降[18] - 公司2024年第一季度净利润为-203,645,289.17元，较去年同期-192,894,086.05元有所下降[19] - 经营活动现金流出小计为785,515,839.01元，较去年同期863,830,705.52元有所下降[21] - 投资活动现金流出小计为293,674,652.74元，较去年同期334,040,874.02元有所下降[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-339,737,483.28至-397,173,184.66[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,522,285,272.16至1,833,141,146.92[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,182,547,788.88至1,435,967,962.26[23] 经营情况 - 研发投入占营业收入的比例为48.02%[5] - 销售费用、管理费用、研发费用下降19.81%，公司提质增效成果显现[6] - 公司2022年底部分订单和收入有所递延，导致2023年一季度营业收入基数较大[5] - 公司将继续推动降本增效措施，加强费用管控，提升经营效率和经营质量[6] 其他信息 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,934,693.65元[7] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整[3] - 公司普通股股东总数为9,332股，前十名股东持股情况显示持股比例最高的为范渊持有12.79%股份[10]

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、杭 州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）《募集资金管 理制度》等有关规定，公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9 ...