业绩总结 - 2023年营业总收入为600,287,784.17元，上一年度为602,651,890.29元[30] - 2023年营业总成本为669,474,593.83元，上一年度为614,392,054.48元[30] - 2023年净利润为6,164,359.59元，上一年度为65,682,215.94元[30] 财务状况 - 2023年末流动资产合计37.54亿元，较2022年末的43.14亿元下降12.99%[1] - 2023年末非流动资产合计12.67亿元，较2022年末的8.40亿元增长50.72%[1] - 2023年末流动负债合计4.83亿元，较2022年末的5.63亿元下降14.16%[2] - 2023年末非流动负债合计3.86亿元，较2022年末的4.20亿元下降8.28%[2] - 2023年末负债合计8.69亿元，较2022年末的9.83亿元下降11.60%[2] - 2023年末所有者权益合计41.52亿元，较2022年末的41.71亿元下降0.45%[2] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为447,003,320.71元，上一年度为328,819,359.74元[31] - 2023年经营活动现金流入小计为496,469,000.20元，上一年度为451,332,976.82元[31] - 2023年经营活动现金流出小计为552,044,953.79元，上一年度为634,756,297.70元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 55,575,953.59元，上一年度为 - 183,423,320.88元[31] - 2023年投资活动现金流入小计为844,700,392.43元，上一年度为4,841,478,480.32元[31] - 2023年投资活动现金流出小计为1,566,796,380.96元，上一年度为5,643,386,776.91元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 803,938,513.49元，上一年度为 - 1,080,584,019.09元[31] 应收账款 - 2023年末应收账款为6.28亿元，较2022年末的6.34亿元下降1.04%[1] - 2023年12月31日应收账款期末账面余额为750,105,702.43元，较期初740,397,242.92元增加[184] - 2023年按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为428,872,777.50元，占比57.17%，坏账准备72,152,982.11元，计提比例16.82%[186] - 组合计提坏账准备应收账款期末余额321,232,924.93元，坏账准备43,709,777.87元，如1年以内应收账款221,778,384.12元，计提比例5%[190] - 坏账准备期初余额101,503,112.13元，本期计提15,586,310.80元，收回或转回1,226,662.95元，期末余额115,862,759.98元[191] 其他资产与负债 - 2023年末存货为2.25亿元，较2022年末的2.56亿元下降12.00%[1] - 2023年末固定资产为6.24亿元，较2022年末的6.11亿元增长2.11%[1] - 2023年末应付账款为2.77亿元，较2022年末的3.76亿元下降26.49%[2] - 2023年末货币资金为24.09亿元，较2022年末的25.45亿元下降5.37%[19] - 2023年末交易性金融资产为4.1亿元，较2022年末的8亿元下降48.75%[19] - 2023年末应付票据为1493.07万元，较2022年末的4399.2万元下降66.06%[20] - 2023年末合同负债为5816.38万元，较2022年末的848.37万元增长585.59%[20] 公司基本信息 - 公司初始注册资本为12,649.28万元，华强化工出资6,084.28万元占比48.10%，中国华融出资5,400.00万元占比42.69%，中国信达出资1,165.00万元占比9.21%[37] - 公司注册资本为34,450.00万元[40] - 公司经营期限从2001年11月12日至2051年11月12日[42] - 公司母公司为中国兵器装备集团有限公司[43] - 公司主营业务为医药包装、医疗器械产品及特种防护装备的研发、生产与销售[44] 会计政策与税务 - 公司采用人民币作为记账本位币[50] - 增值税税率为13%及9%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，企业所得税税率为25%、20%、15%，房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[167] - 湖北华强科技股份有限公司和湖北华强药用制盖有限公司企业所得税税率为15%，宜昌华强商贸有限责任公司为25%，宜昌市华强塑业有限责任公司为20%[168] - 子公司宜昌市华强塑业有限责任公司符合小微企业所得税优惠政策，实际适用税率5%[168] - 2021年1月1日至2025年12月31日，公司享受湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准40%征收的优惠政策[169]

审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 审计相关会议 - 2023年10 - 11月先后审议通过聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2][4] - 2024年1月委员与项目组成员沟通年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月审议通过相关履职情况评估报告等议案[5]

2023年情况 - 2023年11月15日召开第二届董事会第一次会议选举审计与风险管理委员会[1] - 2023年审计与风险管理委员会召开7次会议，审议25项议案[2] - 2023年11月变更会计师事务所，聘任天职国际为审计机构[5] 审计与风险管理委员会工作 - 认为公司定期报告能反映实际情况[8] - 审阅下一年度审计计划，未发现重大问题[10] - 认为公司能有效运作并控制风险[11] 2024年展望 - 发挥监督职能，秉承原则履职[16] - 关注财务信息、内部控制等事项[16] - 加强学习提高专业及决策能力[16]

