证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-003 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第二 届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动以及确保 资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过35亿元（人民币，含本 数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时公司 董事会提请股东大会授权公司管理层或具体经办部门在上述额度内行使现金管 理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金 管理金额与期间、选择 ...

业务决策 - 2025年1月23日公司审议通过控股子公司开展外汇套期保值业务议案[4][6][7] 业务情况 - 2025年度拟开展含远期、掉期等外汇套期保值业务[3][6] - 交易金额最高不超6亿元（或等值外币）[3][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.4亿元（或等值外币）[3][7] 风险控制 - 业务风险包括市场、汇率波动等[8] - 制定制度控制风险，禁投机套利[8] 审批情况 - 审计委员会和保荐机构均同意开展业务[10]

中国国际金融股份有限公司 关于亚信安全科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"亚信安全"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对亚信安全预计 2025 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额不超过人民币 10,050 万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东 大会审议，关联股东将进行回避表决。 该事项已经第二届董事会独立董事 2025 年 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-007 亚信安全科技股份有限公司 公司首次公开发行的募集资金已陆续按规划投入相关项目，由于募投项目建 设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用效 率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）额度及期限 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1月23 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3,000万元（人民币， 含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于保本 ...

亚信安全科技股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信额度 及担保的公告 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-006 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安 全")及公司合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将 来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）。 本次担保金额及实际担保余额：2025年度公司及子公司担保额度不超过 32亿元（含本数，人民币，下同）。在担保额度内，公司及子公司的担保额度可 以调剂。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为160,073.71万 元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 本事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、概述 （一）授信及担保事项概述 为了满足公司经营发展需要，综合考虑公司2025年度生产经营安排，公司 及子公司拟向金融机构进行贷款业务并以自身财 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，每股30.51元，募资12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] 现金管理 - 拟用不超3000万闲置募资现金管理，期限2025.4.2 - 2026.4.1，可循环使用[1][6][9][16][19] - 投资保本型理财、结构性存款等，不得质押和证券投资[7][16] - 收益优先补足募投、日常经营，到期归还专户[12] - 现金管理有市场波动风险，公司采取风控措施[14][15] - 获董事会、监事会通过，保荐机构无异议，符合规定[16][19][20]

