关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 670.05 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | | 累计已回购金额 | 14,095.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~26.99 | 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-044 国泰新点软件股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营收7.84亿元，同比减少14.00%[1] - 实现归母净利润-0.24亿元，亏损幅度同比减少71.99%[1] - 收入下降主要系客户预算收紧，项目审批周期延长，部分项目存在交付、验收周期延长[1] - 管理层重视经营质量和管理效率的提升，通过数字化手段加强各项成本费用的管控，持续优化流程，与上年同期相比亏损收窄[1] 各板块业务情况 智慧招采 - 实现营业收入3.58亿元，同比减少5.30%[2] - 其中招采运营收入1.72亿元，同比增长8.60%[2] - 为央/国企提供智慧采购平台，全面提升低代码开发交付能力，打造企业数字化供应链整体解决方案[2] - 在多个省市县持续推进交易平台市场化工作，新增专区65个[2] 智慧政务 - 实现营业收入2.93亿元，同比减少26.06%[2] - 重点以高效办成一件事为主要牵引，打造集成办、数字化大厅运营、一体化涉企服务等解决方案[2] - 持续深化一网统管产品体系，推出数字化综合监管解决方案[2] 核心财务指标 - 毛利率61.37%，同比增加5.07个百分点[3] - 管理费用率10.42%[3] - 销售费用率32.10%[3] - 研发费用率29.51%[3] - 经营活动现金流量净额为-2.30亿元，同比增加1.36亿元[3] 其他信息 - 2024年上半年新增项目数多个，新增客户家[3] - 公司深耕招采行业多年，以"三化"为战略思想及行业可持续发展方向指引[4][5] - 数据要素业务正处于积极探索阶段，公司将继续深耕数字政府领域[5] - 财政预算存在结构性差异，但国家政策支持的板块、智能化应用、数据要素业务等仍有较好投入意愿[6]

投资评级和目标价格 - 公司维持"增持"评级,下调目标价至26.03元 [5] 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入7.84亿元,同比下滑14.00%,Q2单季度实现营收4.90亿元,同比下滑13.44% [12] - 上半年公司归母净利润亏损2366.54万元,但Q2单季度实现归母净利润2897.92万元,较上年同期大幅增长1453.72% [12] - 公司人员减少8.75%至6542人,三费均有不同程度的下滑,控费成效显著 [12] 业务结构变化 - 受财政预算以及宏观环境影响,2024H1公司智慧招采中的项目建设类业务实现收入1.86亿元,同比下滑15%,智慧政务业务实现收入2.92亿元,同比下滑26% [12] - 公司自营的"新点电子交易平台"上半年新增专区65个,专区数量同比增加54.76%,通过渗透率提升对冲业务量下行,2024H1公司平台运营业务实现营收1.72亿元,同比增长8.6% [12] 行业政策利好 - 2024年7月4日国务院办公厅印发《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案（2024—2026年）》,要求通过创新监管手段提升工作效能,升级改造中央政府采购电子平台,公司作为招采系统的龙头有望充分受益 [12] - 《通知》提到对中小企业提供"政采贷",进一步扶持中小企业发展,公司通过平台运营业务的增值服务的形式服务广大投标公司,未来成长空间广阔 [12] 财务预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.73(+0.25)、0.88(+0.29)、0.97(+0.33)元 [12] - 考虑到公司净利率暂时失真,参考可比公司2024年3.92倍PS,下调目标价至26.03元 [12] 风险提示 - 财政投入降幅大于预期,人力成本上升,政策风险 [12]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年中报显示,公司2024H1实现营收7.8亿元,同比下降14.0%;实现归母净利润-2,366.5万元,较上年同期减亏6,082.5万元;实现扣非归母净利润-7,430.5万元,较上年同期减亏7,728.0万元 [1] - 公司单Q2实现营收4.9亿元,同比下降13.4%;实现归母净利润2,897.9万元,上年同期为186.5万元;实现扣非归母净利润445.4万元,较上年同期扭亏为盈 [1] 业务板块情况 - 智慧招采业务收入3.6亿元,同比下降5.3%,其中招采运营类收入1.7亿元,同比增长8.6%,SaaS化招标平台新增专区65个,同比增长54.8%;招采项目类收入1.9亿元,同比下降15.3% [2] - 智慧政务、数字建筑业务分别实现收入2.9亿元、1.3亿元,分别同比下降26.1%、5.1%,主要系客户预算收紧,部分项目交付、验收延期所致 [2] - 公司持续迭代低代码开发平台,代码复用率持续提升,DevOps平台打通远程更新能力,进一步节省人力成本,报告期内员工人数同比下降10.6%,毛利率较上年同期增长7.8pct至61.4% [3] 盈利预测和估值 - 预计2024~2026年营业收入分别为23.6/25.3/28.3亿元,同比增长-3.2%/7.3%/11.6%;归母净利润分别为2.7/3.2/3.7亿元,同比增长38.5%/19.2%/13.8%,对应25.2/21.2/18.6倍PE [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩简评 - 2024年中报显示,公司2024H1实现营收7.8亿元,同比下降14.0%;实现归母净利润-2,366.5万元,较上年同期减亏6,082.5万元;实现扣非归母净利润-7,430.5万元,较上年同期减亏7,728.0万元 [1] - 公司单Q2实现营收4.9亿元,同比下降13.4%;实现归母净利润2,897.9万元,上年同期为186.5万元;实现扣非归母净利润445.4万元,较上年同期扭亏为盈 [1] 经营分析 - 智慧招采业务收入3.6亿元,同比下降5.3%,其中招采运营类收入1.7亿元,同比增长8.6%,SaaS化招标平台新增专区65个,同比增长54.8%;招采项目类收入1.9亿元,同比下降15.3% [2] - 智慧政务、数字建筑业务分别实现收入2.9亿元、1.3亿元,分别同比下降26.1%、5.1%,主要系客户预算收紧,部分项目交付、验收延期所致 [2] - 公司持续迭代低代码开发平台,代码复用率持续提升,DevOps平台打通远程更新能力,进一步节省人力成本,报告期内员工人数同比下降10.6%,毛利率较上年同期增长7.8pct至61.4% [3] 盈利预测、估值与评级 - 预计2024~2026年营业收入分别为23.6/25.3/28.3亿元,同比增长-3.2%/7.3%/11.6%;归母净利润分别为2.7/3.2/3.7亿元,同比增长38.5%/19.2%/13.8%,对应25.2/21.2/18.6倍PE,维持"买入"评级 [4]

