会议信息 - 公司于2024年10月23日召开第二届监事会第九次会议[2] - 会议通知于2024年10月16日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 2024年第三季度报告披露信息真实、准确、完整[3]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为3.21亿元，同比增长25.37%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为784,027,638.02元，同比增长20.48%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2673.54万元，同比下降20.28%[2] - 公司2024年前三季度净利润为59,343,316.78元，同比下降27.96%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为60,446,098.33元，同比下降28.03%[16] - 公司2024年前三季度营业利润为68,852,309.49元，同比下降30.05%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长70.25%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为183,152,564.41元，同比增长70.26%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,715,132.76元，同比下降107.79%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-84,057,601.41元，同比下降45.47%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为471,659,913.33元，同比下降49.99%[20] 资产与负债 - 总资产为27.56亿元，同比增长0.55%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.66亿元，同比下降0.18%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为476,030,656.84元，较2023年底增长26.5%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为196,663,556.46元，较2023年底下降40.8%[12] - 公司2024年第三季度应收账款为184,907,126.89元，较2023年底下降17.5%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为657,539,430.30元，较2023年底增长90.4%[13] - 公司2024年第三季度在建工程为126,960,940.00元，较2023年底下降59.6%[13] - 公司2024年第三季度短期借款为114,389,120.00元，较2023年底增长27.8%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为221,738,800.98元，较2023年底增长10.1%[13] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为8,968,884.74元，较2023年底下降58.4%[13] - 公司2024年第三季度应交税费为9,094,731.30元，较2023年底下降5.5%[13] - 公司2024年前三季度流动负债合计为416,952,463.37元，同比增长10.35%[14] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为57,215,285.69元，同比下降24.91%[14] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为2,281,505,852.52元，同比下降2.24%[14] 研发投入 - 研发投入合计为1530.61万元，同比下降2.03%[3] - 公司2024年前三季度研发费用为41,675,767.39元，同比增长11.19%[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.19元，同比下降20.83%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.43元，同比下降27.12%[17] - 加权平均净资产收益率为1.17%，减少0.33个百分点[3] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目合计为252.33万元[5] - 报告期末普通股股东总数为8887人[9] 现金收支 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为652,756,064.42元，同比增长7.37%[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为101,205,272.22元，同比增长0.98%[19] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为131,694,075.16元，同比下降29.55%[19] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为84,389,120.00元，同比增长784.91%[19]

会议信息 - 股东大会于2024年10月16日在山东烟台正海大厦召开[2] - 80人出席，所持表决权占公司表决权57.0095%[2] - 公司总股本142,240,000股，享有表决权股份140,940,830股[2] 议案表决 - 《使用部分超募资金还贷和补流议案》普通股同意比例99.9285%[5] - 《修订<董事会议事规则>议案》普通股同意比例99.9085%[5] - 《使用部分超募资金还贷和补流议案》另一表决同意比例85.6093%[7]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会9月28日决定召开并通知，10月9日发布资料[7] - 10月16日现场和网络投票结合召开，现场在正海大厦29层[8][9] 股东情况 - 本次会议80人代表80,349,704股，占比57.0095%[10] - 截至登记日回购账户1,299,170股无表决权，总表决权股份140,940,830股[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》等多议案表决情况[13][14][16][17] - 议案二中第2.01分项为特别决议，其他为普通决议[18] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[19] - 会议召集、召开等均合法有效[20]

股份情况 - 新余泰重持有公司股份8,555,326股，占比6.01%[2] - 拟减持不超2,844,800股，即不超总股本2%[2] 减持方式及时间 - 集中竞价和大宗交易90日内均不超总股本1%，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持期间为2024/11/7～2025/1/6，按市场价减持[6] 承诺及影响 - 曾承诺上市12个月内不转让股份，本次减持与承诺一致[5][6] - 本次减持对公司治理和经营无重大影响[7]

合资公司出资情况 - 合资公司注册资本80000万元，公司拟出资14400万元占比18%[2] - 京东方材料出资46400万元，占比58%[4] - 万润股份出资16000万元，占比20%[4] - 业达经发出资3200万元，占比4%[4] 合作方信息 - 京东方材料为京东方科技集团全资子公司，注册资本50000万元[6] - 万润股份中国节能环保集团持股27.83%为实控人，注册资本93010.6155万元[7] - 业达经发烟台经济技术开发区国资局持股90%为控股股东和实控人，注册资本300000万元[7] 合资公司治理 - 董事会由5名董事组成，甲方推荐3名，丙方和丁方各推荐1名[12] - 不设监事会，设监事一名和经理一名均由甲方推荐[12] 合资公司业务与协议 - 主营电子专用材料研发与销售业务[13] - 一方违约造成经营困难，守约方可要求赔偿并解除协议[13] - 协议一式五份，自签字、盖章之日起生效[13] 投资影响与风险 - 设立合资公司能提高市场竞争力，符合发展战略[14] - 投资用自有资金，不影响经营财务状况，不损害股东利益[14] - 合资公司设立需审批，未来经营有风险，收益不确定[15] - 公司将强化投后管理，防范控制风险[15]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3556万股，每股发行价46.12元，募资164002.72万元，净额148748.32万元[13] - 募集资金投资项目合计总投资93442.52万元，拟投入募集资金93442.52万元[15] 资金使用 - 公司拟用4920万元超募资金归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[16] - 本次使用后超募资金账户余额为0元[16] 股东大会 - 2024年10月16日14点30分在烟台正海大厦开会，网络投票同日[10] - 股东发言不超5分钟[7] - 议案一是使用超募资金，二是修订公司治理制度[4] - 修订制度议案含3个子议案[21]

回购方案 - 2023年12月15日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1299170股，占总股本0.9134%[2] - 累计已回购金额5305.20万元[2] - 实际回购价格区间24.77元/股至51.80元/股[2] 价格调整 - 2024年6月14日起回购股份价格上限调为不超88.76元/股[4] 最新数据 - 2024年9月未回购股份[5] - 截至2024年9月30日，成交最高价51.80元/股，最低价24.77元/股[5] - 截至2024年9月30日支付资金总额53052033.40元[5]

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第二届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2024年9月20日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金议案[3] - 审议通过使用额度不超90,000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[5]

投资审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[6] - 交易事项金额达50万元（含）以上但未达董事会审批权限下限，须经董事长批准[8] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准[9] 投资管理职责 - 负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估[10] - 财务部门负责对外投资的财务管理及资金筹措等[11] 投资方案确定 - 确定对外投资方案考虑现金流量等关键指标选最优方案[13] 投资项目实施 - 对外投资项目实施后派驻产权代表跟踪管理[14] - 负责对外投资管理的部门跟踪并评价效果[19] - 后三年至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[20] 投资资产处置 - 对外投资资产处置须经董事长、董事会或股东大会决议通过[17] 投资监督检查 - 监事会和内部审计部门行使对外投资监督检查权[20] - 内部审计监督检查内容包括岗位设置、授权批准等多项情况[20][21] 信息披露与保密 - 公司对外投资按相关法律法规履行信息披露义务[23] - 董监高及相关人员在信息未公开前负有保密义务[23] - 未经批准不得泄露未披露的对外投资信息[23] 其他规定 - 相关部门责任人应及时通报投资情况并提供资料[24] - 制度“以上”“达到”含本数，“超过”“低于”不含本数[26] - 制度未尽事宜以法律法规和公司章程规定为准[26] - 制度由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[26]