董事会会议情况 - 第一届董事会第十二次会议于2023年1月4日召开，审议通过多项议案，包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金等[8] - 第一届董事会第十三次会议于2023年4月21日召开，审议通过关于2022年度总经理工作报告等多项议案[8] - 第一届董事会第十四次会议于2023年8月16日召开，审议通过多项议案[42] - 第一届董事会第十五次会议于2023年9月4日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第一次会议于2023年9月20日召开，审议通过多项议案[42] - 第二届董事会第二次会议于2023年10月30日召开，审议通过《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》[42] - 第二届董事会第三次会议于2023年12月11日召开，审议通过多项议案[42] 审计委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[10] - 2023年1月4日审计委员会会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》并一致通过[10] - 2023年4月21日审计委员会会议审议《关于公司2022年度财务报告的议案》等多项议案并一致通过[10] - 2023年9月20日审计委员会会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》并一致通过[10] - 2023年10月30日和12月11日审计委员会会议审议《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》等议案并一致通过[10] 薪酬与考核委员会会议情况 - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[48] 财务数据关键指标变化 - 应收账款本期期末数为225,317,087.01元，占总资产比例11.64%，较上期期末变动33.34%，主要系客户回款减少所致[12] - 固定资产本期期末数为191,615,167.83元，占总资产比例9.90%，较上期期末变动3,175.39%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 在建工程本期期末数为38,595,184.81元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动 -77.29%，主要系本期在建工程转固定资产所致[12] - 应付票据本期期末数为25,506,805.50元，占总资产比例1.32%，较上期期末变动96.14%，主要系用于支付供应商货款的票据增加所致[12] - 应交税费本期期末数为7,135,273.77元，占总资产比例0.37%，较上期期末变动 -45.53%，主要系销售收入、利润总额减少，导致增值税、所得税费用减少所致[14] - 其他应付款本期期末数为1,166,307.09元，占总资产比例0.06%，较上期期末变动 -81.67%，主要系本期支付中介机构募集资金佣金所致[14] - 境外货币资金受限金额为14,018,871.11元，受限情况为银行承兑汇票保证金[15] - 2023年销售费用8973897.34元，2022年为6834863.97元，同比增长31.30%[43] - 2023年管理费用28074594.03元，2022年为20792140.07元，同比增长35.03%[43] - 2023年研发费用52112406.45元，2022年为43283159.45元，同比增长20.40%[43] - 2023年财务费用 -13513971.33元，2022年为 -370376.02元[43] - 2023年制造费用小计108,969,668.69元，占比100%，较上年同期下降27.78%[69] - 2023年民用产品成本小计26,153,771.70元，占比100%，较上年同期增长242.62%[69] - 2023年军用机器人产品成本小计52,884,171.57元，占比100%，较上年同期下降48.08%[69] - 2023年智能感知设备产品成本较上年同期增长103.82%[71] - 2023年模拟仿真产品成本小计1,802,282.50元，占比100%，较上年同期增长45.91%[71] - 2023年技术服务产品成本小计4,095,570.08元，占比100%，较上年同期下降77.21%[71] - 2023年前五大客户销售额合计189,165,172.16元，占年度销售总额比例83.89%[75] - 2023年公司向全体股东分配现金股利22,697,719.80元，每股派发现金红利0.30元[98] - 国防军工行业营业收入180,770,783.05元，毛利率39.72%，收入较上年减少26.17%[91] - 民用行业营业收入36,417,772.82元，毛利率28.18%，收入较上年增加85.72%[91] - 主营业务合计营业收入217,188,555.87元，毛利率37.79%，收入较上年减少17.88%[91] - 军用机器人产品营业收入83,684,039.07元，毛利率36.80%，收入较上年减少51.77%[91] - 智能感知设备营业收入124,873,976.14元，毛利率38.87%，收入较上年增加111.38%[91] - 华北地区营业收入141,814,495.76元，毛利率36.98%，收入较上年减少37.88%[93] - 西南地区营业收入68,090,801.87元，毛利率40.28%，收入较上年增加274.55%[93] - 国防军工行业直接材料上年同期金额123,285,176.92元，占比81.70%，本期较上年变动-21.14%[97] - 国防军工行业直接人工上年同期金额11,591,226.13元，占比7.68%，本期较上年变动-53.60%[97] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为30,606,430.68元，母公司实现净利润32,707,084.66元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润98,115,694.55元[99] - 每10股派息数（含税）为2.00元，现金分红金额（含税）为15,055,449.