上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 查胤群先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管 理学学士(会计学专业),复旦大学会计专业硕士(MPAcc)。高级会计师、注 册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师(CPA Hong Kong)、 资深英国特许管理会计师(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、美国特 许金融分析师(CFA)。现任睿智医药科技股份有限公司(30 ...

会议召开 - 2024年度召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 2024年4月29日、5月20日分别开会续聘审计机构[15] - 2024年4月29日开会审议多项议案[20] - 2024年5月20日召开股东大会审议董事薪酬方案[20] - 2024年10月30日和11月15日开会补选非独立董事[19] 人员变动 - 2024年刘小龙辞去独立董事等职务[18] - 2024年查胤群被提名为独立董事并调整任职[18] - 2024年补选沈晓枫为第四届董事会非独立董事[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事胡佩芳出席全部董事会和2次股东大会[5] - 2024年独立董事审阅定期报告内审报告并沟通[7] - 2024年独立董事积极履职提建议[23] - 2025年独立董事将按规定行使职权[23] 公司事项 - 2024年度关联交易履行程序，价格公允[10] - 2024年度不涉及变更或豁免承诺情况[11] - 2024年度未发生被收购情况[12] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[17] 薪酬与激励 - 2024年审议通过董事和高管薪酬议案[20] - 2024年作废部分限制性股票激励计划股票[20] - 部分限制性股票作废因激励对象资格不符和绩效未达标[21] - 2024年薪酬方案和激励计划议案履行法律程序[22] - 报告期内董高人员不在拟分拆子公司安排持股计划[22]

我现就 2024 年度履职情况汇报如下: 上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规,规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事制度》等公司的内部制度要求,认真履行独立董 事的职责与义务,充分行使独立董事的职权,积极、有效地参与公司董事会、董 事会专门委员会、股东大会,并对相关议案与事项进行充分审议与讨论,切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔承刚先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学 控制科学与工程专业,博士研究生学历。2010年8月至2012年2月任上海宝信 软件股份有限公司高级研发工程师;2012年3月至2015年7月任中国科学院上 海高等研究院助理研究员:2015年8月至今任上海电力大学讲师、副教授:2020 年2月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入141,539,417.80元，较上年同期增长39.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,957,040.69元，上年同期为 - 9,692,729.53元[2] - 2025年第一季度营业总收入1.415394178亿元，较2024年第一季度的1.0181314741亿元增长39.02%[14] - 2025年第一季度营业利润140.870024万元，2024年第一季度亏损1368.516597万元[15] - 2025年第一季度净利润364.011769万元，2024年第一季度亏损951.601696万元[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年第一季度为 - 0.12元/股[15] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入11,594,389.54元，较上年同期减少2.88%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.19%，较上年同期减少3.54个百分点[3] - 2025年第一季度营业总成本1.3577034425亿元，较2024年第一季度的1.1605532873亿元增长17%[14] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,280,439,758.35元，较上年度末增长4.27%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,083,906,600.17元，较上年度末增长10.29%[3] - 2025年3月31日货币资金为96,089,553.17元，较2024年12月31日的94,993,633.57元有所增加[10] - 2025年3月31日应收账款为500,803,475.01元，较2024年12月31日的430,284,041.85元增加[10] - 2025年3月31日固定资产为662,477,137.16元，较2024年12月31日的682,425,634.59元减少[11] - 2025年3月31日在建工程为369,098,882.61元，较2024年12月31日的352,944,203.19元增加[11] - 2025年3月31日使用权资产为110,763,859.02元，较2024年12月31日的108,469,495.73元增加[11] - 2025年3月31日无形资产为24,007,867.42元，较2024年12月31日的25,714,590.17元减少[11] - 2025年3月31日流动负债合计为889,248,679.03元，较2024年12月31日的885,265,557.43元增加[12] - 2025年3月31日非流动负债合计为300,014,720.46元，较2024年12月31日的314,184,258.00元减少[12] - 2025年第一季度归属母公司所有者权益合计10.8390660017亿元，较2024年的9.8281256223亿元增长10.29%[13] - 2025年第一季度少数股东权益726.975869万元，较2024年的487.239569万元增长49.2%[13] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为1,525,079.06元，系房屋退租后的使用权资产和装修摊销费用处置损益[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为45,541.90元[4] - 