会议情况 - 湖北华强科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][13][14][16][20][22] - 《监事2024年度薪酬方案》全体监事回避表决，需提交2023年年度股东大会审议[32] 报告通过 - 公司监事会同意并通过《2023年度内控体系工作报告》等多项报告[34][36][38][40]

公司基本信息 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 兵器装备集团出资69456万元，占比22.90%[2] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[2] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[2] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[2] - 财务公司是经银保监会批准的非银行金融机构[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并资产总额769.14亿元、保证金及客户存款643.71亿元、净资产86.63亿元[29] - 2023年1 - 12月合并利润总额8.71亿元，净利润7.05亿元[29] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为12.67%，不低于银保监会要求[33] - 截至2023年12月31日，流动性比例为79.34%，高于25%要求[33] - 截至2023年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为48%，小于80%要求[34] - 截至2023年12月31日，集团外负债与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[35] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为16.57%，低于3倍要求[36] - 截至2023年12月31日，投资总额与资本净额比例为26.88%，低于70%要求[37] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.89%，低于20%要求[38] 风险与应对 - 公司面临合规、信用、流动性等多种风险，已建立完善应对机制和措施[39] 系统建设 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[46] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为111,269.44万元，贷款余额为0万元[49] 公司评估 - 公司未发现财务公司各项监管指标不符合规定要求[50] - 公司未发现财务公司发生挤提存款等重大事项[50] - 公司未发现财务公司存在可能影响正常经营的重大机构变动等事项[50] - 公司未发现财务公司股东中存在对财务公司逾期未偿负债的情形[50] - 公司未发现财务公司发生过因违法违规受到监管措施和行政处罚的情况[50] - 公司未发现财务公司存在其他可能对存放资金带来安全隐患的事项[50] - 公司认为财务公司风险控制体系无重大缺陷，运营正常，与其开展存贷款业务风险可控[51]

公司荣誉与资质 - 国企改革三年行动获集团考核A级[21] - 环境绩效评定达B级[22] - 安全标准化达到军工二级水平[22] - 产品获军队科技进步奖一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项[24] - “工艺动态优化场景”入选工信部2023年度智能制造试点示范优秀场景名单[21] - 国家级企业技术中心通过复评，北京研发中心挂牌运营[22] - 2023年成功通过GJB9158 - 2017装备承制单位知识产权管理体系认证与GB/T29490 - 2013知识产权体系年度审核[105] - 2023年技术中心核生化防护系统创新团队获“集团公司科技创新团队”称号[159] - 团委荣获“中央企业五四红旗团委”[130] 公司治理 - 报告期末董事会8名董事中，独立董事3名，女性董事1名[44] - 2023年召开股东大会4次，审议议案17项[44] - 2023年召开董事会9次，审议议案70项[44] - 2023年召开监事会6次[44] - 2023年战略委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开0次，提名委员会召开4次[44] - 2023年召开专委会21次，审议议案49项[46] - 2023年审计与风险管理委员会召开7次[46] 合规与管理 - 2023年完成全级次内控审计，开展内部控制自我评价2次、专项工作2次[60] - 公司有29项基本管理制度、311项公司级管理制度，三类事项法律审核把关率达100%[62] - 2023年管理制度体系现有制度341项[65] 投资者关系 - 2023年发布1次投资者关系活动记录表，接待投资者线上线下调研13次，与战配股东专项沟通7次[64] - 2023年召开4次业绩说明会，参加2次集体接待日活动[82] - 2023年共计披露公告及上网文件132份，未发生失泄密等事项[84] 党建工作 - 2023年制定《党建引领保障措施清单》，细化举措50条[110] - 2023年围绕“产业链供应链创新链”深化党建联建共建，开展7个项目[110] - 2023年深入开展“百名支部书记破百题”项目12个，“千名党员揭榜挂帅”项目13个[110] - 2023年开展第一议题共学习25次，理论学习中心组共学习10次、开展研讨4次，讲授党课20次[122] - 公司班子成员调研形成调研报告15份，制定整改措施50条，形成成果转化运用清单15份[122] - 2023年发展党员12名，转正预备党员若干名，申报党员责任区34个，党员示范岗14个，2名员工获集团公司级党员先锋岗[124] 研发创新 - 2023年研发创新投入5174.59万元[142] - 2023年完成受理专利申请47项，其中发明专利25项[148] - 2023年新获专利授权23项，其中发明专利11项[148] - 公司累计拥有有效授权专利188项，其中发明专利41项[148] - 水分敏感制剂用胶塞产品将卤化丁基胶塞产品水分指标由0.3%降至0.1%[147] 数字化转型 - 2023年3月邀请华为分享数字化转型实践经验[176] - 2023年四分厂开展数字化转型培训研讨[177] - 2023年7月与华为签订全面合作协议[178] 质量管控 - 2023年5月科技质量部进行质量整顿[188] - 通过170家药厂及数十家多层共挤输液用膜客户现场审计工作[188] - 2023年1月和12月接受认证中心现场审核完成质量相关工作[190] - 2023年11月中旬组织公司质量体系内部审核并督促整改[190] - 开展OC小组活动降低输液覆膜胶塞外观不合格品率[195] - 2023年9月开展为期一个月的质量月活动[196] - 2023年完成1个QC成果收集和对外发布[198] 其他 - 通过设备维修维护，黑点出现率从7个/辊降低到3个/辊[117]

