成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 （星期三） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 12 月 2 日 （星期二） 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@cd-screen.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， ...

资金募集与使用 - 首次公开发行超募资金63394.25万元，拟用41184.66万元向控股子公司增资投新项目[2] - 2022 - 2025年9月分别用募集资金10931.35万元、27086.04万元、14668.23万元、12390.81万元，截至2025年9月30日结余64627.86万元[4] - 公开发行募集资金总额138825.00万元，净额125250.66万元，2022年7月5日到账[4] - 募投项目总投资额61856.41万元，拟投入募集资金同样为61856.41万元[5][6] - 2023年和2025年分别用10000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额15.77%[9][10] - 2023 - 2024年累计用5000万元超募资金回购股份，截至2025年11月24日未使用超募资金余额41184.66万元[11] 项目情况 - 2025年3月子公司2417.3333万元竞得文昌市国有建设用地使用权[14] - 新项目为思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目，实施主体是海南国星飞测科技有限公司，地点在海南文昌东郊镇[15] - 项目总投资42181.62万元，建筑工程费用占比54.57%，设备购置及安装费用占比28.92%[16] - 项目建成达产后，预计财务内部收益率26.70%（所得税后），投资回收期5.32年（所得税后，含建设期）[19] - 检测基地将形成卫星核心单机检测服务1500套/年的产能规模[16] 技术与能力 - 截至2025年6月30日，公司拥有自主研发的4.6万多套测试程序软件和2.6万多套检测适配器[24] - 公司拥有软件著作权292项，专利90项，其中发明专利39项[24] - 公司计划建设形成元器件50万颗/月的检测能力[26] 风险与应对 - 若政策调整致产业集群未形成或卫星发射需求减少，检测服务需求可能下降[28] - 项目所处区域人才难引进，可能导致经营成本上升收益率降低[28] - 公司将拓展其他航天产业配套检测市场，持续输送、引进人才[29] 子公司情况 - 公司拟用超募资金41184.66万元增资控股子公司国星飞测实施新募投项目，其中2198万元为认缴剩余出资，38986.66万元为新增注册资本[33] - 国星飞测2024年底总资产1195023.08元、净资产1034596.10元、净利润 -967659.95元，2025年6月底总资产31469900.26元、净资产31110295.38元、净利润 -934300.72元，两期营业收入均为0[36] - 本次增资前国星飞测注册资本7058.8236万元，成都思科瑞持股6000万元占比85%，海南国星科技研发中心持股1058.8236万元占比15%[33][36] - 本次增资后国星飞测注册资本46045.4836万元，成都思科瑞持股44986.66万元占比97.70%，海南国星科技研发中心持股1058.8236万元占比2.30%[36] 决策与管理 - 公司2025年11月24日第二届董事会第十七次会议审议通过使用超募资金增资议案，尚需提交股东大会审议[38] - 公司2025年11月24日第二届监事会第十二次会议审议通过使用超募资金增资议案[39] - 保荐机构对公司使用超募资金投资建设新项目事项无异议[41] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户，签署三方/四方监管协议，公司将依规使用和管理资金并及时披露信息[37] - 公司董事会同意授权管理层办理项目相关事宜，授权期限至项目实施完毕[37] 战略意义 - 海南检测基地建设是公司把握商业航天机遇、实现业务升级的关键举措[30]

证券代码：688053 证券简称：ST 思科瑞 公告编号：2025-050 成都思科瑞微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：成都市郫都区安泰四路 68 号成都思科瑞微电子股份有限公司 19 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议于2025年11月24日16时召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过用超募资金增资控股子公司投资新项目的议案，待股东大会审议[6][7]

