会议信息 - 天奈科技第三届监事会第十一次会议于2025年1月17日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年1月16日以邮件送达监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案决议 - 审议通过新增募集资金专项账户并签署监管协议议案[3] - 同意在三家银行各新增开立一个专项账户[3] - 授权财务部人员办理相关事项[3] - 新增专项账户表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 公告信息 - 具体内容参见2025 - 008号公告[5] - 公告发布时间为2025年1月18日[7]

可转债发行 - 2022年1月27日发行830万张可转换公司债券，总额83000万元，期限六年[3] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] 可转债交易与转股 - 2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 2022年8月9日起可转股，初始转股价格153.67元/股，最新103.18元/股[6] 2025年付息 - 2025年“天奈转债”第三年付息，计息2024年1月27日至2025年1月26日，票面利率1.00%，每手兑息10元[8] - 付息债权登记日2025年1月24日，除息和兑息日2025年1月27日[4][9] 付息税收 - 个人投资者每张面值100元可转债实际派发0.80元（税后）[12] - 居民企业每张面值100元可转债实际派发1.00元（含税）[12] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张面值100元可转债实际派发1.00元（含税）[13] 资金划付 - 公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券利息足额划付至指定银行账户[11]

股权结构 - TAO ZHENG持股31,829,562股，占总股本9.23%[3] - 共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）持股13,270,250股，占比3.85%[3] - 镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）持股11,772,959股，占比3.42%[3] 其他新策略 - 2025年1月10日公司董事会通过回购股份方案[3]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购价格不超过63.47元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 按上限10000万元测算，预计回购157.55万股，占总股本0.46%[14] - 按下限5000万元测算，预计回购78.78万股，占总股本0.23%[14] - 回购期限自董事会通过方案起不超过12个月[2] - 回购用途为员工持股计划和/或股权激励，未用部分依法注销[2] - 回购资金来源为自有资金和/或自筹资金[2] - 回购方式为集中竞价交易方式[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产506491.58万元，净资产281339.59万元，流动资产250074.92万元[20] - 截至2024年9月30日，资产负债率43.14%，货币资金29618.36万元[20] - 回购资金上限10000万元占总资产1.97%、净资产3.55%、流动资产4.00%[20] - 回购资金上限10000万元占货币资金比例33.76%[20] 人员动态 - 2024年8月30日 - 12月9日，副总经理王鸣光买卖公司股份各19480股，占总股本0.006%[22] - 2025年1月9日，控股股东郑涛提议回购股份[6] - 1月10日，董事会9票赞成通过回购议案[6] 风险与应对 - 回购方案可能因股价超上限、资金未到位等无法实施[32] - 公司将推进方案实施，保障资金，择机回购并披露信息[32][33] 其他 - 控股股东等未来3 - 6个月尚无明确减持计划[3] - 回购方案经董事会审议通过生效，无需股东大会[7] - 拟授权管理层办理回购事宜[30] - 公告于2025年1月11日发布[34]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年1月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 回购方案 - 董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份[4] - 回购价格不超过63.47元/股[4] - 回购资金总额5000 - 10000万元[4] - 回购股份实施期限为方案通过日起12个月内[5] - 回购方案公告于2025年1月11日披露[5] - 《回购议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6]

回购提议 - 2025年1月9日控股股东郑涛提议回购股份[4] 回购方案 - 用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让完注销[5] - 价格不超63.47元/股，资金5000 - 10000万元[6] - 按上限预计回购157.55万股，占比0.46%[6] - 按下限预计回购78.78万股，占比0.23%[6] - 资金源于自有或自筹，实施不超12个月[7] 审议结果 - 2025年1月10日董事会9票同意通过议案[11] 其他情况 - 郑涛提议前6个月无买卖，回购期无明确增减持计划[8][9]

会议基本信息 - 2025年1月8日在江苏镇江公司会议室召开股东大会[3] - 185人出席，所持表决权占比31.1823%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 四项议案同意比例均超98%，无被否决议案[2][5][7][9]

发行决议审议 - 2022年12月27日第二届董事会第二十七次会议审议通过发行相关议案[6] - 2023年1月12日2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案，有效期12个月[7][8] 有效期延长 - 2023年11月29日第二届董事会第四十三次会议审议通过延长有效期议案[8] - 2023年12月15日2023年第三次临时股东大会将有效期延长至2025年1月12日[8] - 2024年12月13日第三届董事会第十五次会议审议通过延长有效期议案[9] - 2025年1月8日2025年第一次临时股东大会将有效期延长至2025年9月2日[9][10] 其他情况 - 发行其他事项及授权事项内容不变[11] - 未发生影响发行的重大不利变化[11] - 延长有效期不损害公司及股东利益[11]

发行股票决议 - 2022年12月27日董监事会通过向特定对象发行A股议案，2023年1月12日股东大会通过，有效期12个月[1] - 2023年11月29日董监事会、12月15日股东大会通过延长有效期至2025年1月12日[2] - 2024年9月3日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[3] - 2024年12月13日董监事会通过延长有效期至2025年9月2日，2025年1月8日股东大会通过[4] 保荐意见 - 保荐机构认为董监事会和股东大会召开合规，决议合法有效[5] - 截至核查意见出具日，公司未发生影响发行重大变化[5] - 延长有效期不损害公司及股东利益[5] - 保荐机构对延长有效期事项无异议[7]

股东大会信息 - 公司2024年12月14日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2025年1月8日9:00举行[6] - 185名股东及授权代理人出席，所持表决权股份107,055,629股，占比31.1823%[8] 议案表决情况 - 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意占比99.3421%[11] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》同意占比99.3543%[13] - 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》同意占比99.5928%[13] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比98.4514%[14]