会议与人员履职 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事孙卫权2024年出席董事会8次、股东大会4次[3] - 2024年孙卫权参加审计和薪酬与考核委员会会议共8次[3] - 2024年孙卫权现场工作15天[5] 公司决策 - 2024年10月审议使用闲置资金现金管理及续聘会计师事务所议案[6][8] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年4月聘任吴旭东为副总经理[10] - 同意2023年度高级管理人员薪酬事项[10] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未被收购[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策变更[9] - 报告期内未制定或变更股权激励计划[11] 评价与展望 - 孙卫权认为财务信息真实准确完整，内控体系运行良好[8] - 2024年独立董事为公司提供意见建议[12] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系执行有效[18] 未来展望 - 2025年持续改进完善内控，优化流程，强化监督[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷发现即拟订整改方案并落实[15][16]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2024年相关会议审议通过续聘该所[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[2] - 2023年度经审计收入总额108764万元等多项收入数据[3] - 2023年度上市公司审计客户180家等客户数据[3] 审计相关工作 - 中汇对公司2024财报及内控审计出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查评价、沟通督促审计工作[6] - 2025年第三次会议审议通过2024年报等议案[7]

关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3791号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road ...

募集资金情况 - 2021年11月公司公开发行8250.00万股，发行价48.49元，募集资金总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元[12] - 2021 - 2024年分别使用募集资金6.096842亿元、12.182779亿元、8.081321亿元、5.504716亿元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金（含利息等净额）7115.64万元[13] - 2021年11月12日实际到账募集资金38.5701674530亿元，含未支付发行费用2974.856581万元[15] - 2024年12月31日募集资金专户余额7115.643392万元[15] 资金管理与制度 - 公司制定《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，2019年股东大会审议通过，2020年第一次修订[16] - 2021 - 2024年公司及子公司与银行、保荐机构签订多份监管协议[17] - 截至2024年12月31日，公司有27个募集资金专户[18] 专户存储余额 - 中国农业银行股份有限公司张家港分行一专户存储余额4405.906101万元[18] - 江苏张家港农村商业银行股份有限公司8010188812690专户余额787.363123万元[18] - 截至2024年，各银行募集资金专户合计金额为71,156,433.92元[19] 资金使用情况 - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[22] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[24] - 2024年10月25日公司同意使用额度不超过3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理[27] 投资收益情况 - 截至2024年12月31日，公司购买不同额度结构性存款，预期年化收益率在2.25% - 2.80%之间[28] - 截至2024年12月31日，湖南国泰新点软件有限公司购买大额存单30,000,000元，预期年化收益率3.10%[28] - 公司在上海浦东发展银行张家港支行存款合计6948万元，预期年化收益在1.90% - 3.15%之间[29] 超募资金使用 - 2024年6月19日公司同意使用1.62482亿元超募资金投资建设新项目，约2.572324亿元永久补充流动资金[30][31] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕[30] - “基于AI、大数据的新点应用开发底座”等项目节余募集资金用于永久补充流动资金[32] 项目投入情况 - 公司本年度投入募集资金总额为5.6550471647亿元，已累计投入9.8186565847亿元[40] - 多个项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额有差额，投入进度不同[40] 项目完成进度 - 多个项目有不同完成进度及预计完成时间，项目总计完成进度83.26%[41]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-018 国泰新点软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 11 日实际到账的募集资金 | 月 | 12 | 3,857,016,745.30 | | 减：募投项目直接投入金额 | | | 1,939,850,265.56 | | 减：自筹资金预先投入置换金额 | | | 462,205,452.54 | | 其中：置换预先投入募投项目金额 | | | 433,400,282.96 | | 置换发行费金额 | | | 28,805,169.58 | | 减：超募资金永久补充流动资金金额 | | | 813,315,299.46 | | 减：支付剩余发行费用 | | | 943,396.23 | | 减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 | | | ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业客户14家[2] 风险相关 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年中汇受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[2] - 40名从业人员近三年受处罚、监管、自律措施及纪律处分[3] 合作情况 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部确认解决问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致，无意见分歧[5] - 聘任合同明确中汇信息安全管理责任义务[6] - 公司认为中汇资质合规，完成2024年报审计工作[7]

国泰新点软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025 年 4 月 11 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式 优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市 公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的实施情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的主要举 措报告如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施情况 一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况 2024 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有 化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度 应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据 等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，完善数字化 整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，借助数字化营销和交付 工具，贯穿 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

国泰新点软件股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《国泰新点软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等有关规定，2024年度国泰新点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责 和义务，积极维护公司和股东权益，现将2024年度的履职情况报告如下： 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事孙卫权先生、 独立董事顾莉莉女士及董事曹立斌先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独 立董事孙卫权先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。 | | 会议届次 | 会议时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 2024/1/5 | 1、《关于部分募投项目结项并 ...