公司资本运作与投资计划 - 公司拟使用超募资金4.12亿元向控股子公司海南国星飞测科技有限公司实缴注册资本并增资 [1] - 该笔资金包含超募资金的利息收入及现金管理收益 [1] - 投资将用于建设新的募投项目 [1] 新建项目概况与预期效益 - 新募投项目计划总投资金额为4.22亿元 [1] - 项目预计财务内部收益率（所得税后）为26.70% [1] - 项目预计投资回收期（所得税后，含建设期）为5.32年 [1] 项目进展与后续程序 - 项目已取得相关备案和环评批复 [1] - 该投资事项尚需提交公司股东大会审议通过 [1]

海南项目进展 - 海南项目进展顺利 已于2023年9月完成子公司设立并取得营业执照 [1] - 已与文昌市自然资源和规划局签订《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》 [1] - 配套检测中心预计2026年底初步形成检测能力 与下游客户需求节奏同步 [1] 行业需求与订单 - 当前军工行业需求呈现边际改善迹象 [1] - 检测订单有望回升 [1] - 公司在市场开拓方面有一定的成效 [1]

海南项目进展 - 海南项目进展顺利 已于2023年9月完成子公司设立并取得营业执照 [1] - 已与文昌市自然资源和规划局签订了《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》 [1] - 配套检测中心预计2026年底初步形成检测能力 与下游客户需求节奏同步 [1] 行业需求与订单 - 当前军工行业需求呈现边际改善迹象 [1] - 检测订单有望回升 [1] - 公司在市场开拓方面有一定的成效 [1]

文章核心观点 - 公司计划使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][5] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取更多回报 [4][11] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [2][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,500万股，发行价为每股人民币55.53元，募集资金总额为人民币138,825.00万元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元 [2] - 募集资金已于2022年7月5日全部到位并专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 因募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置 [3] 现金管理计划详情 - 现金管理额度最高不超过人民币6亿元，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2][5] - 资金来源为闲置募集资金 [6] - 实施方式为公司董事会授权董事长及财务部办理相关事宜 [7] - 投资产品品种仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型产品 [8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [10] 审议程序与监管意见 - 该议案已于2025年10月29日经公司董事会和监事会审议通过 [2][13] - 监事会认为该计划符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [13] - 保荐机构银河证券对该事项无异议，认为其履行了必要程序 [14][15]

公司股价与交易状态 - 2025年10月31日公司股票收于29.92元，单日跌幅为2.48%，目前股价处于破发状态[1] - 公司股票自2025年9月23日起被实施其他风险警示，股票简称由“思科瑞”变更为“ST思科瑞”[1] - 实施风险警示的起始日为2025年9月23日，并于2025年9月22日停牌一天[1] 风险警示与监管处罚 - 公司于2025年9月19日收到中国证监会四川监管局下发的《行政处罚事先告知书》（川证监处罚字【2025】6号）[1] - 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》相关规定，公司股票因此被实施其他风险警示[1] 首次公开发行概况 - 公司于2022年7月8日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2500.00万股，发行价格为55.53元/股[1] - 首次公开发行募集资金总额为138,825.00万元，募集资金净额为125,250.66万元[2] - 最终募集资金净额较原计划多出63,394.25万元，原计划募集资金为61,856.41万元[2] 募集资金用途与发行费用 - 原计划募集资金拟用于成都检测试验基地建设项目、环境试验中心建设项目、无锡检测试验基地建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金[2] - 首次公开发行发行费用总额为13,574.34万元，其中保荐机构中国银河证券股份有限公司获得承销及保荐费用10,760.38万元[2] - 公司首次公开发行的保荐人为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为陈召军、姚召五[1]

公司海南项目进展 - 海南项目进展顺利 已于2023年9月完成子公司设立并取得营业执照 [1] - 已与文昌市自然资源和规划局签订《文昌市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》 [1] - 配套检测中心预计2026年底初步形成检测能力 与下游客户需求节奏同步 [1] 业务合作与市场机遇 - 公司已与多家航天产业链客户达成初步合作意向 具体订单将随产能释放逐步落地 [1] - 公司将抢抓海南自贸港封关带来的新一轮开放机遇 [1]