会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年2月18日通讯表决召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金补流议案[4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 相关内容详见2025年2月19日公告（编号：2025 - 018）[5]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金15.5亿元[4] 转股价格 - “广大转债”初始转股价33.12元/股，现为32.96元/股[5][6] - 转股价格向下修正条件及触发情况[7][9] 修正提议 - 2025年2月18日董事会提议修正转股价格并提交审议[10] 修正规则 - 修正后转股价格设定规则及议案通过条件[10][11] 转股期间 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4180万股，每股17.16元，募资71728.80万元，净额63953.76万元[1] 项目投入 - 特殊合金材料扩建项目拟投30000万元，实投18389.45万元[4][6] 项目资金 - 项目已签合同待付尾款及质保金3886.66万元[6] - 项目利息净额235.66万元，预计节余7959.55万元[6] 资金安排 - 公司前期用6246.14万元自有资金购设备未置换[7][8] - 7959.55万元节余资金转自有账户补流，3886.66万元留专户[9] 决策情况 - 2025年2月18日董事会同意节余资金补流[12] - 监事会和保荐机构同意部分募投项目结项及补流[13][15]

公司基本信息 - 公司于2020年1月6日注册，2月11日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4180万股[5] - 公司注册资本为人民币21424.1479万元，股份总数为21424.1479万股[5][12] 股权结构 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股4480万股，持股比例44.80%[11] - 徐卫明持股905万股，持股比例9.05%[11] - 徐辉持股850万股，持股比例8.50%[11] - 舟山帮达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股720万股，持股比例7.20%[11] - 周奕晓和黄路皓均持股650万股，持股比例均为6.50%[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[37] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[39] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[69] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[59][60] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[62] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，股东代表监事与职工代表监事比例为2:1[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内向中国证监会和证券交易所报送年报，前6个月结束2个月内向派出机构和交易所报送半年报[98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润的10%[101] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[102] 其他规定 - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[126] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上，或依股份表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[129] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[130]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额20000万元至40000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数4413586股，占总股本2.0601%[3] - 累计已回购金额80700752.32元[3] - 实际回购价格区间16.48 - 19.29元/股[3] - 截至2025年2月10日较上次增加0.7127%[6] - 回购成交最高价19.29元/股，最低价16.48元/股[6] - 支付资金总额80700752.32元（不含交易费用）[6]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 公司于 2024 年 11 月 13 日实施 2024 年半年度权益分派方案，每股派发现金 红利 0.05 元（含税），"广大转债"的转股价格自 2024 年 11 月 14 日起由人民币 33.01 元/股调整为人民币 32.96 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 6 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分 派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048）。 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2886740股[3] - 占总股本比1.3474%[3] - 已回购金额53274160.90元[3] - 实际回购价格区间16.48元/股至19.29元/股[3] 其他 - 2025年1月1日董事会审议通过回购方案[4] - 1月回购情况与截至1月31日一致[6] - 公告日期为2025年2月6日[8]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回购 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,216,001 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0343% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 40,892,914.99 元 | | 实际回 ...

可转债发行 - 公司发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[4] 转股价格 - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，多次调整至32.96元/股[5] 转股相关 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[5] - 股价触发转股价格向下修正条款，2025年1月20日董事会决定本次不修正[7][8]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募资15.5亿元，净额15.3488066038亿元[3] 转股价格 - 2023年4月19日起“广大转债”可转股，初始价33.12元/股[4] - 2023年7月6日转股价格调为33.07元/股[4] - 2024年6月28日转股价格调为33.01元/股[5] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 修正后价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一日股票交易均价[6] 近期情况 - 2024年12月30日至2025年1月13日，十个交易日收盘价低于28.05元/股[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]