业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入35,107.62万元，较2019年增长不足80%[10] - 2023年度公司实现扣非净利润2,046.40万元，较2019年增长不足77%[10] 激励计划 - 2024年4月25日作废2020年部分未归属限制性股票623,400股[2] - 因1名激励对象离职，7,200股限制性股票作废[9] - 因2023年业绩未达标，616,200股限制性股票作废[10] - 首次授予限制性股票全部归属或作废[10] - 预留授予限制性股票由238,800股调为115,800股[10] - 预留授予激励对象由22人调为21人[10] 其他情况 - 作废处理对财务和经营无实质影响[11] - 泰和泰律所认为作废事项已获必要批准和授权[13] - 作废情况符合相关规定[13]

业绩总结 - 2023年营收351,076,211.54元，同比增2.63%[8] - 2023年归母净利润26,969,532.97元，同比增4.02%[3][8] - 2023年扣非后归母净利润同比增2.30%[8] 分红情况 - 2023年拟10股派0.5元，派现5,035,707.85元，比例18.67%[2][3] - 2020 - 2022年分红比例38.47%、36.69%、38.85%，派现5,615.15万元[12] 财务状况 - 2023年末资产1,589,425,525.53元，负债643,345,534.89元，负债率40.48%[8] - 2023年末货币资金199,230,287.73元，短期借款127,104,720.61元[8] 其他 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[2][14][15] - 2023年分红比例低于30%因业务扩张资金需求大[2][5]

授信与担保 - 公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[2][5] - 公司拟为子公司提供不超8.68亿元担保额度[2][5] - 截至2023年12月31日，公司已为子公司提供担保余额1.897412亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额2.147412亿元，担保余额1.897412亿元，占2023年度经审计净资产比例20.05%[25] 子公司情况 - 古蔺路德注册资本9350万元，路德环境持股93.05%，2023年资产总额2.2315540373亿元，净利润3072.796419万元[8][9] - 金沙路德注册资本8000万元，为公司全资子公司，2023年资产总额2.8402994319亿元，净利润 - 138.06834万元[10][11] - 遵义路德注册资本5000万元，为公司全资子公司，2023年资产总额1.4505201211亿元，净利润 - 77.520047万元[11][13] - 亳州路德注册资本5000万元，路德环境持股85%，2023年末资产总额1.0240223424亿元，负债总额6070.456217万元，净资产4169.767207万元，营业收入0元，净利润 -115.319153万元[13][15] - 永乐路德注册资本6000万元，路德环境持股66%，2023年末资产总额1.5165942855亿元，负债总额9309.242942万元，净资产5856.699913万元，营业收入27.209984万元，净利润 -143.300087万元[16][17] - 宿迁路德为公司全资子公司，2023年末资产总额3381.851531万元，负债总额2220.768720万元，净资产1161.082811万元，营业收入726.2445万元，净利润450.699318万元[18][19] 其他 - 公司尚未签署相关担保协议，若股东大会通过授权，将按规定履行担保事项[19] - 公司为子公司担保是正常商业行为，可解决子公司资金需求，风险总体可控[20] - 董事会、监事会、保荐机构均同意《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》并提交股东大会审议[22][23][24] - 公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形[25]

募资情况 - 2020年首次公开发行2296万股，募资净额32417.48万元[1] - 2022年向特定对象发行834.0397万股，募资净额10902.52万元[4] 资金使用 - 2021年变更2020年募投项目3200万元用于增资及新项目[6] - 2022年募资用于研发3568.19万元和补充营运资金7334.33万元[8] 资金操作 - 2024年4月通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[12]

路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 姜应和先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业。1983 年至今，于武汉理工大学给 水排水工程专业任教，教授、博士生导师，国家注册设备工程师（给排水）。兼 任《中国给水排水》杂志编委、中国城镇供水排水协会科学技术委员会委员、湖 北省土木建筑学会市政给水排水专业委员会等。现任文华学院城市建设工程学部 主任及本公司独立董事。 路德环境科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情 ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，路德环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信 会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其 他经济利益，定期轮换符合规定。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6,795.47万元，同比增长21.90%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为567.38万元，同比增长54.15%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为507.58万元，同比增长88.16%[5][7] - 公司2024年第一季度营业总收入为67,954,689.05元，同比增长21.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5,673,773.52元，同比增长54.2%[21] - 2024年第一季度净利润为4,072,055.93元，同比下降23.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,390.32万元，同比增长60.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加60.86%，主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加和缴纳上期的税金减少[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,982,009.24元，同比增长59.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为33,903,191.43元，同比增长60.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,056,910.68元，同比下降508.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,020,182.11元，同比增长1045.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为183,280,770.50元，同比下降40.7%[25] 业务表现 - 白酒糟生物发酵饲料业务销量为2.45万吨，同比增长66.30%，销售收入为5,032.72万元，同比增长62.99%[8] - 无机固废处理业务收入为1,089.31万元，同比下降55.85%，其中河湖淤泥处理服务收入为748.82万元，同比增长16.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长54.15%，主要由于白酒糟发酵饲料和河湖淤泥处理业务营业收入增长带来的利润增长[12] 资产与负债 - 总资产为16.77亿元，同比增长5.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.03亿元，同比增长0.63%[6] - 公司2024年第一季度流动资产合计为749,940,891.58元，较2023年底下降2.0%[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为927,454,935.14元，较2023年底增长12.6%[18] - 公司2024年第一季度短期借款为170,028,469.94元，较2023年底增长33.8%[18] - 公司2024年第一季度长期借款为219,374,617.97元，较2023年底增长64.4%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为252,984,832.44元，较2023年底下降6.1%[17] - 公司2024年第一季度在建工程为334,877,589.56元，较2023年底增长42.3%[18] - 公司2024年第一季度未分配利润为204,463,184.14元，较2023年底增长2.9%[19] 研发与费用 - 研发投入合计为329.33万元，占营业收入的比例为4.85%，同比下降0.16个百分点[6] - 研发费用为3,293,268.49元，同比增长17.9%[21] - 销售费用增加114.98%，主要由于公司组建销售公司，加大销售投入拓展销售渠道，引进行业有经验和客户资源的销售人才[11] - 销售费用为3,395,031.33元，同比增长115.0%[21] - 管理费用为11,152,081.97元，同比增长19.4%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为59.79万元，主要包括政府补助78.89万元和现金管理收益4.83万元[10] 其他财务数据 - 应收票据增加341.30%，主要由于报告期内公司收到的承兑汇票增加[11] - 其他流动资产增加47.84%，主要由于白酒糟生物发酵饲料等在建项目已完工部分结算开票未抵扣的增值税进项税额增加[11] - 在建工程增加42.34%，主要由于技术研发中心升级建设募投项目及子公司亳州路德、遵义路德、永乐路德项目筹建投入增加[11] - 短期借款增加33.77%，主要由于报告期内公司增加短期银行借款[11] - 合同负债增加45.84%，主要由于报告期内公司收到"连云港碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行服务项目"材料预收款[11] - 长期借款增加64.40%，主要由于永乐路德、遵义路德、亳州路德因建设需要所筹借的长期借款增加[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均增长50.00%，主要由于报告期内归属于上市公司股东的净利润增长[12]

路德环境科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 影院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 网 til· Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 路德环境科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...