证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-013 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

会议相关 - 第三届监事会第十六次会议于2025年04月28日召开[2] 报告审议 - 同意将《2024年年度财务决算报告》提交2024年年度股东大会审议[3] - 同意将《2024年年度报告全文及摘要》提交2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》全文[6] 资金管理 - 同意公司使用不超23,000万元闲置自有资金进行现金管理[15] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为 - 38,819.69万元[18] 人员提名 - 同意提名于玲霞女士、张姣姣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[19]

会议与表决 - 罗克佳华第三届董事会第十八次会议于2025年04月28日召开，9位董事全部到会[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][9][10][12][13][14][15][17][19][21][22][23][25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 - 38819.69万元，实收股本7733.40万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[29] 资金运用 - 同意使用不超2.3亿元闲置自有资金进行现金管理，2亿元买理财产品，3000万元买金融衍生产品等[26] 人事提名 - 提名李玮等6人为第四届董事会非独立董事候选人，黄虹等3人为独立董事候选人，需股东大会通过后于2025年7月1日就任，任期三年[30][32]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润 -10316.28万元[3] - 2024年末可供分配利润 -38819.69万元[4] 利润分配 - 2024年度拟不分配，不派现、送股、转增[2] - 预案需2024年年度股东大会审议[4][12] 资金用途 - 留存未分配利润用于业务、研发、市场拓展[7]

股票发行 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[1] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 资金与交易 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投科技创新领域[5] - 股票将在科创板上市交易[5] 其他 - 授权及决议有效期至2025年年度股东大会召开日[1][7] - 事项需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5,557.46万元，同比下降44.46%[2] - 公司2025年第一季度营业收入55,574,577.80元，同比下降44.5%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,328.99万元，同比减少41.71%[2][7] - 归属于母公司股东的净亏损为13,289,883.52元，同比扩大42%[20] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比下降41.67%[2][7] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比恶化42%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降0.71个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1,120.66万元，同比下降23.51%，占营业收入比例为20.17%[3] - 2025年第一季度营业总成本68,602,397.74元，营业成本占比61.9%[19] - 销售费用从4,362,693.88元增长至5,408,126.80元，同比增长24%[20] - 研发费用从7,160,322.82元大幅增长至12,940,729.70元，同比增长81%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为35,020,066.49元，同比增长12%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,236.69万元，同比下降113.71%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,366,884.89元，同比恶化114%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为16,728,048.33元，同比下降73%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,394,463.76元，同比增长266%[23] - 期末现金及现金等价物余额为79,284,903.19元，同比下降25%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,493,439.42元，同比下降28%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为100,776.06万元，较上年度末减少1.81%[3] - 公司总资产从2024年底1,026,321,194.98元降至2025年3月31日1,007,760,604.38元[14][16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70,657.36万元，较上年度末减少1.85%[3] - 归属于母公司所有者权益从719,863,453.46元降至706,573,569.94元[16] - 未分配利润从-388,196,896.08元进一步恶化至-401,486,779.60元[16] - 应收账款从377,780,310.13元增至381,227,943.97元[14] - 短期借款从70,498,662.86元增至86,515,105.18元[15] - 2025年3月31日公司货币资金为80,111,653.19元，较2024年底下降0.29%[13][14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为173.95万元，债务重组损益为-85.31万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,563户[9] - 李玮直接持有公司15.63%股份，并通过控股股东百昱信息间接持有90%股份[11] - 百昱信息和共青城华云分别直接持有公司31.63%和11.58%股份[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入30042.93万元，上年度32239.78万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额29976.87万元，上年度32164.36万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额66.07万元，占比0.22%[12] 其他 - 北京德皓认为佳华科技2024年营收扣除明细表符合监管要求[8] - 报告日期为2025年4月28日[10][15]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入30,042.93万元，较上年同期减少6.81%[8] - 2024年末公司资产总计1,026,321,194.98元，较上期期末有所下降[21] - 2024年末负债合计314,527,617.77元，较上期期末减少[22] - 2024年末股东权益合计711,793,577.21元，较上期期末减少[22] - 2024年营业利润为 - 103,124,929.34元，上期为 - 203,921,459.73元[24] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 103,162,840.88元，上期为 - 208,283,678.61元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,489,137.33元，上期为 - 128,510,057.57元[26] 财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入的确认与计量、应收账款预期信用损失的计量为关键审计事项[8] 财务政策与会计处理 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[51] - 金融资产分类包括以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等三类[84] - 存货按成本初始计量，按月末一次加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计提跌价准备[112][113] - 公司收入主要来源于智慧环保和智慧城市业务[172] 公司结构与股本 - 截止2024年12月31日累计发行股本总数7733.40万股，注册资本7733.40万元[39] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共16户，与上期相比未发生变化[41]

财务审计 - 审计针对佳华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 北京德皓国际会计师事务所出具审计报告，报告日期为2025年4月28日[11] 公司信息 - 公司设立登记注册资本为4150万元[12]

罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000930 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 罗克佳华科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 德皓核字[2025] 00000930 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 罗克佳华科技集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 罗克佳华科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了罗克佳 华科技集团股份有限公司（以下简称佳华科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润 ...