关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于亚信安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚信安全科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 三 关于亚信安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011488号 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受亚信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信安全公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚信安全公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A019907 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,亚信安全公司编制了本专项说明所附的亚信安全股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为9,590,639.77元[11] - 2024年营业收入为35.95亿元，同比增长123.56%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，相比2023年亏损2.91亿元实现扭亏[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.45亿元，相比2023年负3.79亿元大幅改善[27] - 2024年基本每股收益为0.0248元/股，相比2023年亏损0.7302元/股有所改善[28] - 2024年加权平均净资产收益率为0.45%，相比2023年负12.03%提升12.48个百分点[28] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为21.54亿元，同比增长1.71%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为负1625.66万元，相比2023年亏损3.25亿元有所收窄[27] - 公司2024年营业收入达359,508.23万元，同比增长123.56%，主要因数智业务加入及网络安全业务增长[29] - 综合毛利率为51.61%，同比增加3.79个百分点，得益于网络安全业务标准化产品收入占比上升[29] - 归属于上市公司股东的净利润为959.06万元，较上年同期扭亏为盈[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,625.66万元，较上年同期大幅减亏[30] - 第四季度营业收入为2,486,701,015.89元，显著高于前三季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为217,931,886.30元，实现全年扭亏[32] - 研发投入占营业收入的比例为15.32%，较上年同期减少12.46个百分点[29] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加12.67个百分点[29] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为21,232,466.59元[34] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度为1,533,669,725.23元，大幅改善[32] - 截至2024年12月31日母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元[11] - 公司2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本[11] 业务线表现 - 网络安全业务经营业绩企稳向好，盈利能力加速修复改善[3] - 数智业务在大模型交付、5G专网与应用等新兴领域成长势头强劲[4] - 网络安全业务2024年营业收入17.10亿元，同比增长6.37%[42] - 网络安全业务毛利率从2023年的47.82%提升至2024年的61.35%，提升13.53个百分点[42] - 网络安全业务2024年归属于上市公司股东的净利润为-9,067.97万元，较上年同期大幅减亏[44] - 网络安全业务经营活动现金流净额从2023年的-37,933.57万元提升至2024年的4,630.35万元，由负转正[44] - 数智业务2024年11月9日-12月31日期间为亚信安全贡献的"归母净利润"为10,027.03万元[45] - 网络安全业务标准化产品收入同比增长7.4%，占网络安全业务营收的比例提升至47.3%[43] - 网络安全业务安全服务收入同比增长155.5%，占网络安全业务营收的比例首次突破10%[43] - 公司终端安全、云安全、数据安全、安全服务等领域实现较高增长，市场份额进一步提升[47] - 2024年公司网络安全业务实现收入稳健增长、期间费率下降、亏损同比大幅收窄[49] - 亚信安全在中国网络安全电信行业细分市场份额占比第一，连续多年蝉联身份安全中国市场份额第一[54] - 亚信安全终端安全中国市场份额占比第二，在云主机安全、威胁情报、EDR、XDR等细分技术领域居于领导者象限[54] - 公司完成对港股亚信科技控股有限公司（01675.HK）的重大资产重组，亚信科技作为控股子公司纳入数智业务板块[57] - 亚信科技在5G、云计算、大数据、AI大模型、物联网等领域形成云网、数智、IT三大产品体系[58] - 亚信科技BSS业务为基本盘，OSS、数智运营及垂直行业数字化为新业务驱动[58] - 数智运营业务提供数据治理、人工智能模型生产与服务，赋能汽车、消费、金融等行业[59] - 垂直行业数字化业务聚焦金融、能源、政务等领域，提供5G专网、智慧高速等解决方案[59] 战略布局与并购 - 2024年末完成对亚信科技的战略控股，形成"安全+数智"云网安一体化生态布局[3] - 公司前瞻布局大模型安全、数据安全、卫星互联网安全等新兴领域[4] - 公司参与"东数西算"国家数字基础设施建设[4] - 公司深化"云网"、"数智"、"IT"三大产品体系的战略布局[4] - 亚信科技控股有限公司于2024年11月9日完成重大资产重组标的资产过户并纳入公司合并报表范围[17] - 2024年11月亚信安全完成对亚信科技（港股代码01675.HK）的重大资产重组事项[53] - 公司联合西云算力、科大讯飞等第三方算力服务商打造安全、高效的新一代人工智能数据中心[49] - 子公司亚信科技深化与阿里云、火山引擎、百度智能云、DeepSeek等头部云厂商的战略合作[49] - 公司投资入股上海垣信，并成为其安全能力服务商，积极参与卫星互联网建设[48] 技术研发与创新 - 研发投入总额为5.506亿元，同比增长23.26%[149] - 研发投入占营业收入比例为15.32%，同比下降12.46个百分点[149] - 资本化研发投入为997.664万元，占研发投入总额的1.81%[149] - 公司新增发明专利131个，累计获得发明专利285个[147] - 新增软件著作权256个，累计获得软件著作权2270个[147] - 海鸥威胁行为检测引擎项目累计投入1058.36万元，占预计总投资的58.8%[153] - 梦蝶文件防病毒引擎项目累计投入2789.16万元，占预计总投资的79.69%[153] - 