业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元，近3年平均可分配利润为6568.22万元[21][30] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和40.46%[31] - 2022 - 2024年和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和4068.67万元[31] - 截至2025年3月31日公司净资产为129118.26万元[33] - 2022 - 2024年度财报获会计师事务所标准无保留意见审计报告[41] - 截至2025年3月31日，公司无金额较大的财务性投资[43] - 2023年度及2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非后孰低）分别为5250.35万元和7160.03万元[82] - 首次公开发行股票募集资金总额8.552亿元，净额7.7285213413亿元[84] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金净额77285.21万元，已使用56026.70万元，使用比例72.49%[84] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券募集资金不超过59500万元[21][30][33] - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[5] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定，发行前遇银行存款利率调整可相应调整[10] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由股东会授权董事会协商确定[11][16] - 公司发生派送股票股利等情况，转股价格相应调整[13] - 公司可能发生股份回购等情形影响可转债持有人权益时，将视情况调整转股价格[14] - 本次发行定价原则等符合相关法律法规规定[14][16][17] - 本次发行可转债期限为自发行之日起6年[58] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值100元[59] - 转股数量Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[67] - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[68] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[69] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[72] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可行使[73] - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，需股东会三分之二以上通过[74] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[76] 公司经营 - 公司产品可应用于汽车、消费电子等领域，与苹果等知名品牌建立合作关系[25] - 公司以新材料应用为核心，拓展多种精密零部件工艺，建立全链条技术体系[24] - 公司本次发行可转债募集资金用于新型智能终端零组件项目和补充流动资金等[22] 其他信息 - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[35] - 公司现任董事等最近36个月内未受中国证监会行政处罚、最近12个月内未受证券交易所公开谴责[35] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[80] - 再融资预案董事会召开前20个交易日最低收盘价43.06元/股，高于IPO发行价42.76元/股和截至2025年3月31日每股净资产7.95元/股[81] - 股东会就向不特定对象发行可转债相关事项决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[88] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄风险[89] - 公司本次拟募集资金总额不超59500万元，补流不超总额30%[56]

公司决策 - 2025年7月16日召开董事会和监事会会议，审议通过发行可转债议案[2] - 发行相关事项需股东大会审议、上交所审核并报证监会注册[2] 信息披露 - 相关公告于2025年7月17日刊载于指定媒体[2] - 发行预案披露不代表审核部门实质性判断、确认或批准[2]

财务数据 - 2025年3月31日公司资产总计216,859.80万元，较2024年末略有下降[56] - 2025年1 - 3月公司营业收入17,395.76万元，2024年度为81,409.52万元[58] - 2025年1 - 3月公司营业总成本17,450.35万元，2024年度为69,122.36万元[58] - 2025年1 - 3月研发费用为2365.17万元，2024年度为9755.31万元[59] - 2025年1 - 3月净利润为430.12万元，2024年度为9018.60万元[59] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2024年度为0.47元[60] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4068.67万元，2024年度为22411.09万元[61] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 9567.50万元，2024年度为 - 36184.35万元[61] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1688.29万元，2024年度为6474.11万元[62] - 2025年3月31日流动比率为2.07倍，2024年12月31日为2.23倍[64] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为40.46%，2024年12月31日为40.71%[64] - 2025年3月31日应收账款周转率为2.60次/年，2024年为2.91次/年[64] - 2025年1 - 3月归属于发行人股东的净利润为274.27万元，2024年为7463.31万元[65] - 2025年1 - 3月每股经营活动产生的现金流量净额为0.25元，2024年为1.40元[65] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.21%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元[66] - 2025年3月31日流动资产合计109850.81万元，占比50.66%；非流动资产合计107008.99万元，占比49.34%[69] - 2025年3月31日货币资金47178.77万元，占流动资产比例42.95%；应收账款23801.57万元，占比21.67%[72] - 2025年3月31日固定资产67834.49万元，占非流动资产比例63.39%[75] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元[13][90] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年[14][15] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25] - 可转债存续期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[28] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股部分5个交易日内现金兑付[31] - 可转债期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[32] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[33][34] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[36] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[37] - 可转债向现有股东优先配售，比例协商确定，余额发行方式多样[41] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[53] - 本次发行可转债不提供担保[51] - 募集资金用于新型智能终端零组件项目46,500万元和补充流动资金及偿还银行贷款13,000万元[48][49] 其他要点 - 2024年新设立PUT TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,LTD和天津盛金天铖新材料有限公司并纳入合并范围[63] - 2025年一季度公司盈利规模较低，因客户需求季节性波动及产能人员投入与需求时间不匹配[89] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 2025年以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1.5元[103] - 2024年以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利2元[103] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的情形[108] - 自可转债方案被股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[109]

