长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京晶品 特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行A 股股票的保荐人及持续督导机构，已收到贵部对晶品特装2023年年度报告的信息披露 监管问询函，现就相关问题回复如下。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京晶品特装科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。本回复中若出现总计数尾 数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 问题一、关于公司经营业绩。公司于2022年12月上市，2022、2023年，公司营业 收入分别为27,980.95万元、22,549.16万元；归母净利润分别为4,532.90万元、3,060.64 万元；扣非归母净利润分别为3,931.08万元、140.50万元。年报称，2023年业绩大幅 下降主要系受军工行业形势和计划执行进度影响，验收交付的产品减少所致。 请公司：（1）区分不同产品类型，结合已生产或 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-031 北京晶品特装科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示: 北京晶品特装科技股份有限公司（ 以下简称"公司""晶品特装"）对以下风险进行 提示： 1.经营业绩波动风险 公司业务受客户计划的影响,存在业务波动的风险。我国军工产品以市场化方式 竞标，研制、采购执行严格的计划制度，受总体计划执行情况调整、人事变动、工作 程序调整的影响，市场波动性较大，采购计划编制、批准、实施等在实践中会出现松 紧不一的现象，造成供应商备产风险和压力。公司提供的军用机器人、智能感知设备 具有科技含量高、附加值高、批量小的特性，军方客户择优确定中标单位后可能会进 行集中式采购，因此后续订单存在一定的不确定性和波动性。因此，公司受军品业务 大环境影响，存在业绩波动的情况，如果管理不善、应对不及时则可能出现经营风险。 2.客户及供应商变动风险 公司主要客户为军方客户或 ...

财务报表编制与数据更正问题 - 编制2024年第一季度财务报表时，同一供应商的应付账款、预付账款未抵销，两科目均多入账1513.71万元[12] - 统计“已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付的订单金额”时遗漏，披露金额较实际少0.23亿元[29] - 固定资产从1.92亿元更正为1.97亿元，在建工程从3859.52万元更正为4771.83万元等多项资产负债数据更正[15][16] - 公司于2024年6月17日收到上交所《问询函》，并对《2024年第一季度报告》内容进行更正[42] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入844.25万元，同比减少37.93%[24][25] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 928.37万元[24][25] - 2024年第一季度研发投入合计1143.06万元，同比减少5.87%[24][25] - 研发投入占营业收入的比例为135.39%，增加46.11个百分点[24][25] - 2024年3月31日总资产18.79亿元，较上年度末减少2.90%[25] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益16.65亿元，较上年度末减少2.25%[24][25] - 2024年3月31日流动资产合计1,600,994,380.18元，2023年12月31日为1,674,077,398.73元[36] - 2024年3月31日非流动资产合计278,379,137.46元，2023年12月31日为261,414,955.78元[37] - 2024年3月31日资产总计1,879,373,517.64元，2023年12月31日为1,935,492,354.51元[37] - 2024年3月31日流动负债合计218,633,009.07元，2023年12月31日为236,664,827.98元[39] - 2024年3月31日非流动负债合计6,712,213.48元，2023年12月31日为5,124,279.61元[39] - 2024年3月31日负债合计225,345,222.55元，2023年12月31日为241,789,107.59元[39] - 2024年3月31日所有者权益合计1,654,028,295.09元，2023年12月31日为1,693,703,246.92元[39] - 报告期内公司营业收入为8,442,518.45元，较上年同期下降37.93%[44] - 报告期内公司营业收入为8442518.45元，较上年同期下降37.93%[45] 业务订单数据 - 截至报告期末，已签合同和已获备产通知单但未验收交付订单金额约1.27亿元，意向订单金额约0.64亿元[31] - 公司备产订单金额约为1.50亿元（含税）[46] - 公司正在走合同签订流程的意向订单（不含备产订单）金额约为0.64亿元（含税）[46] 公司人员信息 - 公司负责人为陈波，主管会计工作负责人为王进勇，会计机构负责人为张艳娥[35]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元受让保利防务40%股权[2] - 交易2024年6月28日经总经理办公会通过，待工商变更[2] - 安徽获金注册资本10000万元，与公司无关联[5] - 保利防务注册资本5000万元，交易前安徽获金持股40%[7] - 交易价款2000万元，安徽获金2018年收购对价1960万元[11] 业绩总结 - 2023年12月31日，保利防务资产3742.90万元，负债725.51万元，净利润361.93万元[9] - 2024年4月30日，保利防务资产3619.54万元，负债445.53万元，净利润156.62万元[9] 未来展望 - 公司溢价收购为发掘军工机会、与保利科技合作及拓展海外市场[11] - 受让股权后与保利科技全方位合作，整合资源找投资机会[17] - 利用保利科技资源梳理产品，打开海外市场建渠道[17] - 投资可能收益不及预期、亏损、失败，合作受局势影响有不确定性[18] 其他新策略 - 公司应协议签署15个工作日内付款，付款日为股权交割日[13] - 甲方收全款后促丙方30个工作日内完成手续，逾期付违约金[14] - 2024年4月30日至交割日为过渡期，损益按持股比例承担或享有[14] - 交易不涉及关联交易等问题[15]

| 回购方案首次披露日 | | | | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 6 | 日~2025 | | 2 | 日 5 | | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 840,617 股 | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1111% | | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 40,286,218.43 | | | | | | | 元 | | | | 实际回购价格区间 | 40.11 元/股~56.10 | | | | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 数量为 2 名，对应股份数量为 1,850,863 股，占公司总股本的 2.4463%，限售期为 自取得晶品特装股份之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 7 月 1 日起上市 流通。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-028 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,850,863 股。 本次股票上市流通总数为 1,850,863 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日（因非交易日顺延）。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》等有关规定，对晶品特装差异化权益分派事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 截至 2024 年 5 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 800,000 股，占公司总股本比例为 1.0574%，回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，从而造成本次权益分派实际实 1 施股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，应当进行差异化权益 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-026 北京晶品特装科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将 前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 90 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 800,000 股，占公 司总股本比例为 1.0574%，购买的最低价为 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-025 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（北 京晶品特装科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0 ...