| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,274,010 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,274,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.1365 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数7433586股，占比3.4697%[3] - 累计已回购金额135995760.01元[3] - 2025年2月回购4546846股，占比2.1223%[6] - 2025年2月支付82721599.11元[6] 价格情况 - 实际回购价16.48元/股至19.29元/股[3] - 2025年2月最高价18.66元/股，最低价17.55元/股[6] - 截至2025年2月28日，最高价19.29元/股，最低价16.48元/股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分召开[11] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室[11] - 会议由董事会召集，董事长徐卫明主持[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，3月6日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[7] 审议议案 - 向下修正“广大转债”转股价格并授权办理手续[4][11][14] - 变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][11] 财务数据 - 发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[15] - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，2024年11月14日变为32.96元/股[15][16][17] - 2023年12月13日至2025年2月17日累计转换股份908股，共908元[23] - 截至2025年2月17日，股份数量2.14241479亿股，注册资本2.14241479亿元[23] 未来规划 - 拟增加经营范围“新材料技术研发”[24] - 拟修订《公司章程》，注册资本、股份总数有变动[25][26]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 7,433,586 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4697% | | | 累计已回购金额 | | 135,995,760.01 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入39.84亿元，同比增长5.16%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.68亿元，同比增长24.85%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.65亿元，同比增长26.58%[4] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比增长9.02%[4][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7777.22万元，同比增长5.81%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.56元，同比增长9.80%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率3.32%，较期初增加0.18个百分点[4] 总资产变化 - 2024年末总资产115.67亿元，较期初增长8.51%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益36.21亿元，较期初增长2.51%[4][6] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.90元，较期初增长2.49%[5][6]

业绩数据 - 2023年12月13日至2025年2月17日“广大转债”累计转股908股，共908元[2] 公司股本 - 截至2025年2月17日，公司股份214,241,479股，对应注册资本214,241,479元[2] - 原公司章程规定注册资本和股份总数修订[5] 新策略 - 公司拟增加经营范围，新增“新材料技术研发”[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为71728.80万元，净额为63953.76万元[2] - 公司共发行41800000股，每股发行价格为17.16元[2] - 公司扣除总发行费用为7775.04万元（不含税）[2] 项目投入 - 特殊合金材料扩建项目拟投入30000.00万元，实际投入18389.45万元[10] - 公司前期用自有资金购置8台保护气氛电渣炉，费用及安装费为6246.14万元[11] 项目资金 - 特殊合金材料扩建项目已签订合同待支付尾款及质保金额为3886.66万元[10] - 特殊合金材料扩建项目利息净额为235.66万元[10] - 特殊合金材料扩建项目预计节余资金为7959.55万元[10] 资金安排 - 公司拟将7959.55万元节余募集资金永久补充流动资金[2] - 其他节余募集资金3886.66万元继续保留在募集资金专户[13] 事项审批 - 公司“特殊合金材料扩建项目”结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金[16] - 监事会同意该事项，认为符合规定且利于提高资金使用效率[16] - 保荐机构对该事项无异议，认为符合规定且利于公司发展[16][17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月19日[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为3月6日[4] 审议议案情况 - 审议向下修正“广大转债”转股价格和变更注册资本等议案[8] - 议案1、2为特别决议议案，议案1关联股东需回避表决[9][10] 时间相关 - 议案2月19日披露，股权登记日2月28日[8][14] - 会议登记时间3月5日，会期半天[15][17] 其他信息 - 会议联系地址在公司6楼董事会办公室，电话0512 - 55390270 [17]

会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年2月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金补流议案[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 相关内容详见2025年2月19日公告（编号：2025 - 018）[5]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金15.5亿元[4] 转股价格 - “广大转债”初始转股价33.12元/股，现为32.96元/股[5][6] - 转股价格向下修正条件及触发情况[7][9] 修正提议 - 2025年2月18日董事会提议修正转股价格并提交审议[10] 修正规则 - 修正后转股价格设定规则及议案通过条件[10][11] 转股期间 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[4]