业绩总结 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股发行价88元，募集资金14.28亿元，净额13.09亿元[1][2] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入2.42亿元，进度55.80%[3] 项目进展 - 药物分子砌块区域中心项目承诺投资2.8亿元，累计投入1.42亿元，进度50.89%[3] - 研发实验室项目承诺投资7435.61万元，累计投入1986.32万元，进度26.71%[3] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[3] 项目变更 - 药物分子砌块区域中心项目拟变更1.46亿元用于原材料采购[4] - 研发实验室项目拟将4054.86万元设备购买费变更为研发人员费用[6] - 两项目原计划2024年10月达预定可使用状态，现延至2026年10月[9] 决策情况 - 2024年10月14日相关会议审议通过变更及延期议案，需股东大会审议[16] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意变更及延期事项[17][18] 公告附件 - 上网公告附件包含《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》[21] - 上网公告附件包含《海通证券核查意见》[21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月30日14点30分召开[3] - 股权登记日为10月22日[10] - 会议地点在上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为10月30日[3] - 交易系统投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为10月30日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次审议3项议案，含变更募投项目等[5] - 议案1 - 3于10月15日刊登在相关媒体及网站[5] 联系方式 - 联系电话为021 - 61601560[14] - 电子邮箱为ir@bidepharmatech.com[14]

会议情况 - 毕得医药第二届监事会第八次会议于2024年10月14日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》3票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意待股东大会审议[6][7] - 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》3票同意待股东大会审议[9][10] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意[12] - 《关于计划开展外汇套期保值业务的议案》3票同意[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.281608亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为13.0899886506亿元[1] - 超额募集资金8.7464276506亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理[6][16][17][19] - 投资方向含项目及补充流动资金共4.343561亿元[9] - 现金管理决议有效期12个月，2024年10月14日通过[8][16] 各方意见 - 独立董事、监事会认为决策合规，不损股东利益[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

融资情况 - 公司首次公开发行股票1622.91万股，每股88元，募资14.28亿元，净额13.09亿元[4] - 募投项目预计投资4.34亿元，超额募资8.75亿元[8] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，可循环使用[2] - 产品含协定、结构性存款等保本产品[10] - 2024年10月14日董事会和监事会通过该议案[2]

业务决策 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，资金为自有资金[3] - 2024年10月14日董事会和监事会审议通过该业务议案[14] 业务操作 - 运用银行远期结售汇等工具，涉及美元等外币[2] - 董事会授权董事长或指定人员签署文件，有效期12个月[5] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控等风险[7][8][9][10] - 财务部门关注信息、评估风险，内审部检查业务[13] - 制订并执行外汇风险管理制度[13] 业务态度 - 以正常经营为基础，不投机，结合市场调整策略[11] 相关方意见 - 监事会和保荐机构均同意开展业务[16][19]

审计机构相关 - 公司2024年10月14日会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][7] 中汇情况 - 2023年末中汇合伙人103名，注册会计师701名，签过证券服务审计报告的282人[2] - 2023年度业务收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15494万元，上年度同行业上市审计客户2家[2] - 上年末未计提职业风险基金，购买职业保险累计赔偿限额30000万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次，31名从业人员受相关处罚[2] 项目人员情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署及复核过上市公司审计报告均为3家[4] - 项目相关人员近三年无相关违规处罚情况[4] 其他 - 中汇及相关人员不存在可能影响独立性的情形[5] - 审计费用需根据公司业务规模及分布情况协商确定[5]

募投项目 - 审议通过变更募投项目部分内容并延长实施期限议案，将提交相关会议审议[1][2][3] 资金使用 - 拟用25464.27万元超募资金归还贷款和补充流动资金，将提交审议[3] - 对最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，将提交审议[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.28亿元，净额13.09亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入2.42亿元，进度55.80%[5] - 药物分子砌块区域中心项目用1.42亿元，进度50.89%[4] - 研发实验室项目用1986.32万元，进度26.71%[5][6] - 补充流动资金项目用8000万元，进度100%[5] 项目调整 - 两项目原2024年10月达预定状态，调整为2026年10月[10] - 药物分子砌块区域中心项目变更因扩充品种、控成本等[12] - 研发实验室项目变更因设备采购慢、加大开发力度[13] 审批情况 - 2024年10月14日董事会和监事会通过变更议案，待股东大会审议[16] - 保荐机构对变更及延期事项无异议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1622.91万股A股，每股88元，募资14.281608亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为13.0899886506亿元[2] - 超额募集资金8.7464276506亿元[5] 资金使用 - 拟用2.546427亿元超募资金还贷和补流，占比29.11%[6] - 12个月内累计使用不超超募资金总额30%[6] 项目投资 - 药物分子砌块区域中心项目预计投资2.8亿元[7] - 研发实验室项目预计投资7435.61万元[7] - 补充流动资金预计投资8000万元[7] 决策进展 - 2024年10月14日会议通过使用超募资金议案，待股东大会审议[9] - 独立董事等同意使用部分超募资金，待股东大会审议[10][12][13]