证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-012 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。 二、相关授权事项 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗毅，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，日本国 东京大学电子工程系博士研究生学历。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，任日本光计 测技术开发株式会社研究组长，1992 年 4 月至今，历任清华大学电子工程系讲 师、教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务， ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入461,315,688.31元，较上年同期增长45.06%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.6131568831亿美元，2023年第一季度为3.1800644123亿美元，同比增长45.06%[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5,372,975.43元，较上年同期增加7,722.12万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,605,298.75元，较上年同期增加6,509.19万元[4][5] - 2024年第一季度净利润为 - 537.297543万美元，2023年第一季度为 - 8259.417274万美元，亏损大幅收窄[21] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，较上年同期增加0.19元/股[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年第一季度为 - 0.20元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.13%，增加2.04个百分点[5] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计105,742,058.21元，增长4.65%；研发投入占营业收入的比例为22.92%，减少8.85个百分点[5][6] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,664,103,884.15元，较上年度末下降3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益4,042,087,933.64元，较上年度末增长0.18%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,831,190,598.37元，较2023年12月31日的3,119,446,868.39元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为424,792,822.79元，较2023年12月31日的509,036,727.49元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为854,636,260.85元，较2023年12月31日的652,209,448.42元有所增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计4,171,468,979.99元，较2023年12月31日的4,334,899,567.16元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计492,634,904.16元，较2023年12月31日的484,375,656.91元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计4,664,103,884.15元，较2023年12月31日的4,819,275,224.07元有所减少[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数6,680名，前十名股东中Gaintech Co.Limited持股101,247,461股，占比24.20%；荣秀丽持股53,265,280股，占比12.73%[11] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）持股30,514,794，占比7.29%[12] - 深圳市贵人资本投资有限公司持股30,486,076，占比7.29%[12] - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）持股25,242,375，占比6.03%[12] - 荣秀丽与孙亦军签署《一致行动协议》，直接和间接控制公司股份比例合计达33.51%[13] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计13,232,323.32元，其中计入当期损益的政府补助13,689,332.58元，其他营业外收入和支出1,878,106.62元，所得税影响额2,335,115.88元[8] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.6162667348亿美元，2023年第一季度为3.5141826925亿美元，同比增长31.36%[20] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 169.638044万美元，2023年第一季度为574.811185万美元[21] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为 - 706.935587万美元，2023年第一季度为 - 7684.606089万美元，亏损大幅收窄[21] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计5.6796014834亿美元，2023年为7.4805225687亿美元，同比下降24.07%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计5.405580217亿美元，2023年为3.659796115亿美元，同比增长47.70%[18] - 2024年第一季度负债合计6.2201595051亿美元，2023年为7.8465021802亿美元，同比下降20.73%[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计40.4208793364亿美元，2023年为40.3462500605亿美元，同比增长0.19%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 262,557,962.83元，较上年同期下降264.12%[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为562,307,465.89元，2023年第一季度为365,224,588.87元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为42,718,641.18元，2023年第一季度为12,606,967.82元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为634,789,258.83元，2023年第一季度为394,044,853.06元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为729,101,950.05元，2023年第一季度为111,639,056.80元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为897,347,221.66元，2023年第一季度为234,068,769.64元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -262,557,962.83元，2023年第一季度为159,976,083.42元[24] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，2023年第一季度为8,033,393元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为24,325,798.53元，2023年第一季度为36,787,229.12元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为231,345.92元，2023年第一季度为6,997,212.26元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -296,501,348.97元，2023年第一季度为39,873,045.08元[24]

唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 8023 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 传真: (010) 51423816 电话: (010) 51423818 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 !"#$%&'()*+,-./01 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 ...

业绩数据 - 2023年营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%，净利润11,228.84万元，同比增长110.31%[1] - 2023年主营业务收入298,062.53万元，射频功率放大器模组占比88.35%[1] - 2023年5G射频功率放大器模组营收占比52.05%，同比增加7.73个百分点[4] 研发情况 - 2023年累计研发投入45,264.24万元，占营业收入比重15.18%[8] - 截至2023年12月31日，研发人员335人，占全体员工比例54.03%[8] - 截至2023年末，公司拥有国内发明专利63项，实用新型专利39项，集成电路布图设计登记137项[8] - 2023年射频前端芯片领域专利申请新增100件，获授权专利新增49件，集成电路布图设计专有权新增29件[11] 产品动态 - 2023年L - PAMiD模组大规模出货，低压版本L - PAMiF模组进入市场，Wi - Fi 7产品出货，车规级模组产品开始推广[3] - 截至2023年底，公司具备提供TxM、MMMB等多种射频前端产品的能力[2] 分红派息 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利23,007,430.27元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.49%[17] 公司治理 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议，修订16项治理制度[13] - 本届董事会和监事会成员、公司高管2024年5月任期届满，将做好换届选举工作[16] 股权变动 - 2022年10月21日至2023年3月27日实际控制人等累计增持公司股份232,937股，增持总金额1,000.17万元[21] - 2023年7月19日董事等合计行权3,117,574股[21] 未来规划 - 2024年年报/季报/半年报披露后将举行不少于3场业绩说明会[20] - 2024年公司将完善董监高薪酬及绩效体系，将高管薪酬与公司业绩挂钩[21] - 公司将组织董监高参加相关机构培训，落实独董新规[15] - 公司将严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分披露重大信息[18] - 2024年公司将丰富投资者沟通渠道，增强互动深度和广度[20] - 公司将建立内外部反馈机制，了解投资者诉求并及时回应[20]

公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、内部控制审计报告 二、内部控制审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5142 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国阿 伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 3 次股东大会。作为独立 ...