融资情况 - 公司向特定对象发行11,923,509股A股，发行价每股47.46元，募资565,889,737.14元[1] - 扣除费用后，募资净额为554,361,778.32元，于2023年4月18日到位[1] 项目延期 - 2025年4月29日审议通过部分募投项目延期议案，4项目延至2026年6月[1][3] - 延期原因含行业技术迭代、德国项目受局势影响、技术复杂[3] - 监事会和保荐人对延期事项无异议[6]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-016 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将上海华依科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、首次募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销 商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13. ...

业绩相关 - 2024年累计回购股份306,893股，占总股本0.36%，支付资金10,599,050.26元[5] - 2024年应收账款周转天数三年均值超180天，占流动资产比例攀升[11] - 2024年度存在业绩预告、快报数据披露不准确及更正公告披露不及时情形[13] 产品研发 - 2024年推出两款GNSS卫导产品M611与M611S及国产高精度ARU8010人形机器人专用姿态传感器[2] 市场合作 - 2024年SGS与公司就储能电池测试业务签署合作协议[2] 未来规划 - 2025年计划实现测试服务模式向检测、检验、认证一体化转变[4] - 2025年计划举办三次业绩说明会加强与投资者交流[8] - 2025年将加强募投项目管理，实现预期收益[7] - 2025年将制定更积极透明现金分红政策并研究提高分红频次[5] - 2025年将持续更新修订内部管理制度，提升“关键少数”合规意识[10] - 2025年力争实现应收账款周转天数下降，控制其占流动资产比例[11] - 2025年将加强与审计委员会的沟通汇报工作[14] 内部管理 - 修订完善《财务管理制度》《内部审计制度》等内部治理制度文件[13] - 针对财务核算相关业务及财务人员加强培训[13] - 对公司财务人员进行《企业会计准则》等相关知识培训[14] - 通过内部审计专项审查加强对财务报告管理的内部监督[14] - 年度终结时市场部、财务部提前与主要客户做好年度对账等工作[14] 其他策略 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并及时披露信息[15] - 专注主业提升经营质量回报投资者[15] - 报告中公司规划等为前瞻性陈述不构成实质承诺[15]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1821.12万股，发行价每股13.73元，募集资金25003.98万元，净额19389.71万元，2021年7月23日到位[10] - 2022年度向特定对象发行A股股票，核准发行11923509股，发行价每股47.46元，募集资金565889737.14元，净额554361778.32元，2023年4月18日到位[12] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行募集资金余额为零元[11] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行募集资金余额为30777133.76元[13] 资金使用与项目投入 - 2024年度，2021年首次公开发行募集资金净额193897096.42元，利息收入2064843.18元，项目投入186034662.31元[11] - 2024年度，2022年度向特定对象发行募集资金项目投入527850137.74元，利息收入4301088.23元[13] - 截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目4350.94万元，2023年7月24日完成置换[21] - 2024年6月，首次公开发行股票募投项目公司测试中心建设项目结项，996.24万元节余募集资金永久性补充流动资金[24] 项目调整 - 2021年9月27日，公司对2021年首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额进行调整[26] - 2023年5月10日，公司对2022年度向特定对象发行A股股票再融资募投项目投入募集资金金额进行调整，调整前拟投入69500万元，调整后拟投入55436.18万元[27][28] - 2021年首次公开发行股票募集资金的测试中心建设项目，调整前预计2023年6月达到可使用状态，调整后为2024年6月[33] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的四个项目，调整前预计2025年5月达到可使用状态，调整后为2026年6月[34] 项目进度 - 测试中心建设项目截至期末承诺投入金额4389.71万元，累计投入金额3478.99万元，投入进度79.25%[41] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末承诺投入金额15000万元，累计投入金额15124.48万元，投入进度100.83%[41] - 新能源汽车动力总成高性能测试建设项目总投资20560.0万元，本年度投入1188.09万元，累计投入6003.58万元，进度为112.22%[43] - 智能驾驶测试中心建设项目总投资9802.01万元，本年度投入696.13万元，累计投入4986.5万元，进度为97.14%[43] - 组合惯导研发及生产项目总投资8262.00万元，本年度投入257.52万元，累计投入8315.23万元，进度为53.76%[43] - 补充流动资金项目总投资69500.0万元，本年度投入4644.5万元，累计投入52785.0万元，进度为00.87%[43] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等方面做了规定[14] - 公司及子公司与保荐人、银行签署监管协议，明确各方权利和义务[15] - 监管协议与范本无重大差异，公司按规定存放、使用和管理募集资金[16] - 会计师认为公司募集资金专项报告如实反映截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[7] - 公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心、智能驾驶测试中心、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，新能源汽车中心建设、补充流动资金投入资金不变[44] - 公司用闲置募集资金进行现金管理[44] - 公司不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[44]

