| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的 经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论， 除 2023 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股东的净利润为-455,384,029.95元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配 利润 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2024〕7-462 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称芳源股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的芳源股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供芳源股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为芳源股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解芳源股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

本人贺强，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年7月至今担任中央财经大学金融学院教授；2009年3月至今担任国元期货有限公 司独立董事；2018年6月至2024年3月担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独 立董事；2019年6月至今担任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2020年12 月至今担任中国民生信托有限公司独立董事；2021年1月至今担任英大基金管理 有限公司独立董事；2022年9月至今担任开普云信息科技股份有限公司独立董事； 2023年12月至今担任华能国际电力股份有限公司独立董事；2020年7月至2023年1 月，担任公司独立董事。 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （贺强） 作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，公司实施回购期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购 进展情况公告如下： 截至2024年4月15日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份6,760,000股，占公司总股本510,173,053股的比例为1.33%。回购 成交的最高价为5.46元/股，最低价为4.35元/股，支付的资金总额为人民币3,348.13 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合 伙）（以下简称"五矿元鼎"）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 42,882,820 股（占公司总股本 510,173,053 股的 8.41%），上述 股份为公司首次公开发行前股份，已于 2022 年 8 月 8 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到股东五矿元鼎出具的《关于减持股份计划的告知函》，因业 务发展需要，公司股东五矿元鼎计划根据市场价格，通过集中竞价或大宗交易的 方式减持其持有的公司股份合计不超过 5,101,730 股（不超过公司总股本的 1 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 本次发行经公司2022年2月9日召开的第二届董事会第三十次会议、2022年3 月18日召开的第二届董事会第三十一次会议、2022 ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于广东芳源新材料集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新材料集 团股份有限公司（以下简称"芳源股份"、"发行人"或"公 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款 超过上年末净资产百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就公 司 2024 年累计新增借款情况公告如下： 上述财务数据以合并口径计算，均未经审计，敬请投资者注意投资风险。 | 序号 | 借款类型 | 累计新增借款 | 占公司2023年末净资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 产比例 | | 1 | 银行借款 | 26,172.43 | 24.85% | | 2 | 可转换公司债券、企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业债务融资工具 | -0.20 | 0.00% | ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于 2023 年 10 月 27 日完成回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限 售的第一类限制性股票 1,433,000 股，自 2023 年 10 月 30 日起，"芳源转债"转 股价格由 18.62 元/股调整为 18.63 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"芳源转债"转股价 格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东芳源新材 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2025/2/22 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益所必需（出售） | | 累计已回购股数 | 股 3,590,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 1,881.60 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.86 元/股~5.46 元/股 | 一、回购股份的基本情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召 开第三届董事会第二 ...