财务审计 - 审计公司对华强科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 事务所信息 - 天职国际经营场所及金额14840万[9] - 准予执业文号及日期[10] 注册会计师 - 王金峰出生信息及工作单位[11] - 解继出生及证书编号[12]

关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额43,460.73万元[8] - 2023年关联资金往来累计发生额298,104.99万元[8] - 2023年关联资金往来利息2,036.77万元[8] - 2023年关联资金往来偿还额232,233.71万元[8] - 2023年末关联资金往来余额111,368.78万元[8] 与兵器装备集团财务公司往来 - 2023年期初往来余额42,867.11万元[8] - 2023年往来累计发生额255,520.06万元[8] - 2023年利息2,000.39万元[8] - 2023年偿还累计发生额231,154.50万元[8] - 2023年末往来余额69,233.06万元[8] 兵器装备集团财务公司其他往来 - 2023年期初往来余额439.92万元[8] - 2023年往来累计发生额388.82万元[8] - 2023年偿还累计发生额828.74万元[8] 兵器装备集团财务公司理财往来 - 2023年往来累计发生额42,000.00万元[8] - 2023年利息36.38万元[8] - 2023年末往来余额42,036.38万元[8] 与兵器装备集团其他子公司往来 - 2023年应收账款期初余额153.70万元[8] - 2023年应收账款累计发生额114.50万元[8] - 2023年应收账款偿还额169.30万元[8] - 2023年末应收账款余额98.90万元[8] - 2023年其他应收款累计发生额81.61万元[8] - 2023年其他应收款偿还额81.17万元[8] - 2023年末其他应收款余额0.44万元[8]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备影响当期损益-26,029,595.66元[1] - 应收账款信用减值损失-14,359,647.85元，占净利润-181.19%[2] - 存货减值损失-11,664,198.76元，占净利润-147.18%[3] 其他新策略 - 账龄一年以内应收款按5%计提坏账准备[4] - 账龄一至两年应收款按10%计提坏账准备[4]