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.19%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -63,685,442.73元，较上期200,363,486.86元下降131.78%，主要系本期购买低风险理财产品净支出增加所致[125] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -44,316,846.81元，较上期994,646,451.08元下降104.46%，主要系上期发行股票收到募集资金所致[125] 业务线数据关键指标变化 - 2023年军用机器人收入、成本、毛利率较上年同期减少51.77%、48.08%、4.49%[173] - 2023年智能感知设备收入、成本、毛利率较上年同期增加111.38%、103.82%、2.27%[175] 公司未来发展战略 - 公司未来发展聚焦“智能装备”主航道，巩固、创新、拓展原有技术体系，掌握新技术，加大军工装备核心技术投入，开发民用市场[24] 核心技术人员情况 - 截至报告期末，董事陈波、王小兵、王进、吴琳，监事王景文、陈猛同时为公司核心技术人员[35] 供应商与客户情况 - 公司前五名供应商情况未详细披露[34] - 中国兵器装备集团有限公司部分客户为2023年新进入前五大的客户[75] - 前五名客户销售额189165172.16元，占年度销售总额83.89%，其中关联方销售额0元，占年度销售总额0%[144] 现金分红情况 - 公司拟以总股本扣除回购专户股份余额为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配红利15,055,449.80元（含税）[81] - 本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为49.19%[81] 社会责任投入 - 公司向阿鲁科尔沁旗乡捐款2.00万元，用于巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴[116] - 乡村振兴总投入2万元，用于助力阿鲁科尔沁旗乡村振兴[134] 党建工作情况 - 2023年晶品特装党支部召开支委会12次、党员大会4次、主题党课4次，开展支部书记上党课1次，七一重温入党活动1次[122] - 晶品特装党支部党费收缴率、上缴率均达到100%[122] - 截止2023年末，在册党员共计11名，其中预备党员1名[141] - 晶品特装党支部将以学习贯彻党的二十大精神为统领开展党建工作[171] 公司制度建设 - 公司制定涵盖多方面的制度，内控制度不断完善且有效执行[104] - 公司执行ISO9001、GJB9001C等质量管理体系认证，报告期内未因产品质量问题发生纠纷等情况[120] - 公司建立《保密制度》《知识产权管理制度》等信息安全内部管理制度[179] 薪酬与考核委员会职责 - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查高级管理人员薪酬政策与方案，并进行岗位绩效评价和考核[127] 员工持股情况 - 员工持股人数22人，占公司员工总数比例7.94%，员工持股数量3539.60万股，占总股本比例46.78%[138] 业绩说明会情况 - 2023年召开业绩说明会3次，分别在4月25日、8月18日、11月20日[143] 股份限售与承诺情况 - 任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员的股东陈波等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 时任公司监事的股东王景文等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月股份限售[154] - 未兼任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员股东陈猛等承诺股票上市之日起12个月、离职后6个月、锁定期满4年股份限售[154] - 控股股东及实控人陈波承诺解决同业竞争，长期有效[154] - 控股股东及实际控制人、北京华控、董事、监事及高级管理人员承诺解决关联交易，长期有效[154] - 公司将遵守证监会和上交所关于减持股份的相关规定，违规减持收益需上缴晶品特装，否则公司有权扣留对应现金分红[159][161] - 实控人陈波间接持有的晶品特装股份自上市之日起36个月内锁定，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[159] - 实控人陈波锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[159] - 实控人陈波锁定期届满后2年内减持上市前股份，减持价格不低于发行价[159] - 企业持有的晶品特装股份自上市之日起12个月内锁定[161] - 企业减持时若仍为持股5%以上股东，提前3个交易日公告，集中竞价交易减持提前15个交易日预披露计划[161] - 非独立董事、高级管理人员（陈波、王小兵等）有股份限售相关规定[163] - 董事、高管等人员锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 核心技术人员锁定期届满之日起4年内每年转让上市前股份不超过上市时所持总数的25%，离职后半年内不转让[164] - 自承诺函签署至公司上市12个月内，相关人员不转让或委托管理间接持有的上市前股份[164] - 控股股东军融汇智、军融创鑫、军融创富自股票上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[182][187] - 实控人陈波自股票上市之日起36个月内限售股份[182] - 股东北京华控自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 自然人股东郭珍果、田勇、李凡自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东上海浦旻等自股票上市之日起12个月内限售股份[182] - 股东中发助力、前海中船自取得股份之日起36个月及上市之日起12个月内（以孰晚为准）限售股份[182][192] - 公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员等关于稳定股价、欺诈发行、股份回购等多项承诺自2021/12/20起长期有效[185] - 核心技术人员间接持有的晶品特装上市前股份锁定期为自承诺函签署至上市之日起12个月内和离职后6个月内[195] - 锁定期届满之日起4年内，每年转让的间接持有的晶品特装上市前股份不得超过上市时间接持有上市前股份总数的25%，减持比例可累积使用[195] 稳定股价与股份回购规定 - 公司股票自上市之日起三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价义务[198] - 公司董事会对回购股份作出决议，需经全体董事过半数表决通过，股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[198] - 公司回购股份价格不超过回购预案公告时点上一年度经审计的每股净资产[198] - 公司用于回购股票的资金以不超过上年度归属于公司股东净利润的30%为限[198] 其他 - 合计金额为1110.60（未提及单位）[6]