其他营业外收入和支出本期金额为45,992.94元[4] - 非经常性损益合计为1,611,390.99元[5] 股东持股情况 - 励寅持有公司股份17,844,546股，占比21.05%[8] - 苏飏持有公司股份1,823,640股，其中信用证券账户持有565,000股，普通证券账户持有1,258,640股[9] 现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 - 3139.067287万元，2024年第一季度为 - 1488.479169万元[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6340.953466万元，较2024年的6525.319299万元下降2.82%[18] - 2025年第一季度处置固定资产等收回现金净额180万元，2024年无此项收入[18] - 投资活动现金流出小计为3793.724881万元和5684.455127万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3613.724881万元和 - 5684.455127万元[19] - 吸收投资收到的现金为10228.881376万元[19] - 取得借款收到的现金为9081.15319万元和15439.627465万元[19] - 筹资活动现金流入小计为20523.196424万元和15639.627465万元[19] - 筹资活动现金流出小计为13009.410985万元和13313.662537万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为7513.785439万元和2325.964928万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.776052万元和 - 18.072738万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为763.769323万元和 - 4865.042106万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为9474.206565万元和12293.022349万元[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-46,736,996.52元[4] - 2024年营业收入423,435,218.01元，较2023年增长20.36%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -46,736,996.52元，2023年为 -16,009,411.11元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为982,812,562.23元，较2023年末减少5.40%[21] - 2024年末总资产为2,187,134,773.35元，较2023年末增长3.63%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.55元/股，2023年为 -0.20元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -4.62%，较2023年减少2.77个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.79%，较2023年减少0.25个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入为126,797,855.35元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为815,344.51元，2023年为 -1,875,301.74元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,710,719.07元，2023年为7,550,739.36元[27] - 2024年公司营业总收入42,343.52万元，同比增长20.36%；归属于上市公司股东的净利润-4,673.70万元，较上年同期减少3,072.76万元[34] - 应收款项融资期初余额23,460,929.99元，期末余额15,272,772.18元，当期变动-8,188,157.81元，对当期利润影响金额为0 [30] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为122,694.97元，其他营业外收入和支出分别为-159,759.30元、359,753.94元、1,278,899.80元，所得税影响额分别为583,127.01元、110,708.36元、684,742.18元，少数股东权益影响额（税后）分别为100,883.92元、101,863.12元、46,825.02元，合计分别为3,804,988.32元、5,822,620.08元、6,470,352.16元[28] - 本年度费用化研发投入49,904,427.38元，上年度为42,358,045.76元，变化幅度为17.82%[81] - 本年度研发投入合计49,904,427.38元，上年度为42,358,045.76元，变化幅度为17.82%[81] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为11.79%，上年度为12.04%，减少0.25个百分点[81] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润-4673.70万元，上年同期为-1600.94万元[105] - 报告期内公司实现营业收入423,435,218.01元，比上年同期增长20.36%，归属上市公司股东净利润亏损46,736,996.52元，上年亏损16,009,411.11元[121] - 报告期末公司应收账款账面价值为43,028.40万元，占资产总额的比例为19.67%[115] - 截至2024年12月31日，公司商誉余额为3,849.08万元，占资产总额的比例为1.76%[116] - 报告期末公司总资产2,187,134,773.35元，较报告期初增长3.63%；归属上市公司股东的所有者权益982,812,562.23元，较报告期初下降5.40%；归属上市公司股东的每股净资产11.59元，较报告期初下降5.40%[121] - 营业成本308,832,333.76元，较上年同期211,995,376.34元增长45.68%，主要系折旧摊销增加和收入增长所致[123] - 销售费用21,653,176.78元，较上年同期16,028,013.74元增长35.10%，主要是销售人员及薪酬增加所致[123] - 管理费用60,214,180.47元，较上年同期57,640,963.68元增长4.46%[123] - 