募集资金情况 - 公司获准发行8250.00万股A股，每股发行价48.49元，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[2] - 2021年11月12日实际到账募集资金38.570167453亿元，含未支付发行费用2974.856581万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金27.8732589903亿元，2024年半年度使用1.5123169861亿元[2] - 募投项目直接投入金额17.9792561607亿元，自筹资金预先投入置换金额4.6220545254亿元[3] - 超募资金永久补充流动资金金额5.56亿元，支付剩余发行费用94.339623万元[3][4] - 部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金1.1349832007亿元[4] 资金余额与理财情况 - 2024年6月30日募集资金专户余额6318.623041万元[2] - 闲置募集资金购买银行理财产品10.0206亿元，手续费支出1.508397万元[4] - 闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入1.3881735399亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司现金管理合计金额100,206.00万元[11] 资金决策情况 - 2023年10月同意公司及子公司使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 公司及子公司拟使用不超8亿元闲置募集资金购买理财产品等[10] - 2024年6月19日，公司同意用25,723.24万元超募资金永久补充流动资金[11] - 2024年6月19日，公司同意用16,248.20万元超募资金投资新项目[13] 募投项目情况 - “放管服”等多个研发项目合计转入基本户金额14,746.21万元[15] - 基于AI、大数据的新点应用开发底座等多个项目有投入金额差额及进度情况[22] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 66,867.41万元，投入进度为76.94%[23] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 103,994.23万元，投入进度为72.83%[23]

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新点软件上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 督导期间的权利义务，并报 ...

扩大行业生态体系，提高公司影响力。 2、智慧政务业务：紧扣数字政府发展方向，科技创新求突破，探索运营新 模式。 公司重点以高效办成一件事为牵引，深度融合大模型能力以及新技术应用手 段，打造集成办、数字化大厅运营、一体化涉企服务、政务大模型边聊边办、业 务图谱等解决方案，构建政务服务线上线下一体化的服务体系；持续深耕数字化 综合监管的业务研究和场景探索，与各地开展深入交流，形成可复制、可推广的 先进经验，同时融合区块链、AI、大数据等先进技术，利用平台+数据运营，发 挥平台和数据价值，助力区域营商环境优化；深入探索政务数据治理和运营，积 极拓展政企数据治理项目，深度参与上海等地区政务数据目录运营工作，为后续 的公共数据高质量服务提供保障。 国泰新点软件股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的 资本市场形象，公司于 2024 年 4 月 12 日发布了《新点软件 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度"提 ...

国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-040 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-043 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：戴静蕾女士 投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）至 09 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 djl@epoint.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 ...

关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-042 国泰新点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨红梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 杨红梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0512-58188073 传真：0512-58132373 电子邮箱：Yhmei@epoint.com.cn 联系地址：张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 特此公告。 国泰新点软件股份有限公司 ...