募集资金情况 - 2021年11月公司公开发行8250.00万股，每股发行价48.49元，募集资金总额400,042.50万元，净额382,726.82万元[1] - 2021年11月12日实际到账募集资金385,701.67万元，含未支付发行费用2,974.86元[3] - 2024年度公司募集资金净额为382726.82万元，本年度投入募集资金总额为55047.16万元[35] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金263,609.42万元，专户余额7,501.21万元[2] - 2024年已使用募集资金55,047.16万元，截至2024年12月31日累计投入318,656.58万元，专户余额7,115.64万元[3] - 募投项目直接投入金额193,985.03万元，自筹资金预先投入置换金额46,220.55万元[5] - 超募资金永久补充流动资金金额81,331.53万元，支付剩余发行费用94.34万元[5] - 部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金15,005.91万元，闲置募集资金购买银行理财产品56,948.00万元[5] - 2024年公司用25,723.24万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.74%[20] - 2024年公司用16,248.20万元超募资金投资建设新项目[21] 现金管理情况 - 2023年10月同意使用不超6亿元、不超8亿元闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司及子公司拟使用不超6亿元闲置募集资金购买理财产品等[16] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理合计56,948万元[19] 项目结项情况 - 2024年1月12日公司将3个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[23] - 2024年6月19日公司将2个募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[23] - 公司将“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”结项，节余募集资金用于永久补充流动资金[24] - “放管服”智慧一体化平台研发项目等7个项目专户余额（含利息及理财收益）共19159.65万元转出至公司一般账户[25] 项目投入进度 - 基于AI、大数据的新点应用开发底座项目承诺投资20968.65万元，累计投入18114.87万元，投入进度86.39%[35] - 下一代智慧招采平台研发项目承诺投资22979.66万元，累计投入23107.66万元，投入进度100.56%[35] - “放管服”智慧一体化平台研发项目承诺投资19101.00万元，累计投入17620.63万元，投入进度92.25%[35] - 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目承诺投资20472.69万元，累计投入18432.20万元，投入进度90.03%[35] - “聚通用”智慧政府大数据管理平台承诺投资18018.88万元，累计投入13206.18万元，投入进度73.29%[35] - 住建监管服务云平台项目承诺投资20476.76万元，累计投入20146.77万元，投入进度98.39%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资290,000.00，进度为80.91%[36] - 超募资金小计承诺投资92,726.82，进度为90.60%[36] - 合计承诺投资382,726.82，进度为83.26%[36] - 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目承诺投资20,013.94，进度为82.59%[36] - 新点软件中央研究院项目一期承诺投资50,000.00，进度为55.69%[36] - 新点软件区域运营中心建设项目承诺投资37,000.00，进度为50.47%[36] - 补充流动资金承诺投资60,968.42，进度为100.00%[36] - 永久补充流动资金承诺投资76,478.62，进度为106.35%[36] - 行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目承诺投资16,248.20，进度为16.50%[36] 其他情况 - 手续费支出1.52万元，闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入15,000.84万元[5] - 上海浦东发展银行张家港支行大额存单有5,000万元年化收益率3.15%、5,000万元年化收益率3.10%等[18] - 上海浦东发展银行张家港支行结构性存款有1,200万元年化收益率2.10%、500万元年化收益率1.95%等[18] - 江苏张家港农村商业银行结构性存款有2,000万元年化收益率2.80%、1,000万元年化收益率2.78%等[18] - 各募投项目未达到计划进度、项目可行性、先期投入及置换等情况均无异常[36][37] - 2024年7月8日公司及全资子公司在张家港农商行开立募集资金专项账户[22]

财务审计 - 审计国泰新点软件2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月11日[10]

顾莉莉，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。 2005 年 7 月至 2006 年 12 月任江苏永钢集团有限公司供销公司销售部内勤，2007 年 1 月至 2020 年 12 月任江苏国之泰律师事务所律师，2016 年 10 月至 2023 年 2 月任江苏海狮机械股份有限公司独立董事，2023 年 3 月至今在张家港市水务环 保集团有限公司任董事，2021 年 1 月起任北京盈科（张家港）律师事务所律师， 2020 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾莉莉） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院教师，2022年12月至今任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务； 没有为 ...

国泰新点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙卫权） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，公司共计召开8次董事会和4次股东大会。作为独立董事，本着勤 勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议每项议案，充分利用自身 专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意 票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具 体情况如下： | | | ...

公司代码：688232 公司简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国泰新点软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

国泰新点软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及公 司《审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进 行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 1 ...

关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3791号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-018 国泰新点软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 11 日实际到账的募集资金 | 月 | 12 | 3,857,016,745.30 | | 减：募投项目直接投入金额 | | | 1,939,850,265.56 | | 减：自筹资金预先投入置换金额 | | | 462,205,452.54 | | 其中：置换预先投入募投项目金额 | | | 433,400,282.96 | | 置换发行费金额 | | | 28,805,169.58 | | 减：超募资金永久补充流动资金金额 | | | 813,315,299.46 | | 减：支付剩余发行费用 | | | 943,396.23 | | 减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 | | | ...