担保额度 - 2025年度公司及子公司预计最高担保额度不超过32亿元[2] - 向资产负债率≥70%的担保对象提供的担保额度不超过191,970万元[2] - 向资产负债率＜70%的担保对象提供的担保额度不超过128,030万元[2] - 资产负债率低于70%的子公司截至目前担保余额为39,634.22万元，2025年担保额度预计为128,030万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为60.45%[4] - 资产负债率大于或等于70%的子公司截至目前担保余额为120,439.45万元，2025年担保额度预计为191,970万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为90.64%[4] - 本次授信担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内[5] 公司审议 - 2025年1月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[6] 担保情况 - 截至核查意见出具日，公司及子公司担保余额为160,073.71万元（不含本次预计担保额度），分别占公司最近一期经审计归母净资产和总资产的75.58%和47.07%[11] - 公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形[11] 各方意见 - 董事会认为2025年度申请授信担保额度事项有助于满足资金需求，提高经营效率，风险可控[12] - 监事会认为2025年度申请授信担保额度事项有助于满足资金需求，提高经营效率，风险可控[13] - 保荐机构对公司与子公司向银行申请授信额度并提供担保的事项无异议[14] 公司注册资本 - 亚信科技控股有限公司注册资本为10,000港币[20] - 亚信科技（中国）有限公司注册资本为2,604.057万美元[20] - 亚信科技（南京）有限公司注册资本为10,000万元人民币[21] - 杭州亚信云信息科技有限公司注册资本为1,000万元人民币[21] - 香港亚信科技有限公司注册资本为12.75港币[22] - 香港亚信技術有限公司注册资本为8,581万港币[22] - 亚信科技ME FZ - LLC注册资本为50,000迪拉姆[22] - 天津亚信信息科技有限公司注册资本为24,000万元人民币[22] - 北京亚信兴源科技有限公司注册资本为2500万元人民币，亚信科技（中国）有限公司持股占比70.01%[23] - 重庆艾瑞数智科技有限公司注册资本为9944.932万元人民币，亚信大数据（香港）有限公司持股占比67.371%[23] - 重庆数智逻辑科技有限公司注册资本为3000万元人民币，重庆艾瑞数智科技有限公司持股占比100%[24] - 亚信安全科技股份有限公司注册资本为40001万元人民币[24] - 亚信科技（成都）有限公司注册资本为15000万元人民币，为公司全资子公司[24] - 天津亚信信宁科技有限公司注册资本90,001万元人民币[25] - 厦门服云信息科技有限公司注册资本2,100万元人民币[25] - 公司持有厦门服云信息科技有限公司75.96%股份[25] 公司财务数据 - 2024年9月30日亚信科技控股有限公司资产总额549,379.84万元，负债总额184,362.85万元，资产净额365,016.99万元[28] - 2024年1 - 9月亚信科技（中国）有限公司营业收入302,951.05万元，净利润18,865.64万元[28] - 2023年12月31日亚信科技（南京）有限公司资产总额472,568.90万元，负债总额137,639.01万元，资产净额334,929.89万元[28] - 2023年度杭州亚信云信息技术科技有限公司营业收入18,888.51万元，净利润1,771.80万元[28] - 2024年9月30日香港亚信科技资产总额20,945.62万元，负债总额356,114.24万元，资产净额 - 335,168.62万元[28] - 2024年1 - 9月亚信科技控股有限公司净利润 - 2,626.41万元[28] - 2023年度亚信科技（中国）有限公司营业收入499,261.87万元，净利润26,886.76万元[28] - HongKongAsiaInfoTechnologies Limited于2024年9月30日资产总额为119,693.42，负债总额为145,475.69，资产净额为 - 25,782.27；2024年1 - 9月营业收入为547.89，净利润为223.39；2023年12月31日资产总额为92,736.11，负债总额为114,024.68，资产净额为 - 21,288.57；2023年度营业收入为1,806.61，净利润为249.71[29] - AsiaInfoTechnologiesMEFZ LLC于2024年9月30日及2024年1 - 9月各项财务数据均为0，2023年相关数据不适用[29] - 北京亚信兴源科技有限公司2024年9月30日资产总额为21,003.03，负债总额为24,874.25，资产净额为 - 3,871.23；2024年1 - 9月营业收入为8,325.09，净利润为570.13；2023年12月31日资产总额为15,160.54，负债总额为19,643.42，资产净额为 - 4,482.88；2023年度营业收入为20,817.69，净利润为1,349.89[29] - 重庆艾瑞数智科技有限公司2024年9月30日资产总额为68,733.10，负债总额为83,515.15，资产净额为 - 14,782.05；2024年1 - 9月营业收入为13,255.11，净利润为 - 2,478.08；2023年12月31日资产总额为78,415.57，负债总额为90,642.69，资产净额为 - 12,227.12；2023年度营业收入为28,172.39，净利润为272.45[29] - 重庆数智逻辑科技有限公司2024年9月30日资产总额为19,408.46，负债总额为16,880.77，资产净额为2,527.69；2024年1 - 9月营业收入为25,259.03，净利润为 - 226.02；2023年12月31日资产总额为19,329.76，负债总额为16,604.04，资产净额为2,725.72；2023年度营业收入为20,357.14，净利润为669.79[29] - 亚信安全科技股份有限公司2024年9月30日资产总额为385,563.61，负债总额为190,091.12，资产净额为194,367.99；2024年1 - 9月营业收入为110,838.13，净利润为 - 20,787.36；2023年12月31日资产总额为340,097.75，负债总额为127,128.53，资产净额为211,793.85；2023年度营业收入为160,808.84，净利润为 - 29,152.79[29] - 亚信科技（成都）有限公司2024年9月30日资产总额为266,054.53，负债总额为88,229.15，资产净额为177,825.38；2024年1 - 9月营业收入为94,337.03，净利润为1,269.19；2023年12月31日资产总额为266,312.21，负债总额为89,756.02，资产净额为176,556.19；2023年度营业收入为150,620.73，净利润为 - 12,057.96[29] - 天津亚信信宁科技有限公司2024年9月30日资产总额为90,256.84，负债总额为60,000.10，资产净额为30,256.74；2024年1 - 9月营业收入为0，净利润为255.74；2023年相关数据不适用[29] - 厦门服云信息科技有限公司2024年9月30日资产总额为12,315.80，负债总额为6,455.84，资产净额为5,859.96；2024年1 - 9月营业收入为6,040.53，净利润为350.83；2023年12月31日资产总额为12,560.10，负债总额为7,050.97，资产净额为5,509.13；2023年度营业收入为7,018.26，净利润为 - 743.40[29] 新设公司情况 - 天津亚信信息科技有限公司于2024年9月23日设立，尚无相关财务数据[30] - AsiaInfoTechnologiesMEFZ LLC于2024年6月14日设立，尚无相关财务数据[29] - 天津亚信信宁科技有限公司于2024年4月1日设立，尚无2023年相关审计数据[31]