业绩总结 - 2022、2023年公司营业收入分别为27,980.95万元、22,549.16万元，2023年下降19.41%[4] - 2022、2023年公司归母净利润分别为4,532.90万元、3,060.64万元，2023年下降32.48%[10] - 2022、2023年公司扣非归母净利润分别为3,931.08万元、140.50万元[1] - 2023年公司营业成本14,100.26万元，较2022年下降12.83%[9] - 2023年公司税金及附加190.92万元，较2022年增长69.21%[9] - 2023年公司销售费用897.39万元，较2022年增长31.30%[9] - 2023年公司管理费用2,807.46万元，较2022年增长35.03%[9] - 2023年公司研发费用5,211.24万元，较2022年增长20.40%[9] - 2023年公司财务费用 -1,351.40万元，较2022年增长3,548.49%[9] - 2023年公司投资收益1316.66万元，较2022年增加732.31万元，增幅125.32%[22] - 2023年其他收益发生额2216.46万元，较2022年增加2015.90万元，增幅1005.14%[21] - 2023年归母非经常性损益2920.14万元，2022年为601.83万元，增减率385.21%[21] - 2024年第一季度公司营业收入844.25万元，较上年同期下降37.93%，净利润-928.37万元，扣非净利润-1003.79万元[23] 订单与收入确认 - 2023年末已生产或交付但未确认收入的订单总额为14,153.78万元[6] - 截至2024年一季度末，已签合同和已获备产通知单但未验收交付订单金额约1.50亿元（含税），意向订单金额约0.64亿元（含税）[23] - 2023年第四季度确认收入的大额订单合计合同金额14319.70万元，收入确认金额12672.30万元，占四季度收入比例89.57%，毛利率43.73%[32] 客户与供应商 - 2023年前五大客户销售金额为18916.52万元，占营业收入的比例为83.89%；2022年为22272.78万元，占比79.61%[75] - 2023年前五大供应商采购额为5273.20万元，占全年采购总额的38.31%；2022年为4251.79万元，占比34.55%[77] - 2023年新增客户55的两笔手持光电侦察设备 - G006B产品订单，合同总额7369.47万元（含税），于2023年第四季度全部交付[80] 应收账款与存货 - 2023年末公司应收账款余额2.48亿元，同比增长35.52%[117] - 2023年末公司存货账面余额合计16,243.59万元，存货跌价准备余额1410.90万元[143] 资金与投资 - 2023年末公司货币资金余额12.41亿元，交易性金融资产2119.77万元，本期利息收入1384.23万元，投资收益1316.66万元[175] - 2022年12月8日公司上市，扣除发行费用后募集资金净额为106727.69万元[189] - 2022年12月至2023年12月31日，公司累积使用募集资金34530.94万元[189] - 2023年末公司募集资金余额73855.12万元[189] 项目与研发 - 特种机器人南通产业基地（一期）建设项目因客观因素进度延缓，2023年9月通过变更部分募集资金用途投入新项目[189] - 研发中心提升项目完成时间由2023年10月延期至2024年12月，另一项目由2024年10月延长至2026年10月[190] - 2023年末在研项目66项，2023年研发费用同比增长20.40%[191] 其他 - 公司自尹建霞处以0元受让河北优利特信息技术有限公司55.00%的股权[198]