公司代码：688071 公司简称：华依科技 上海华依科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海华依科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩总结 - 上会会计师事务所于2025年4月29日为华依科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 华依科技2024年度其他关联资金往来期初余额总计45253.99万元[14] - 累计发生金额（不含利息）总计71858.81万元[14] - 偿还累计发生金额总计53143.91万元[14] - 期末余额总计63968.89万元[14] 子公司资金情况 - 上海华依智造动力技术有限公司2024年期末往来资金余额14106.33万元[14][19] - 上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司期末余额13759.78万元[14][19] - W - Ibeda Technology GMBH期末余额8505.51万元[14][19] - 上海华依新智能科技有限公司期末余额7511.79万元[14][19] - 上海华依汽车检测技术有限公司期末余额6201.32万元[14][19] - 天津华依汽车检测有限公司期末余额6131.92万元[19] - 上海华依智驾智能科技有限公司期末余额3854.75万元[19] - 上海华依动力测试技术有限公司期末余额2958.42万元[19] - 特斯科（上海）机电测试技术有限公司期末余额911.47万元[19]

业绩数据 - 2024年度公司确认的营业收入为42343.52万元[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为6736996.52元，2023年度为6009411.1元[25] - 2024年度营业总成本为87695042元，2023年度为59188441.8元[25] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额50540.09万元[9] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备7511.68万元[9] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为43028.40万元，占资产总额比例为19.67%[9] - 2024年12月31日流动资产合计322559919.29元，2023年为14246108.73元[34] - 2024年12月31日流动负债合计681857738.51元，2023年为519130306.06元[34] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入为84216933.22元，2023年度为68520582.6元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量为6372265.3元，2023年度为25267977.5元[27] - 2024年度投资活动现金流入小计为62237122.2元，2023年度为65325876.3元[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为104324190.3元，2023年度为322969533.4元[27] 股本变动 - 2023年向特定对象发行股票，实际发行11923509股，每股发行价47.46元，募集资金总额565889737.14元，净额554361778.32元，发行后注册资本变更为84768283元[45] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，14人符合条件，可归属14889股，行权价8.49元/股，变更后注册资本为84783172元[46] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，5人符合条件，可归属6552股，行权价8.49元/股，变更后注册资本为84789724元[47] 会计政策 - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[182] - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”改计入“营业成本”[182] 税收政策 - 公司增值税税率为19%、13.00%、6.00%，城市维护建设税和教育费附加税率为5.00%，部分主体企业所得税税率为15.00%，部分为25.00%[194] - 上海华依科技集团等多家公司因获高新技术企业证书，企业所得税按15%征收[196]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度不超16亿元，拟提供不超16亿元连带责任保证担保[2] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为34,959.84万元[2] - 本次授信事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[4] - 综合授信额度不等于实际融资金额，授信期限内额度可循环使用，担保额度可在子公司间调剂[5] 子公司业绩 - 霍塔浩福2025年1 - 3月营业收入10404.60万元，净利润983.51万元[7][8] - 华依检测2025年1 - 3月营业收入4791.43万元，净利润221.84万元[9][10] 公司业绩 - 公司2024年度资产总额22990.69万元，2025年1 - 3月为21672.89万元[12] - 公司2024年度净利润为 - 22.16万元，2025年1 - 3月为 - 148.98万元[12] 其他子公司数据 - 华依新智能2024年度净资产 - 2321.53万元，2025年1 - 3月为7992.84万元[14] - 华依新智能2024年度净利润 - 1344.33万元，2025年1 - 3月为314.37万元[14] - 华依软件2024年度负债总额39.70万元，2025年1 - 3月为2.41万元[19] 担保比例 - 对外担保占2024年度合并报表经审计总资产比例为15.98%[25] - 对外担保占2024年度合并报表经审计净资产比例为35.57%[25]