关联交易 - 2024年4月25日董事会、监事会会议分别5票、3票同意预计2024年度日常关联交易议案[1][2] - 向关联人销售产品预计80万元，占比0.23%，上年实际113.3万元，占比0.31%[5] - 在关联人财务公司存款预计200000万元，年初至披露日累计119655.83万元，上年实际111269.44万元，占比34.35%[5] - 在关联人财务公司开具商业票据预计0.8万元，占比15.00%，上年实际0.6万元，占比14.18%[5] - 前次向关联人销售产品预计100万元，实际113.3万元[9] - 前次在关联人财务公司存款预计150000万元，实际111269.44万元[9] - 前次在关联人财务公司开具商业票据预计5万元，实际0.6万元[9] - 本次预计2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议[27] 公司股权 - 中国兵器装备集团有限公司持有公司45.52%股权[18] - 公司持有兵器装备集团财务有限责任公司0.5701%股权[18] 关联方财务 - 截至2023年12月31日，兵器装备集团资产总额4577.54亿元，净资产1672.02亿元，资产负债率63.47%[12] - 截至2023年12月31日，兵器装备财务公司资产总额4769.14亿元，净资产86.63亿元，资本充足率12.67%，不良资产率为0[15] - 中国兵器装备集团商业保理有限公司注册资本75000万元[16] - 截至2023年12月31日，兵器装备保理公司资产总额109.74亿元，净资产8.59亿元[17] - 2023年度兵器装备保理公司实现营业收入2.42亿元，净利润0.63亿元[17] 其他 - 本次关联交易预计事项决策程序合规，为日常经营所需，不影响公司独立性[27] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[28]

业绩调整 - 2021年调减应收账款和营业收入526,460.17元[4] - 2021年调增营业成本和应付账款1,073,786.80元[4] - 2021年合计调减净利润1,031,377.67元[4] - 2022年调增营业收入526,460.17元、营业成本660,024.03元[5] - 2022年调减营业成本和应付账款1,073,786.80元[6] - 2022年调减应收账款和营业收入23,727,654.87元[6] - 2022年补提存货跌价准备和资产减值损失8,861,247.40元[6] - 2022年调增研发费用和应付账款684,217.30元[7] - 2022年合计调减净利润4,361,070.62元[9] 准则与人员 - 公司2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》，对财报无影响[2] - 会计师事务所准予执业文号为财会许可[2011]0105号，日期为2011年11月14日[15] - 王金峰出生于1985年10月16日，证书编号为110101505125[16] - 解维出生于1979年3月25日，证书编号为1101015048[17]

募集资金情况 - 公司发行8620.62万股，每股发行价35.09元，募集资金总额302497.56万元，净额281215.08万元[1] - 募集资金于2021年12月1日全部到位[2] - 截至2023年12月31日，累计使用88248.32万元，本年度使用3071.50万元[3] - 2023年末募集资金结余201761.46万元[5] 资金存放情况 - 2023年末活期及通知存款专户余额合计156261.46万元[11] - 2023年末理财专户余额合计45500.00万元[12] 资金管理情况 - 2023年同意使用最高205000.00万元闲置资金现金管理，年末余额54184.04万元[18] - 2023年存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度情况，已整改并补充履行审议程序[27][31] 资金使用情况 - 2023年同意使用32600.00万元超募资金永久补充流动资金，暂未完成[20] - 2023年公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元[23] 项目投入进度 - 新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目截至期末投入进度为4.97%[38] - 新型核生化防护基础材料研发平台建设项目截至期末投入进度为0.38%[38] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目截至期末投入进度为16.93%[38] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[38] 超募资金投向 - 超募资金投向补充流动资金金额为65200.00，占比50.00%[39] - 尚未明确投资方向的超募资金金额为43595.08[39] - 超募资金投向小计金额为108795.08，占比29.96%[39] 项目情况说明 - 生产基地项目因控制风险和成本需统筹规划后实施[39] - 研发平台项目因优化布局投入进展缓慢[39] - 信息化项目前期投入少，2023下半年推进后续投入将加快[39] - 项目可行性未发生重大变化[39]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,925,121.12元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.083元（含税）[2] - 拟派发现金红利2,859,350.00元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例为36.08%[3] 决策进展 - 2024年4月相关会议审议通过分配方案[6][7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]