会议情况 - 2025年1月23日公司第二届监事会第十五次会议召开，应到3人实到2人委托出席1人[2] 资金管理 - 公司及子公司用不超35亿元闲置自有资金现金管理[3][4] - 公司用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限2025.4.2 - 2026.4.1[5] 议案审议 - 审议多份议案均全票通过，涉及关联交易、授信担保、外汇业务等[2][6][7][8][9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00开始[7] - 股东及代理人需会前45分钟签到，发言不超5分钟，提问不超2次[6][7] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以首次为准[8] - 会议地点为北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F - 1201&1202会议室[11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 会议审议四项议案，包括关联交易、购买理财产品、申请授信额度及担保、购买责任险[4][11] 关联交易 - 2025年度关联方销售预计金额：北京中科视云50万元（占比0.02620%）、北京天润融通100万元（占比0.05239%）等[14] - 2025年度关联方采购预计金额：北京中科视云100万元（占比0.23992%）、亚信远航软件300万元（占比0.71975%）等[14] - 2024年度关联方销售实际发生额：北京天润融通3.08万元（占比0.0016%）、亚信创新技术1.36万元（占比0.0007%）等[14] - 2024年度关联方采购实际发生额：亚信远航软件234.72万元（占比0.5631%）[14] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业销售预计金额5000万元，实际发生1061.52万元[17] - 2024年亚信科技与亚信创新技术（南京）有限公司销售预计金额1000万元，实际发生1.36万元[17] - 2024年亚信科技与宁夏西云算力科技有限公司销售预计金额600万元，实际发生277.99万元[17] - 2024年亚信科技与亚信科技控股及其附属企业采购预计金额2500万元，实际发生304.94万元[17] - 2024年亚信科技与亚信远航软件（北京）有限公司采购预计金额100万元，实际发生234.72万元[17] 公司持股与注册资本 - 四川能投亚信安全科技有限责任公司注册资本2000万元，亚信科技（成都）有限公司持股40%[19] - 北京中科视云科技有限公司注册资本1000万元，亚信科技（成都）有限公司持股19%[20][21] - 上海富数科技有限公司注册资本1042.7296万元，亚信安全科技股份有限公司持股8.3665%[21] - 亚信创新技术（南京）有限公司注册资本1000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信远航软件（北京）有限公司注册资本4000万美元，2024年7月前公司实际控制人曾为其实际控制人[22] - 亚信科技（中国）有限公司持有北京亚信兴源科技有限公司股份占比为70.01%[49] - 公司持有厦门服云75.96%股份，厦门市锐享信息咨询合伙企业（有限合伙）持有18.04%股份，厦门市锐垒信息咨询合伙企业（有限合伙）持有6%股份[53] 资金使用与担保 - 公司及子公司2025年度预计使用不超35亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限12个月[34] - 公司及子公司2025年拟申请不超32亿元授信额度并提供担保，其中向资产负债率≥70%的担保对象提供不超191970万元，向资产负债率＜70%的担保对象提供不超128030万元[36] - 资产负债率低于70%的子公司截至目前担保余额39634.22万元，2025年担保额度预计128030万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例60.45%[36] - 资产负债率大于或等于70%的子公司截至目前担保余额120439.45万元，2025年担保额度预计191970万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例90.64%[36] 子公司财务数据 - 亚信科技控股有限公司2024年9月30日资产总额549,379.84万元，负债总额184,362.85万元，资产净额365,016.99万元，2024年1 - 9月净利润 - 2,626.41万元[56] - 亚信科技（中国）有限公司2024年9月30日资产总额700,600.36万元，负债总额280,203.87万元，资产净额420,396.49万元，2024年1 - 9月营业收入302,951.05万元，净利润18,865.64万元[56] - 亚信科技（南京）有限公司2024年9月30日资产总额459,196.59万元，负债总额127,438.76万元，资产净额331,757.83万元，2024年1 - 9月营业收入112,408.94万元，净利润 - 3,529.12万元[56] - 杭州亚信云信信息科技有限公司2024年9月30日资产总额29,894.61万元，负债总额22,832.71万元，资产净额7,061.90万元，2024年1 - 9月营业收入13,456.75万元，净利润154.23万元[56] - 香港亚信科技有限公司2024年9月30日资产总额20,945.62万元，负债总额356,114.24万元，资产净额 - 335,168.62万元，2024年1 - 9月净利润60.25万元[57] - 北京亚信兴源科技有限公司2024年9月30日资产总额21,003.03万元，负债总额24,874.25万元，资产净额 - 3,871.23万元，2024年1 - 9月营业收入8,325.09万元，净利润570.13万元[57] - 重庆艾瑞数智科技有限公司2024年9月30日资产总额68,733.10万元，负债总额83,515.15万元，资产净额 - 14,782.05万元，2024年1 - 9月营业收入13,255.11万元，净利润 - 2,478.08万元[58] - 亚信安全科技股份有限公司2024年9月30日资产总额385,563.61万元，负债总额190,091.12万元，资产净额194,367.99万元，2024年1 - 9月营业收入110,838.13万元，净利润 - 20,787.36万元[58] - 厦门服云信息科技有限公司2024年9月30日资产总额12,315.80万元，负债总额6,455.84万元，资产净额5,859.96万元，2024年1 - 9月营业收入6,040.53万元，净利润350.83万元[58] 责任险 - 公司拟为全体董监高及其他责任人员继续购买责任险[62] - 赔偿限额每年不超5000万元人民币[62] - 保费支出不超20万元人民币/年[62] - 保险期间为12个月，后续每年可续保或重新投保[62]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-010 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年2月14日 15点00分 召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月14日至2025年2月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二 ...