| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及《 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年2月23日变更[15] - 公司办公地址为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号，邮政编码为529145[15] - 董事会秘书为唐秀雷，证券事务代表为黄敏龄[16] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[17] 财务审计情况 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 利润分配情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负[6] - 公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第三十八次会议以及第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.61亿元，较2023年增长2.81%[22] - 2024年扣除特定收入后营业收入18.86亿元，较2023年减少2.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4.27亿元，2023年为 -4.55亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5.61亿元，较2023年末减少46.36%[22] - 2024年总资产30.90亿元，较2023年增长0.10%[22] - 2024年基本每股收益 -0.85元/股，2023年为 -0.89元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率 -53.93%，2023年为 -35.28%[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.37%，较2023年减少1.35个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入7.46亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.08亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1597.83万元，2023年为-1655.95万元，2022年为-1114.21万元[28][29] - 应收款项融资期初余额6273.61万元，期末余额988.41万元，当期变动-5285.20万元[30] - 报告期内公司实现营业收入21.61亿元，较上年同期增长2.81%[33] - 2024年度公司实现营业收入216,142.38万元，归属上市公司股东净利润-42,677.47万元，整体仍亏损[77] - 报告期内公司营业收入较2023年增长，亏损幅度同比收窄，经营情况有所改善[78] - 报告期内营业收入216,142.38万元，较上年同期增加2.81%[90] - 报告期内归母净利润-42,677.47万元，较上年同期亏损幅度收窄[91] - 报告期内计提存货跌价准备4,978.95万元[91] - 营业成本2,273,174,050.83元，较上年同期增长11.04%[92] - 销售费用3,999,184.73元，较上年同期下降29.34%[92] - 财务费用90,949,227.56元，较上年同期增长43.74%[92] - 主营业务收入188,634.72万元，同比下降2.45%；主营业务成本197,022.16万元，同比上升4.66%[95] - 境内营业收入18.86亿元，同比降2.45%，营业成本19.70亿元，同比增4.66%，毛利率-4.45%，减少7.10个百分点；境外营业收入7.35万元，同比增272.73%，营业成本1.94万元，同比增46.17%，毛利率73.59%，增加40.93个百分点[98] - 直销营业收入18.86亿元，同比降1.27%，营业成本19.70亿元，同比增6.57%，毛利率-4.45%，减少7.69个百分点；经销营业收入和成本为负，同比降100%[98] - 销售费用本期数为3,999,184.73元，上年同期数为5,660,079.21元，变动比例为-29.34%[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为73,914,202.48元，上年同期数为-326,172,416.00元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为42,636,513.92元，上年同期数为209,321,855.93元，变动比例为-79.63%[115] - 货币资金本期期末数为170,533,489.05元，占总资产比例5.52%，上期期末数为92,970,395.48元，占比3.01%，变动比例83.43%[117] - 应收票据本期期末数为173,499,256.65元，占总资产比例5.62%，上期期末数为75,175,725.53元，占比2.44%，变动比例130.79%[117] - 应收账款本期期末数为233,186,707.73元，占总资产比例7.55%，上期期末数为102,842,269.86元，占比3.33%，变动比例126.74%[117] - 报告期投资额为15,834,240.00元，上年同期投资额为306,622,575.90元，变动幅度为-94.84%[122] - 以公允价值计量的金融资产中其他资产期初数为62,736,135.64元，期末数为9,884,139.93元，其他变动为-52,851,995.71元[124] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-426,774,735.02元，拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，现金分红金额为0元，占净利润比率为0%，以现金方式回购股份计入现金分红金额为59,999,948.47元[182] 各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司碳酸锂产能已达年产2.4万吨，出货量同比大幅增长[34] - 硫酸镍出货量超过2万吨，硫酸盐类产品收入占主营业务收入比例超30%[34] - 2024年公司中间品硫酸镍、硫酸钴等硫酸盐产品产销量大幅增长，客户覆盖多家知名锂电企业[51] - 