| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 29 日以现场 表决的方式召开，本次会议由监事会主席季良高先生召集并主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例 每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-6 月实现归 属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母 公司期末可供分配利 ...

张家港广大特材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《张家港广大特材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，制定本管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第五条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的 内容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、 ...

张家港广大特材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董监高所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份。公司董监高开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合 并计算。 第四条 公司董监高不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交易。公 司董监高不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 信息申报管理 第五条 公司董监高应当在下列时点或期间内委托公司通过上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人基本信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2个交易日内； （二） 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内； 第一条 为加强对张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）持有公司股份及买卖公司股 票行为的申报、披露管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 董事、监事和高 ...

报告发布 - 公司将于2024年8月31日发布2024年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会9月4日13:00 - 14:00召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][4][6] - 2024年8月28日至9月3日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员包括董事长兼总经理徐卫明等[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com[7] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行4180.00万股，每股发行价17.16元，募集资金总额71728.80万元[3] - 扣除发行费用7775.04万元，实际募集资金净额63953.76万元[3] 资金情况 - 全资孙公司宏茂重锻开立的募集资金专项账户存储余额为0.00元[5] 资金支取规则 - 甲方1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%时，应通知丙方和丁方并提供支出清单[9]

增持计划 - 增持计划金额不低于500万元且不超过1000万元[3] 增持情况 - 2024年6月12日至7月3日增持600,000股，占总股本0.28%，金额586.98万元[3][7] 股权比例 - 增持前徐卫明直接持股比例5.62%，增持后为5.90%[4][7] - 徐晓辉通过合伙企业控制公司3.17%股份[4][7] - 二人通过控股集团控制公司20.91%股份[5][7] - 增持前二人合计控制29.71%股份，增持后为29.99%[5][7]

可转债情况 - 2022年10月13日发行155,000.00万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2023年4月19日起“广大转债”可转股，初始转股价格33.12元/股[5] - 2023年7月6日、2024年6月28日转股价格分别调整为33.07元/股、33.01元/股[5] - 2024年4 - 6月“广大转债”0元转股，累计19,000元转股[3][6] - 截至2024年6月30日，“广大转债”未转股金额1,549,981,000元，占比99.9988%[3][6] 股份情况 - 2024年3 - 6月，有限售、无限售条件流通股及总股本变动均为0股[8] - 变动后无限售条件流通股和总股本均为214,240,571股[8]

公司业务及市场定位 - 公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，主打产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢等特钢材料，以及风电铸件、风电主轴及风电精密机械零部件等高端装备零部件 [2][3] - 公司在风电铸件领域专注于5.5MW以上大型海上风电铸件市场，具备厂房设计、规模化生产线、先进机加工设备等后发优势，符合风机大型化的市场发展方向 [3] - 公司在齿轮箱精密机械部件领域聚焦精加工，项目完成后将具备风电关键零部件自主精加工能力，提升整体交付能力，满足下游行业对核心精密零部件的需求 [3] 财务及运营数据 - 截至2024年一季度末，公司存货账面价值为20.08亿元，主要由于生产周期较长，各生产环节存货累积所致，但不存在减值风险 [4] - 2023年度铸件总出货量约为7.14万吨 [4] - 2023年度德阳广大东汽新材料有限公司实现净利润约3,179.98万元，同比增长约55.54%，主要得益于水电、核电、鼓风机等市场的拓展 [4] 转债及评级情况 - 公司于2024年3月4日决定不向下修正“广大转债”转股价格，且在未来六个月内不会提出向下修正方案 [3] - 公司主体信用评级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“广大转债”的信用等级同样为“AA-”，评级机构为中证鹏元 [5] 其他信息 - 截至2024年3月31日，公司股东总数为11,192户 [5] - 2023年度财务费用为9,182.52万元，同比增长43.79%，主要由于大型高端装备用核心精密零部件项目转固，长期项目贷款和可转债利息支出增加 [5]

证券代码：688186 证券简称：广大特材 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完 整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 2 国元证 ...