激励计划决策 - 2022、2024年通过限制性股票激励计划相关议案[1][2][9] - 2022 - 2025年多次审议调整激励计划数量及价格等[5] 股票作废情况 - 2022年激励计划合计作废7.4419万股[14][15] - 2024年激励计划合计作废4.0603万股[14][15] - 总计作废11.5022万股[14][15] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票对经营无重大影响[16]

激励计划审核 - 公司监事会审核2022、2024年限制性股票激励计划归属名单[2] - 拟归属激励对象符合相关条件[2] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[2] 激励计划决议 - 监事会同意2022、2024年激励计划归属激励对象名单[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月16日[6]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予不超300万股限制性股票，占公司股本总额8000万股的3.75%[3] - 授予数量调整为588万股，首次授予482.4382万股，预留授予105.5618万股[4] - 授予价格调整后为7.23元/股[4] - 首次授予58人，预留授予36人[4] 业绩考核目标 - 2022年营业收入增长率目标值不低于40%，触发值不低于28%[7] - 2023年营业收入增长率目标值不低于80%，触发值不低于56%；净利润增长率目标值不低于80%，触发值不低于56%[8] - 2024年营业收入增长率目标值不低于120%，触发值不低于84%；净利润增长率目标值不低于120%，触发值不低于84%[8] 会议时间 - 2022年4月27日，召开第一届董事会第十四次会议审议激励计划相关议案[10] - 2022年5月20日，召开2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年6月8日，召开第一届董事会第十五次会议等审议向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] - 2023年6月8日，召开第二届董事会第二次会议等审议首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[14] - 2024年10月30日，召开第二届董事会第十一次会议等审议预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[16] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属价格7.88元/股，归属数量144.7315万股，归属人数58人[18] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属价格7.88元/股，归属数量28.5568万股，归属人数31人[18] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二批次归属价格7.38元/股，归属数量27.7763万股，归属人数30人，因考核不达标等原因作废0.6478万股[19] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第一批次归属价格7.38元/股，归属数量3.1118万股，归属人数5人，因考核不达标等原因合计作废6.4727万股[19] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属价格7.38元/股，归属数量139.9545万股[19] - 本次归属数量为184.1473万股，归属人数为56人，授予价格（调整后）为7.23元/股[26] 人员情况 - 本激励计划首次授予的58名激励对象中，1名因职务变动已不符合规定，其已获授但尚未归属的限制性股票前期已全部作废[24] - 48名激励对象个人绩效考核结果为“A”，个人层面可归属比例为100%；4名结果为“B”，归属比例为80%；4名结果为“C”，归属比例为50%；1名结果为“D”，归属比例为0%[25] 其他 - 董事长杨虎调整后获授限制性股票数量为155.232万股，调整后可归属数量为62.0928万股，占比40.00%[27] - 全部激励对象调整后获授限制性股票总量为474.353万股，调整后可归属数量为184.1473万股，占比38.82%[27] - 公司将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[32] - 国浩律师认为公司已履行激励计划调整及归属事项必要程序[33] - 激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就[33] - 归属事项的归属日、对象、数量及作废部分未归属限制性股票事项符合规定[33] - 本次调整及归属事项需履行信息披露义务[33]

激励计划 - 2022年和2024年限制性股票激励计划授予价格调整[1][8][18][21] - 2022年激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[22] - 2022年激励计划预留授予部分第一、二个归属期归属条件成就[6][7] 权益分派 - 2023年年度权益分派以157,265,882股为基数，每10股派2元，拟派现金红利31,453,176.40元[15][16] - 2024年年度权益分派以156,755,846股为基数，每10股派1.5元，拟派现金红利23,513,376.90元[16] - 2023年度每股现金红利约0.1984元/股，2024年度约0.1467元/股[18] 法律相关 - 国浩律师认为公司已就2022年激励计划调整及归属事项履行必要程序[22] - 上海君澜律师认为2024年激励计划调整等已取得现阶段必要批准和授权[22]