怒狮网络威胁检测引擎项目累计投入2882.24万元，占预计总投资的87.34%[153] - 研发投入增长主要由于2024年11月合并亚信科技[150] - 资本化研发投入比重变动由于亚信科技对开发阶段项目支出进行资本化[151] - 魔龙盾威胁指标评估引擎已集成上百家情报源，包括战术级与战略级情报源，积累互联网类威胁数据超过120亿条，文件类超过20亿条[154] - 亚信安全威胁数据湖已集成自动化分析流程超过20个，文件类情报更新频率小于4小时，互联网类情报更新频率小于1小时[154] - 魔龙盾威胁指标评估引擎为云安全、终端安全等产品提供检测能力，Web信誉、失陷指标检测及勒索预警能力达业界一流水平[154] - 一体化终端安全平台采用机器学习与行为监控技术，防范勒索病毒等威胁，支持大规模分级部署，已获金融等行业客户认可[155] - 高级威胁发现与分析平台可侦测100多种通讯协议，结合沙箱动态分析技术提升APT攻击检测能力，适用于政府及制造业客户[155] 市场与行业趋势 - 2024年中国软件和信息技术服务业收入为137,276亿元，同比增长10.0%，利润总额为16,953亿元，同比增长8.7%[71] - 中国软件产业规模预计2025年突破15万亿元，2028年突破20万亿元，未来5-10年年复合增长率12%-15%[74] - 2023年全球网络安全IT总投资规模为2150亿美元，预计2028年增至3770亿美元，五年复合增长率11.9%[78] - 中国网络安全市场规模2023年为121.6亿美元，预计2028年增至171亿美元，年复合增长率9.2%[79] - 网络安全软件和服务市场五年复合增长率分别为11.5%和11.9%[79] - 2023年中国信创安全市场规模约72亿元，同比增长24%，占整体网络安全市场7%[83] - 信创安全市场规模增速是整体网络安全市场的2.4倍[83] - 全球网络安全支出受地缘政治和AI技术推动持续增长[78] - AI技术在网络安全领域的应用加速，头部厂商已开始从AI服务中获得商业价值[75][82] - 信创安全市场预计2027年占据网络安全市场主导地位[83] - 新一代网络安全技术向服务化、集约化、智能化方向演进[84] 风险因素 - 公司面临技术不能保持先进性的风险及相关技术迭代风险[191] - 公司业务收入由网络安全和数智业务构成，新产品研发失败或销售不及预期可能影响业绩[193] - 报告期内公司销售收入客户集中度较高，主要客户需求下降可能导致收入增速放缓或下降[194] - 公司存在核心技术人员流失风险，可能影响在研项目进度或导致研发项目泄密[195] - 公司收入呈现季节性波动，下半年（特别是第四季度）营业收入较高[197] - 公司应收账款与合同资产余额较高，未来可能进一步上升并带来坏账风险[197] - 公司2023年、2024年完成并购重组，存在商誉减值风险[198] - 行业竞争加剧，高端研发人才稀缺，公司面临市场竞争风险[199] - 行业增长速度下降的风险[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.90亿元（1,290,212,702.17元），同比增长347.54%[4][5] - 2025年第一季度营业总收入为1,290,212,702.17元，同比增长347.5%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元（-227,359,290.08元），上年同期为-1.46亿元（-145,908,760.07元）[4] - 净利润亏损530,853,663.32元，同比扩大260.0%，归属于母公司股东的净亏损为227,359,290.08元[21][22] - 基本每股收益-0.5684元/股，较去年同期-0.3648元恶化55.8%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计3.17亿元（317,363,507.92元），同比增长150.08%，占营业收入比例为24.60%，同比下降19.42个百分点[4][5] - 营业总成本达1,797,070,839.10元，同比增长305.3%，其中研发费用占比最高为305,117,035.92元（同比增长140.4%）[21] - 销售费用同比增长87.7%至236,982,573.88元，增速高于营业收入增速[21] - 信用减值损失同比扩大1777.8%至-59,470,224.17元[21] 业务线表现 - 网络安全业务营业收入2.13亿元，毛利率56.4%，同比提升7.04个百分点[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.86亿元（-685,566,642.10元），上年同期为-2.04亿元（-204,413,659.57元）[4] - 经营活动现金流净流出685,566,642.10元，同比扩大235.4%，主要因支付职工薪酬达1,304,828,758.45元[26] - 投资活动现金流净流入88,174,330.24元，主要来自收回投资1,181,544,166.56元[26] - 筹资活动现金流净流出107,701,471.96元，主要因偿还债务56,744,072.66元[27] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的26.43亿元降至2025年3月底的18.7亿元，下降29.3%[17] - 应收账款从2024年底的25.27亿元降至2025年3月底的23.36亿元，下降7.6%[17] - 存货从2024年底的5.65亿元增至2025年3月底的7.12亿元，增长26%[17] - 流动资产总额从2024年底的104.11亿元降至2025年3月底的93.71亿元，下降10%[17] - 短期借款从2024年底的1.36亿元降至2025年3月底的1.19亿元，下降12.8%[18] - 应付账款从2024年底的11.34亿元降至2025年3月底的10.75亿元，下降5.2%[18] - 长期股权投资保持在5024.53万元，基本持平[17] - 期末现金及现金等价物余额1,692,480,408.97元，较期初下降29.4%[27] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.32亿元（1,931,698,565.04元），较上年度末下降10.33%[5] - 加权平均净资产收益率为-11.13%，同比减少4.03个百分点[4] - 未分配利润从2024年底的4.36亿元降至2025年3月底的2.09亿元，下降52.1%[19] 其他财务数据 - 总资产122.95亿元（12,294,566,341.32元），较上年度末下降8.04%[5] - 公司总资产从2024年底的133.7亿元降至2025年3月底的122.95亿元，下降8%[17][19] - 非经常性损益项目中政府补助为618.23万元（6,182,310.48元）[8] 管理层讨论和指引 - 公司因2024年11月合并亚信科技导致2025年一季度财务数据同比变化较大[11] - 亚信安全科技股份有限公司董事会于2025年4月28日召开财报电话会议[28] 股东信息 - 前十名股东中先进制造产业投资基金持有1932.89万股，占比最高[14]