碳酸锂销售收入3.64亿元，同比增长3,868.02%；硫酸盐类产品销售收入6.65亿元，同比增长238.18%[90] - 前驱体生产量8649.08吨，同比降30.31%，销售量8904.11吨，同比降33.01%，库存量2337.45吨，同比降10.57%[100] - 硫酸镍生产量21103.08吨，同比增84.75%，销售量22047.00吨，同比增240.55%，库存量183.00吨，同比降92.20%[100] - 碳酸锂生产量4654.36吨，同比增934.17%，销售量4960.43吨，同比增7411.25%，库存量56.00吨，同比降84.99%[100] - 硫酸钴生产量3319.48吨，同比增977.75%，销售量3663.00吨，同比增776.32%，库存量70.49吨，同比降80.57%[100] - 球形氢氧化镍生产量765.92吨，同比增67.12%，销售量675.64吨，同比增124.39%，库存量375.16吨，同比增55.67%[100] 项目进展情况 - 募投项目为年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目[13] - 2024年3月终止广西三元正极材料前驱体项目，计划终止芳源锂业相关项目[35] - 2024年11月与广清建材成立清远芳源锂业，相关项目预计2025年投产[35] - 2025年公司将推动清远芳源锂业和芳源锂能项目建设，缓解原料供应压力并降低运输成本[138] - 截至报告期末，公司已建成投产产能为3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂、4.56万吨中间品镍钴盐及0.18万吨球镍[82] - 公司募投项目部分产能技术改造，导致本期产能利用率偏低、停工损失增加，效益不及预期[83] - 截至2024年末，公司硫酸盐类产能提升至每年4.56万吨，碳酸锂产能提升至每年2.4万吨，前驱体产能调整为每年3.4万吨[139] - 2025年公司将继续对部分产能进行技术改造，提升碳酸锂产能[139] 研发情况 - 报告期内研发的超高镍三元、二元、四元前驱体等产品已送样或批量供货[37] - 报告期内在镍、锂分离提纯技术上获突破，获发明专利授权[38] - 与中南大学合作研发的锂萃取新工艺已产业化，已申请提锂相关专利10项[38] - 公司高纯电子化学品产品纯度达5N（即99.999%），已实现批量生产并出货[41,39] - 2025年2月公司成立全资子公司芳源芯材，围绕芯片制造开展高纯电子化学品研发与生产[39] - 公司锂回收技术锂收率高达99%以上，处于行业领先水平，锂萃取新工艺已实现产业化[52] - 报告期内公司新增专利申请9项，获得专利授权5项，其中发明专利1项[62] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利授权24项、实用新型专利授权59项、软件著作权6项、商标1项[63] - 本年度费用化研发投入72,786,382.26元，上年度为99,274,907.86元，变化幅度为-26.68%[66] - 本年度研发投入合计72,786,382.26元，上年度为99,274,907.86元，变化幅度为-26.68%[66] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为3.37%，上年度为4.72%，减少1.35个百分点[66] - 动力型大粒径NCM90.54.55 - 15μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元，本期投入3,284,383.06元，累计投入3,284,383.06元[68] - 动力型大粒径NCM9055 - 12.5μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元，本期投入3,291,716.07元，累计投入3,291,716.07元[68] - 动力型大粒径NCM9064 - 10.5μm新产品开发预计总投资5,000,000.00元，本期投入3,659,578.80元，累计投入3,659,578.80元[68] - 动力型大粒径NCM9451 - 13μm新产品开发投入600万美元，已完成前驱体样品，Ni含量94.0±0.5mol% [69] - 动力型单晶NCM9631 - 3.5μm新产品开发投入600万美元，已完成前驱体样品，Ni含量96.0±0.5mol% [69] - 动力型单晶NCM620731 - 4μm新产品开发投入500万美元，已完成前驱体样品，Ni含量62.0±0.8mol% [69] - 动力型小粒径NC94 - 3.5μm新产品开发投入500万美元，已完成前驱体样品，Ni含量94.0±0.3mol% [70] - 动力型中粒径NC94 - 13.5μm新产品开发投入500万美元，已完成前驱体样品，Ni含量94.0±0.3mol% [70] - 动力型中粒径NCM92 - 12.5μm新产品开发投入500万美元，已完成前驱体样品，Ni含量92.0±0.5mol% [70] - 动力型大粒径NCM9451 - 13μm前驱体振实密度1.8±0.2g/cm³，SO₄²⁻≤9000ppm [69] - 动力型单晶NCM9631 - 3.5μm前驱体振实密度1.8±0.2g/cm³，SO₄²⁻≤6000ppm [69] - 动力型小粒径NC94 - 3.5μm前驱体振实密度1.9±0.2g/cm³，SO₄²⁻≤2700ppm [70] - 动力型中粒径NC94 - 13.5μm前驱体振实密度2.0±0.2g/cm³，SO₄²⁻≤6000ppm，裂球率≤5‰ [70] - 2024年在研项目中动力型中粒径NCM96.5 - 8.0μm新产品开发投入500万美元，其他项目投入3770万美元，合计投入8370万美元[71] - 公司研发人员本期数量为122人，占公司总人数比例为12.80%，上期数量为141人，占比为14.51%[73] - 研发人员本期薪酬合计1877.44万元，平均薪酬15.39万元；上期薪酬合计2069.14万元，平均薪酬14.67万元[73] - 研发人员学历结构中硕士研究生5人、本科35人、专科26人、高中及以下56人[73] - 研发人员年龄结构中30岁以下45人、30 - 40岁54人、40 - 50岁13人、50 - 60岁10人[73] - 公司研发出稳定可靠制备工艺，关键指标如BET为4.5±2.0㎡/g、振实密度≥2.0g/cm³等达到或超预期[71] - 完成动力型中粒径NCM96.5 - 8.0μm前驱体样品，关键指标如D50为8.0±0.5μm、Ni为96.5±0.5mol%等达到预期[71] - 公司“萃杂不萃镍”技术改进国内镍湿法冶金工艺流程，降低高纯硫酸镍制造成本