激励计划授予情况 - 激励计划拟授予不超过471.3142万股，占公司股本总额2.97%[3] - 授予价格（调整后）为10.35元/股，激励人数94人[3] - 2024年6月11日一次性授予限制性股票，授予数量471.3142万股[12] 归属安排 - 本次第二类限制性股票拟归属数量138.4539万股[3] - 第一个归属期权益数量占授予权益总量30%，二、三期分别为30%、40%[4] - 2024年限制性股票激励计划于2025年6月11日进入第一个归属期[14] 业绩目标 - 2024年营业收入和净利润增长率目标值不低于35%，触发值不低于24.50%[6] - 2025年营业收入和净利润增长率目标值不低于55%，触发值不低于38.50%[6] - 2026年营业收入和净利润增长率目标值不低于80%，触发值不低于56%[6] 考核与归属比例 - 考核结果A、B、C、D对应的个人层面归属比例为100%、80%、50%、0%[8] - 2024年经审计营业收入增长率44.93%，公司层面归属比例达100%[16] - 本次激励计划合计可归属数量占已获授予限制性股票总量比例为29.48%[20] 会议与时间节点 - 2024年5月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月11日股东大会审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[10] - 2025年7月16日董事会和监事会审议多项限制性股票激励计划相关议案[12] 其他要点 - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[5] - 公司董事长、总经理杨虎全部有效期内获授公司股票超总股本1%，其他激励对象未超[20] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[24]

激励计划时间线 - 2022年4月27日审议通过激励计划草案相关议案[15] - 2022年5月20日股东大会通过并授权办理后续事宜[15] - 2022年6月8日审议通过首次授予议案[16] - 2022年10月28日审议通过调整数量及授予价格议案[16] - 2023年6月8日再次审议通过调整数量及授予价格议案[16] 激励计划参数 - 调整后授予价格为7.23元/股[21] - 首次授予日为2022年6月8日[23] - 首次授予各批次归属比例30%、30%、40%[23] - 首次授予部分第三个归属期自授予日36至48个月内[23] 业绩目标 - 2022 - 2024年有营收和净利润增长率目标[30] - 2024年营收同比2021年增长129.62%，公司层面归属比例100%[32] 激励对象情况 - 拟于2025年6月9日为56名激励对象办理第三个归属期事宜[24] - 58名激励对象中1名前期作废，48名A、4名B、4名C、1名D[34] - 56名符合归属条件，可归属184.1473万股，占总股本1.1492%[35] - 合计作废7.4419万股[39]

激励计划相关 - 2024年5月24日多会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年6月11日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年7月15日薪酬与考核委员会审议通过调整、作废及归属相关议案[9] - 2025年7月16日董事会和监事会审议通过相关议案[9] - 激励计划经调整后的授予价格约10.35元/股[15] - 本次合计作废4.0603万股限制性股票[19] - 激励计划第一个归属期为2025年6月11日至2026年6月10日[21] - 2024年限制性股票激励计划进入第一个归属期，归属数量为138.4539万股[25] - 本次归属人数为93人[25] 权益分派相关 - 2023年年度权益分派，参与分配股本157,265,882股，每10股派现金红利2元，拟派31,453,176.40元[11] - 2024年年度权益分派，参与分配股本156,755,846股，每10股派现金红利1.50元，拟派23,513,376.90元[11] - 2023年年度权益分派方案于2024年7月9日实施完毕[11] - 2024年年度权益分派方案于2025年7月10日实施完毕[11] - 2023年度每股现金红利约0.1984元/股，2024年度约0.1467元/股[15] 业绩与考核相关 - 2024年公司营业收入为814,095,190.04元，较2023年增长率为44.93%[24] - 公司层面归属比例达100%[24] - 94名激励对象中，88名绩效A，可归属比例100%；2名绩效B，可归属比例80%；3名绩效C，归属比例50%[24] 其他相关 - 本次调整不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[17] - 本次作废不会对公司经营和激励计划实施产生重大影响[20] - 激励对象符合归属任职期限要求[23] - 公司将公告《第二届董事会第十八次会议决议公告》等文件[26] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[26] - 本次调整、作废及归属已取得现阶段必要批准和授权[28] - 法律意见书于2025年7月16日出具，正本一式贰份[30]