独立董事关于2024年度独立性自查情况的专项意 见 亚信安全科技股份有限公司 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025 年4 月28 日 经核查独立董事黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年12 月修订》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定，亚信安全科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄澄清先生、杨义先先生、 郭海兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 序号 | 文件名称 | 提交股东大会 变更情况 审议 | 生效 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《市值管理制度》 | 制定 否 | 自董事会审议通 | | 2 | 《可持续发展管理制度》 | 制定 否 | 过之日起生效 | 特此公告。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，积极履行可持续发展职责，切实推动公司提升投 资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度： 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-024 亚信安全科技股份有限公司 关于制 ...

亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——郭海兰 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。2024年度，我对公司 董事会各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异 议。报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事 务所（特殊普通合伙）注册会计师，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业 ...

亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——黄澄清 本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄澄清先生，1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波 通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与 工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长。曾任职于北京无 线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程 院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等 ...

本人作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《亚信安全科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司本人的述职情况报告如下： 亚信安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告——杨义先 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨义先先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权。曾任北京邮电大学 网络空间安全学院教授、博士生导师；香港中文大学信息工程系访问教授。现任 河南工程学院工业软件学院院长，北京东方通科技股份有限公司非独立董事、新 华网股份有限公司独立董事。2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.5684元，同比2024年一季报-0.3648元下降55.81% [1] - 每股净资产2025年一季报为4.83元，同比2024年一季报4.98元下降3.01% [1] - 每股公积金2025年一季报为3.94元，同比2024年一季报3.9元增长1.03% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.52元，同比2024年一季报0.70元下降25.71% [1] - 营业收入2025年一季报为12.9亿元，同比2024年一季报2.88亿元大幅增长347.92% [1] - 净利润2025年一季报为-2.27亿元，同比2024年一季报-1.46亿元下降55.48% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-11.13%，同比2024年一季报-7.10%下降56.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8767.85万股，占流通股比41.93%，较上期减少547.46万股 [2] - 先进制造产业投资基金(有限合伙)持有1932.89万股(占比9.24%)，持股未变动 [3] - 南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)持有1080.98万股(占比5.17%)，减持44.97万股 [3] - 广州亚信信安投资中心(有限合伙)持有1014.93万股(占比4.85%)，减持5.18万股 [3] - 中国互联网投资基金(有限合伙)持有913.29万股(占比4.37%)，减持101.48万股 [3] - 景顺长城研究精选股票A新进654.98万股(占比3.13%) [3] - 南京安宸企业管理合伙企业(有限合伙)减持415.72万股至522.31万股(占比2.50%) [3] - 军民融合发展产业投资基金(有限合伙)等三家股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7302元大幅改善至2024年的0.0248元，同比增长103.4% [1] - 每股净资产从2023年的5.29元微增至2024年的5.39元，增长1.89% [1] - 每股公积金从2023年的3.85元增至2024年的3.92元，增长1.82% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.07元增至2024年的1.09元，增长1.87% [1] - 营业收入从2023年的16.08亿元大幅增长至2024年的35.95亿元，同比增长123.57% [1] - 净利润从2023年的-2.91亿元扭亏为盈至2024年的0.1亿元，同比增长103.44% [1] - 净资产收益率从2023年的-12.03%改善至2024年的0.45%，同比增长103.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9315.31万股，占流通股比例48.76%，较上期减少85.41万股 [1] - 广州亚信信安投资中心减持10万股，持股比例5.34% [2] - 杭州创合精选创业投资合伙企业新进前十大股东，持有394.90万股，占比2.07% [2] - 天津晨思创业投资基金合伙企业退出前十大股东，上期持股470.31万股，占比2.46% [2] - 其余主要股东持股情况保持稳定，包括先进制造产业投资基金(10.12%)、南京安融企业管理合伙企业(5.89%)等 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]