财务费用45,728,898.78元，较上年同期30,192,812.93元增长51.46%，主要系为加快推进多项业务，融资增加所致[123] - 研发费用49,904,427.38元，较上年同期42,358,045.76元增长17.82%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额31,317,187.22元，较上年同期687,854,542.05元下降95.45%，主要因上期收到增发股份募集资金，比较基数较大[123] - 本期主营业务收入42206.17万元，主营业务成本30755.96万元，综合毛利率27.13%，较上年同期下降12.87%[125] - 专用设备制造行业营业收入42206.17万元，营业成本30755.96万元，毛利率27.13%，营业收入比上年增减20.19%，营业成本比上年增减45.43%，毛利率比上年减少12.65个百分点[127] - 动力总成智能测试设备营业收入15054.13万元，营业成本9870.71万元，毛利率34.43%，营业收入比上年增减 - 14.88%，营业成本比上年增减 - 4.32%，毛利率比上年减少7.23个百分点[127] - 新能源汽车动力总成测试服务营业收入23208.49万元，营业成本17574.76万元，毛利率24.27%，营业收入比上年增减42.79%，营业成本比上年增减70.92%，毛利率比上年减少12.46个百分点[127] - 国内地区营业收入40848.83万元，营业成本29844.94万元，毛利率26.94%，营业收入比上年增减20.08%，营业成本比上年增减44.06%，毛利率比上年减少12.16个百分点[127] - 前五名客户销售额14503.46万元，占年度销售总额34.36%，关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[132] - 前五名供应商采购额6665.86万元，占年度采购总额24.30%，关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[135] - 专用设备制造行业原材料本期金额8651.03万元，占总成本比例28.13%，较上年同期变动比例31.80%[131] - 汽车动力总成测试设备直接人工本期金额1750.10万元，占总成本比例5.69%，较上年同期变动比例 - 21.83%[131] - 智能驾驶原材料本期金额1462.79万元，占总成本比例4.76%，较上年同期变动比例18883.79%[131] - 货币资金本期期末数为94,993,633.57元，占总资产比例4.34%，较上期期末变动-46.09%[141] - 存货本期期末数为126,055,959.12元，占总资产比例5.76%，较上期期末变动32.99%[141] - 长期待摊费用本期期末数为170,209,883.04元，占总资产比例7.78%，较上期期末变动86.09%[141] - 应交税费本期期末数为11,266,527.35元，占总资产比例0.52%，较上期期末变动223.84%[141] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为177,797,121.69元，占总资产比例8.13%，较上期期末变动46.92%[141][142] - 境外资产为99,086,224.61元，占总资产的比例为4.53%[143] - 霍塔浩福持股比例90%，总资产222,492,918.08元，净利润9,835,075.00元[149] - 华依检测持股比例100%，总资产266,180,075.65元，净利润-6,350,298.15元[149] 各条业务线表现 - 2024年惯性导航产品进入大规模量产阶段，在人形机器人领域与多家头部企业合作，实现小批量供货[35] - 智能驾驶领域成功研发并批量交付智驾类IMU产品，获得莱茵ISO26262国际标准认证[36] - 低空飞行器领域依托IMU技术积累，开拓无人机、飞行汽车等场景应用[36] - 公司实验室建设有序进行，天津及德国慕尼黑的新能源汽车动力总成测试中心建设稳步推进[37] - 公司与全球知名检测认证机构SGS合作，提升服务品质和全球市场竞争力[37] - 公司主要从事汽车动力总成智能测试设备、新能源汽车动力总成测试服务以及智能驾驶相关业务[40] - 公司在天津和德国慕尼黑建立测试中心，增强服务能力[41] - 高精度惯导产品进入大规模量产阶段，实现人形机器人类IMU小批量供货[42] - 动力总成智能测试设备业务产品打破国际垄断，进入匈牙利、波兰等国际市场[44] - 公司新能源汽车动力总成测试服务所用测试台架为自主研发生产[41] - 公司与众多知名车企及零部件供应商建立稳固合作关系[41][44] - 公司拥有多样化测试场地，可满足整车ADAS性能测试[43] - 公司已获得德国TÜV莱茵ISO 26262汽车功能安全管理体系认证、ATF16949质量体系认证等[42] - 公司是汽车动力总成智能测试整体解决方案和智驾感知定位解决方案提供商，推动汽车电动智能化转型升级[67] - 公司深耕汽车动力总成智能测试领域二十余年，是发动机冷试国家行业标准起草者，打破国外市场垄断，新能源业务占比持续提升[68] - 公司智驾类IMU产品批量交付，提升车辆定位精度，获莱茵ISO26262国际标准认证，巩固智能驾驶领域市场地位[69] - 公司与人形机器人头部企业合作，实现人形机器人类IMU小批量供货[69] - 公司能提供一站式解决方案，服务比亚迪、吉利等广泛客户群体[70] - 动力总成测试服务面向新能源汽车研发阶段，测试难度高、技术更迭快[59] - 2024年自动驾驶推动高精度定位需求爆发，IMU成智能汽车刚需，应用场景向多终端延伸[61] - 动力总成测试设备具有集成化、数字化、定制化特点，技术壁垒高[63] - 新能源汽车动力总成测试服务技术难度大、定制化需求强，门槛高于普通测试服务[64] - 惯导行业技术门槛高，涉及器件、算法、系统集成及产品生产等多方面[65] - 2022 - 2027年IMU行业年均复合增长率将达7.03%，2027年全球IMU市场规模将达27.92亿美元左右[72] - 公司在汽车动力总成智能测试领域取得显著技术突破，打破外资垄断，实现进口替代[100] - 公司建立以数据和算法为驱动的核心技术体系，能提供针对性解决方案和增值服务[101] - 公司产品类别丰富，从发动机冷试拓展到新能源总成等多领域[102] - 公司重视技术人才引进和培养，核心技术团队实力强[103] - 公司拥有稳定客户资源，产品出口多个国家和地区[104] 各地区表现 - 国内地区营业收入40848.83万元，营业成本29844.94万元，毛利率26.94%，营业收入比上年增减20.08%，营业成本比上年增减44.06%，毛利率比上年减少12.16个百分点[127] 管理层讨论和指引 - 未来三至五年公司将抓住机遇提升产品和服务智能化水平，巩固动力总成产业配套服务型企业优势地位[157] - 公司将拓展高端优质客户，扩大新能源汽车动力总成测试服务等三大核心领域影响力[157] - 公司将拓展国内外高端客户，扩大汽车动力总成智能测试领域影响力[158] - 公司将加大技术研发投入，加强与高校、科研院所合作[158] - 