募集资金情况 - 2021年11月公司发行8,620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.82亿元，本年度使用3071.50万元[13] - 2022年末募集资金结余20.03亿元，本期募投项目投入3071.50万元，手续费885.20元，利息收入4526.35万元，期末专户余额20.18亿元[14] 资金存放情况 - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行活期余额9.71亿元，中国银行宜昌自贸区支行活期余额5.04亿元，中信银行宜昌分行通知存款余额8684.04万元，合计15.63亿元[18] - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行六个月大额存单余额4500万元、结构性存款余额2.09亿元，中国银行宜昌自贸区支行结构性存款余额2.01亿元，合计4.55亿元[19] 资金使用规定及安排 - 2023年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[21] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2023年1月16日公司同意使用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 公司增加闲置募集资金现金管理额度，由19亿元增至20.5亿元[24] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，未到期赎回的现金管理金额为5.418404亿元[25] - 交通银行六个月大额存单金额4500万元，预期年化收益率1.80%[26] - 中国银行两笔结构性存款金额分别为2.091亿元和2.009亿元，预期年化收益率分别为1.4900%-4.1114%和1.5000%-4.2209%[26] - 中信银行通知存款金额8684.04万元，预期年化收益率2.10%[26] 超募资金使用 - 公司使用3.26亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日暂未完成[26][27] 募投项目投入 - 2023年度公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元[31] - 2023年度公司募集资金总额8.1215082亿元，本年度投入3071.498038万元[38] - 新型核生化应急防护装备产业项目截至期末累计投入7.33651169亿元，投入进度4.97%[38] - 新材料研发平台建设项目截至期末累计投入3516.58134万元，投入进度0.38%[38] - 数字化（数据驱动的智能企业）建设项目截至期末累计投入进度为16.93%，承诺投入99,200,000元，累计投入82,407,473元[40] - 诺投资项目小计累计投入进度为32.27%，承诺投入724,200,000元，累计投入56,483,223.69元[40] - 补充流动资金项目累计投入进度为50.00%，承诺投入652,000,000元，累计投入 - 326,000,000元[40] - 未明确投资方向项目累计投入进度为0.00%，承诺投入35,950,820元，累计投入435,950,820元[40] - 超募资金投向小计累计投入进度为29.96%，承诺投入950,820元，累计投入 - 761,950,820元[40] - 合计累计投入进度为31.38%，承诺投入2,812,150,820元，累计投入 - 1,929,667,596元[40] 项目进展问题 - 型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目因投资金额和新增产能规模大，需统筹规划和深化论证后落地实施[40] - 核生化防护基础材料研发平台建设项目因处于方案设计及设备调研阶段，无土建及设备购置支出，投入进展缓慢[40] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目目前处于数字化转型顶层规划设计、咨询论证阶段，投入较少[41]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2023年各专业委员会召开多次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与多会议并投赞成票[7] - 2023年独立董事实地考察2次、沟通2次[9] 公司决策与管理 - 2023年审议通过多项议案[12][23] - 2023年进行人员聘任与换届选举[18][21] 审计与报告 - 聘请天职国际为2023年审计机构[17] - 更正2022年度非经常性损益披露差错[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[24]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会召开战略等各委员会会议若干次[5] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及48项议题均投赞成票[5] 人员变动 - 报告期内完成2次非独立董事补选[20] - 完成第二届董事会及高级管理人员换届选举[20] - 聘任新任总会计师、总法律顾问[20] 审议事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 审议通过聘请天职国际为2023年度审计机构的议案[15][16] - 审议通过2022年度非经常性损益披露差错更正议案[18] - 审议通过2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准议案[21] - 审议通过2022年度公司经理层成员薪酬分配及兑现议案[21] 其他事项 - 2023年2月独立董事与外部审计机构协商2022年度财务报告审计事项[7] - 报告期内独立董事3次实地考察、3次与高管沟通[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[12] - 2023年公司不存在被收购情形[13] - 公司按要求披露定期报告及2022年度内部控制评价报告[14] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[23]

协议情况 - 公司2022年4月26日与兵装财司签三年《金融服务协议》，未签新协议自动延续一年[1][6] - 协议期内公司在兵装财司日最高存款余额原则上不高于20亿，不含上市募集资金[2] - 协议期内兵装财司给予公司最高授信总额为5亿[3] 业务现状 - 截至2023年12月31日，公司在兵装财司存款余额111,269.44万元，未开展贷款业务[8] 风险管控 - 公司建立资金风险防范内控，专人监督存款风险[9] - 公司定期评估兵装财司业务与财务风险[10] 评估结论 - 保荐机构认为协议执行、风控措施和信息披露良好[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度公司将持续完善内控等提升内部管理水平[19] 其他新策略 - 针对非财务内控一般缺陷已制定整改措施并落实责任人[17]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更对2023年度财务报表无影响[3][8] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[10]

会计变更 - 公司对107产品应收账款坏账准备计提方式改为单项计提，比例15%[9] - 变更起始于2022年1月1日，采用未来适用法[10][12] 数据影响 - 2022年末账龄组合法计提7284.78万元，单项认定计提474.29万元[15] - 变更后2022年12月31日计提坏账准备减少6810.49万元[15] - 2022年度利润总额增加6810.49万元[15]