关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复 大华核字[2024]0011014907 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复 1-75 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 北 京 晶 品 特 装 科 技 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011014907 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简 ...

财务报表编制与数据更正问题 - 编制2024年第一季度财务报表时，同一供应商的应付账款、预付账款未抵销，两科目均多入账1513.71万元[12] - 统计“已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付的订单金额”时遗漏，披露金额较实际少0.23亿元[29] - 固定资产从1.92亿元更正为1.97亿元，在建工程从3859.52万元更正为4771.83万元等多项资产负债数据更正[15][16] - 公司于2024年6月17日收到上交所《问询函》，并对《2024年第一季度报告》内容进行更正[42] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入844.25万元，同比减少37.93%[24][25] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 928.37万元[24][25] - 2024年第一季度研发投入合计1143.06万元，同比减少5.87%[24][25] - 研发投入占营业收入的比例为135.39%，增加46.11个百分点[24][25] - 2024年3月31日总资产18.79亿元，较上年度末减少2.90%[25] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益16.65亿元，较上年度末减少2.25%[24][25] - 2024年3月31日流动资产合计1,600,994,380.18元，2023年12月31日为1,674,077,398.73元[36] - 2024年3月31日非流动资产合计278,379,137.46元，2023年12月31日为261,414,955.78元[37] - 2024年3月31日资产总计1,879,373,517.64元，2023年12月31日为1,935,492,354.51元[37] - 2024年3月31日流动负债合计218,633,009.07元，2023年12月31日为236,664,827.98元[39] - 2024年3月31日非流动负债合计6,712,213.48元，2023年12月31日为5,124,279.61元[39] - 2024年3月31日负债合计225,345,222.55元，2023年12月31日为241,789,107.59元[39] - 2024年3月31日所有者权益合计1,654,028,295.09元，2023年12月31日为1,693,703,246.92元[39] - 报告期内公司营业收入为8,442,518.45元，较上年同期下降37.93%[44] - 报告期内公司营业收入为8442518.45元，较上年同期下降37.93%[45] 业务订单数据 - 截至报告期末，已签合同和已获备产通知单但未验收交付订单金额约1.27亿元，意向订单金额约0.64亿元[31] - 公司备产订单金额约为1.50亿元（含税）[46] - 公司正在走合同签订流程的意向订单（不含备产订单）金额约为0.64亿元（含税）[46] 公司人员信息 - 公司负责人为陈波，主管会计工作负责人为王进勇，会计机构负责人为张艳娥[35]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元受让保利防务40%股权[2] - 交易2024年6月28日经总经理办公会通过，待工商变更[2] - 安徽获金注册资本10000万元，与公司无关联[5] - 保利防务注册资本5000万元，交易前安徽获金持股40%[7] - 交易价款2000万元，安徽获金2018年收购对价1960万元[11] 业绩总结 - 2023年12月31日，保利防务资产3742.90万元，负债725.51万元，净利润361.93万元[9] - 2024年4月30日，保利防务资产3619.54万元，负债445.53万元，净利润156.62万元[9] 未来展望 - 公司溢价收购为发掘军工机会、与保利科技合作及拓展海外市场[11] - 受让股权后与保利科技全方位合作，整合资源找投资机会[17] - 利用保利科技资源梳理产品，打开海外市场建渠道[17] - 投资可能收益不及预期、亏损、失败，合作受局势影响有不确定性[18] 其他新策略 - 公司应协议签署15个工作日内付款，付款日为股权交割日[13] - 甲方收全款后促丙方30个工作日内完成手续，逾期付违约金[14] - 2024年4月30日至交割日为过渡期，损益按持股比例承担或享有[14] - 交易不涉及关联交易等问题[15]

| 回购方案首次披露日 | | | | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 6 | 日~2025 | | 2 | 日 5 | | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 840,617 股 | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1111% | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 40,286,218.43 | | | | | | | 元 | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 元/股~56.10 | | | | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

公司上市 - 公司2022年12月8日在科创板上市，首次公开发行A股1900万股，发行后总股本75659066股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1850863股，占总股本2.4463%，2024年7月1日起上市流通[2][7][8] - 涉及2名股东，前海中船944318股、北京中发助力壹号906545股全部流通[13] 股东承诺 - 限售股股东36个月及上市12个月内不转让，锁定期满减持遵守规则[5] - 未履行承诺出售股票，收益上缴公司[6] 其他 - 保荐机构同意部分限售股上市流通[12]

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 数量为 2 名，对应股份数量为 1,850,863 股，占公司总股本的 2.4463%，限售期为 自取得晶品特装股份之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 7 月 1 日起上市 流通。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-028 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,850,863 股。 本次股票上市流通总数为 1,850,863 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（因非交易日顺延）。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人 ...

股份回购 - 2024年2月6日决定用超募资金回购，金额3000 - 5000万元，回购价不超90元/股[2] - 4月23日调整回购资金为6000 - 10000万元[4] - 截至公告日累计回购800000股，占比1.0574%，支付38286368.30元[4] - 6月13日起回购价上限调为不超89.80元/股[3][5] - 按上限10000万元测算回购约1113586股，占比1.4718%[6] - 按下限6000万元测算回购约668151股，占比0.8831%[6] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2元，6月12日登记，13日发放[5] - 虚拟分派每股现金红利约0.1979元/股[6]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》等有关规定，对晶品特装差异化权益分派事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 截至 2024 年 5 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 800,000 股，占公司总股本比例为 1.0574%，回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，从而造成本次权益分派实际实 1 施股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，应当进行差异化权益 ...