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的 经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经审慎讨论，除 2024 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定 2024 年度不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8500 | -0.8900 | 4.49 | 0.0100 | | 每股净资产（元） | 0.78 | 1.73 | -54.91 | 2.62 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.49 | | 每股未分配利润(元) | -1.45 | -0.62 | -133.87 | 0.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.61 | 21.02 | 2.81 | 29.35 | | 净利润(亿元) | -4.27 | -4.55 | 6.15 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | -53.93 | -35.28 | -52.86 | 0.34 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- ...

《科创板日报》17日讯，芳源股份(688148.SH)公告称，由于市场环境和公司经营发展战略变化，公司 决定终止投资不超过30亿元的"电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目"。该项目原计划分 两期建设，一期包括年产3万吨电池级碳酸锂及4.6万吨磷酸铁前驱体项目，二期包括年产4万吨磷酸铁 锂正极材料项目。公司已实际投资9,700万元用于该项目，并已对项目土地进行退储处理。公司将办理 芳源锂业的注销等后续事项。该决定旨在优化资源配置、降低经营风险，提高公司运营效率，不会对公 司业务发展产生不利影响。 芳源股份：终止电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目 ...

芳源股份公告，2024年营业收入21.61亿元，同比增长2.81%。归属于上市公司股东的净亏损4.27亿元， 去年同期净亏损4.55亿元。公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ...

可转债发行 - 公司于2022年9月23日发行64200.00万元可转换公司债券，期限六年[4] 转股信息 - “芳源转债”2023年3月29日起转股，初始转股价18.62元/股[3][5] - 2023年10月30日起，转股价格调整为18.63元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计19.00万元已转股，转股数量10195股，占比0.00199%[3] - 2025年1 - 3月，1000元已转股，转股数量53股，来源为回购专用证券账户股份[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额64181.00万元，占发行总量99.97040%[3][6] - 转股期为2023年3月29日至2028年9月22日[6] 股本情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，总股本未因可转债转股变动，仍为510173053股[8] 转股策略 - 公司将回购股份作为可转债转股来源之一，优先使用回购库存股转股[8] 信息披露 - 投资者可查阅2022年9月21日披露的《募集说明书》了解“芳源转债”详情[9]

股东持股与减持计划 - 五矿元鼎持有公司股份25,145,570股，占总股本4.93%[3] - 计划减持不超15,305,191股，不超总股本3%[3] - 减持期间为公告披露3个交易日后3个月内[3] 减持情况 - 2024年5 - 12月多次减持，共减持3.48%[6] 其他 - 五矿元鼎承诺减持前提前三日公告[8] - 减持计划实施存在时间、数量、价格不确定性[10]

担保情况 - 本次为芳源循环担保5亿元[3] - 截至披露日担保余额12.4亿元（含本次）[3] - 2025年拟为控股子公司担保不超20亿，为芳源循环不超17亿[6] - 担保方式为连带责任保证，最高额度5亿，期限三年[10] 财务数据 - 2024年9月30日芳源循环资产总额16.809596亿，负债11.505308亿，净额5.304288亿[8] - 2024年1 - 9月芳源循环营收2.821亿，净利润 - 1.312192亿，扣非后 - 1.314307亿[9] 整体担保比例 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额20亿，占净资产及总资产比例191.23%、64.80%[13] - 实际担保余额12.4亿，占比118.56%、40.18%[13] 其他情况 - 公司及子公司无逾期或涉诉担保情形[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入216,152.68万元，较上年同期增长2.81%[4][6] - 2024年营业利润-40,426.61万元，上年同期-50,809.86万元[4] - 2024年利润总额-38,932.85万元，上年同期-50,809.76万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-42,569.24万元，较上年同期亏损幅度收窄[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率-53.75%，较上年减少18.47个百分点[4] - 报告期末总资产310,153.97万元，较年初增长0.49%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益56,211.84万元，较年初减少46.25%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.83元，上年同期-0.89元[4] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产1.10元，较年初减少46.34%[4] 影响业绩因素 - 三元材料市场需求走低、金属价格波动等因素影响公司业绩[6][7]