财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.44亿元，同比上升8.67% [1] - 2025年一季度归母净利润2853.91万元，同比上升3.2% [1] - 扣非净利润2860.36万元，同比大幅增长84.85% [1] - 毛利率15.62%，同比增6.33%，净利率8.3%，同比减5.22% [1] - 每股收益0.12元，同比增9.09%，每股经营性现金流-0.42元，同比减192.96% [1] 资产负债状况 - 货币资金2.2亿元，同比增34.15% [1] - 应收账款6.32亿元，同比增幅达35.64% [1] - 有息负债5.64亿元，同比激增184.88% [1] - 每股净资产11.09元，同比减2.79% [1] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2122.57万元，三费占营收比6.17%，同比增31.17% [1] - 货币资金/流动负债仅为36.03%，近3年经营性现金流均值/流动负债为-37.74% [3] - 应收账款/利润高达955.95% [3] 业务与资本回报 - 去年ROIC为1.73%，资本回报率不强 [3] - 去年净利率4.75%，产品或服务附加值不高 [3] - 上市3年累计融资24.12亿元，累计分红1.60亿元，分红融资比0.07 [3] - 业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动 [3]

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-016 江苏隆达超合金股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议情况 - 2025年4月24日公司第二届监事会第八次会议召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][13] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度监事薪酬方案的议案》表决时3人回避[4] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，监事会认为程序合规、内容真实准确完整[19]

利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[10] 授信与担保 - 2025年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币15亿元的综合授信额度[12] - 2025年度为合并报表内子公司融资提供不超过10亿元的担保额度[12] 资金运用 - 拟使用不超过15000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[15] - 2025年度公司及其子公司开展套期保值业务合约价值不超30000万元，保证金最高7500万元[18] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4][5] - 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[25] 其他事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待确定[17] - 2024年度公司董事会审计委员会按规定履行职责[20] - 2024年度公司会计师事务所勤勉尽责履行职责[22] - 2024年度公司根据职务和贡献向高级管理人员发放薪酬，拟订2025年度薪酬方案[24][25] - 公司《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[26] - 公司拟定于2025年5月16日14:00召开2024年年度股东大会[27]

业绩与分红 - 2024年度拟每10股派现0.70元（含税），不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额57,687,346.80元（含前三季度）[4] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为66,114,023.48元、55,379,296.23元[6] 资金使用 - 2024年用28,000万元超募资金补流和还贷，占超募总额23.31%[9] - 2024年拟用不超2亿闲置募资暂补流，未来十二个月有计划[10] 其他计划 - 拟制定2025年中期利润分配方案，分红不超相应净利润[11]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[5]

关联交易金额 - 2024年接受锡山区云上大酒店劳务实际发生380.53万元[7] - 2025年接受该酒店劳务预计500万元，占比21.80%[8] - 2025年向江苏翔云销售产品预计2000万元，占比1.44%[8] - 2025年向关联人采购产品预计500万元，占比0.36%[8] 关联方资产情况 - 截至2024年底，锡山区云上大酒店总资产5692.3041万元，净资产1422.587464万元[9] - 截至2024年底，江苏翔云总资产51228.8245万元，净资产19416.312802万元[9] 其他 - 2025年4月24日，公司通过2025年度预计日常关联交易议案[1] - 关联交易参照市场价格定价，保荐机构无异议[12][16]

关联交易金额 - 2025 年度预计日常关联交易金额合计 3000 万元，年初至 3 月 31 日累计已发生 126.37 万元，上年实际发生 399.20 万元[8] 与锡山区云上大酒店交易情况 - 2024 年接受其劳务预计 450 万元，实际 380.53 万元[7] - 2025 年预计 500 万元，占比 21.80%，年初至 3 月 31 日已发生 105.24 万元，上年占比 16.59%[8] 与江苏翔云钛合金新材料有限公司交易情况 - 2025 年向其销售产品等预计 2000 万元，占比 1.44%，年初至 3 月 31 日已发生 21.13 万元，上年占比 0.01%[8] 关联人财务状况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，锡山区云上大酒店总资产 56923041.01 元等[9] - 截至 2024 年 12 月 31 日，江苏翔云钛合金新材料有限公司总资产 512288245.00 元等[9] 其他 - 2025 年 4 月 24 日，董事会审议通过相关议案[1] - 保荐机构对 2025 年度预计日常关联交易事项无异议[17]

业绩总结 - 隆达航材2024年营收10.33亿元，净利润8144.33万元[4] - 诚达金属2024年营收0元，净利润 -299.55万元[4] - 隆翔特材2024年营收1675.4万元，净利润261.73万元[5] - SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD 2024年营收219.81万元，净利润20.01万元[5] - SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN.BHD 2024年营收0元，净利润 -3.28万元[7] 担保事项 - 公司拟为子公司2025年度综合授信提供不超5亿（或等值外币）担保额度[2] - 被担保子公司最近一年资产负债率均在70%以下[3] - 2025年4月24日董事会9票赞成审议通过担保议案[10] - 担保事项尚需提交2024年年度股东大会审议[10] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至下一次年度股东大会[2] - 监事会同意公司及子公司相关授信及担保事项[11] - 截至核查意见签署日，公司无合并范围内子公司担保、对外担保逾期及担保相关诉讼[12] - 保荐机构认为担保利于提高整体未来盈利能力，对此事项无异议[13]

套期保值业务计划 - 2025年度合约价值不超30000万元[3] - 2025年度保证金最高不超7500万元[3] - 额度有效期12个月可循环用[6] 业务相关情况 - 交易品种为镍、铜等商品[2] - 资金来源为自有资金[4] - 交易场所是上期所，工具为标准合约[5] 业务决策进展 - 4月24日董事会和监事会审议，待股东大会通过[10] - 保荐机构无异议[11] 业务管理与作用 - 制定制度控制风险[7] - 可规避原材料价格波动风险[9]