公司将新增测试台架增加测试服务产能，保障IMU产品生产计划[158] - 公司将加快人才引进，完善人才培训体系和绩效考评体系[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年2月公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301 - 206室”变更至“上海市浦东新区张东路1388号13幢101室”[14] - 公司股票为人民币普通股A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称华依科技，代码688071[17] - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人励寅、主管会计工作负责人潘旻及会计机构负责人蒋程声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司控股股东、实际控制人为励寅[11] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 2024年我国新能源汽车产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[151] - 2017 - 2022年我国新能源汽车检测服务市场规模由31.91亿元增长至88.26亿元，复合年增长率为22.57%[152] - 2022年我国智能制造装备市场规模2.68万亿元，同比增长10.74%；2023年达3.2万亿元；预计2025年达3.5万亿元，同比增长约20%[156] - 2024年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过15项议案[163][165] - 2023年年度股东大会于5月20日召开，审议通过15项议案[1

审计机构聘请 - 公司聘请上会为2024年度财务报告审计事务所[1] - 公司于2024年4月29日、5月20日续聘上会为2024年度财务及内控审计机构[2] 审计机构数据 - 上会2024年度业务收入6.83亿元，审计4.79亿，证券2.04亿[1] - 2024年上会服务上市公司年报审计客户72家[1] - 2024年上会上市公司审计收费0.81亿元[1] - 截至2024年末，上会合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[2] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价会计师事务所专业资质[3] - 关注2024年度审计调整等事项并提建议[3] - 审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[3] - 切实履行对会计师事务所的监督职责[4]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日上午09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长励寅等[5] 投资者参与信息 - 2025年5月14日上午09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[5] - 2025年5月7日至5月13日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 联系人是沈晓枫，电话021 - 61051366，邮箱investor@w - ibeda.com[6] 报告与公告信息 - 2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] - 公告发布时间为2025年4月30日[7]

上海华依科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海华依科技集团有限公司(以下简称"公司")聘请上会会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"上会")作为公司 2024年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对上会在 2024年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 2、审计工作方案 1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)前身于1981年成立,为财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所,全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。上会会计师事务所(特殊普通合伙)最近一年 (2024年度)业务收入总额6.83亿元,审计业务收入4. 79亿元,证券业务收入2.04 亿元。2024年,上会会计师事务所(特殊普通合伙)服务的上市公司年报审计客 户72家,客户主要分布采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业; 批发和零售业:交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技 术服务业;科学研究和技术服务 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] - 公司本次会计政策变更无需提交董事会等审议[3] 财务数据影响 - 《企业会计准则解释第18号》使合并营业成本及销售费用累计影响数为1,509,649.61元[6] - 《企业会计准则解释第18号》使母公司营业成本及销售费用累计影响数为743,992.58元[6] - 2023年合并报表营业成本、销售费用调整前后有变化[6] - 2023年母公司报表营业成本、销售费用调整前后有变化[6]

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定,上海华 依科技集团股份有限公司(简称"华依科技"或"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,充分履行了审查、监督职能,切实在完善公司治理结构、提 高审计工作质量方面发挥了不可或缺的作用,现就 2024年度董事会审计委员会 履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023年2月24日完成换届,第四届董事会审计委员会由3名成员组 成,分别为非独立董事潘晏、独立董事刘小龙、独立董事胡佩芳,其中主任委员 由会计专业人士刘小龙先生担任。 2024 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》,刘小龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会审计委员会主任 ...