证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-053 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日（星期五）至 11 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 djl@epoint.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日（星期五）下 午 15:00-16:00 举行 20 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告[3] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3][4] - 同意公司及子公司多项现金管理事项，部分议案待股东大会审议[4][5][6] - 同意2024年前三季度计提资产减值准备事项[6][7]

国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-047 国泰新点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号 华联时代大厦 A 幢 601 室。 截至 2023 年 12 ...

资金使用 - 公司拟用不超19亿元向张家港农商行买投资产品，含13亿闲置自有和6亿闲置募集资金[3] - 公司及子公司拟用不超13亿暂时闲置自有资金、不超6亿暂时闲置募集资金现金管理[23] 资金相关决议 - 决议有效期自2024年第三次临时股东大会通过日起12个月，资金可滚动使用[4] - 2024年10月25日相关会议审议通过相关议案[21][22] 关联关系 - 公司董事季忠明任张家港农商行董事，二者有关联关系[5] - 公司购买理财产品构成关联交易，不构成重大资产重组[4] 募集资金情况 - 公司获准发行82,500,000股，每股48.49元，募资400,042.50万元，净额382,726.82万元[8] 风险与措施 - 投资有流动性和信用风险，公司采取风控措施[18][20] 各方意见 - 监事会同意使用部分闲置资金现金管理暨关联交易[23][24] - 保荐机构认为交易遵循公平等原则[25] - 交易通过多会议审议，符合规定，不改变用途，不影响项目和业务，可提效率[25]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.74亿元，同比增长1.63%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为12.58亿元，同比下降8.71%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为977.67万元[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,388.87万元[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,126.86万元[3,5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,557.35万元[3,5] - 公司2024年前三季度研发投入为3.41亿元，同比下降9.67%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为23.18%，同比减少3.17个百分点[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为12.58亿元人民币，同比下降9.2%[18] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.37亿元人民币，同比下降13.3%[21] - 公司2024年前三季度研发费用为3.41亿元人民币，同比下降9.7%[21] - 公司2024年前三季度销售费用为3.77亿元人民币，同比下降10.1%[21] - 公司2024年前三季度管理费用为1.20亿元人民币，同比下降12.9%[21] - 公司2024年前三季度财务费用为-0.46亿元人民币，同比下降57.4%[21] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为0.66亿元人民币，同比下降13.5%[21] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-0.24亿元人民币，同比减少36.3%[21] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-0.15亿元人民币，同比增加12.3%[21] - 公司2024年前三季度营业利润为-0.18亿元人民币，同比增加80.7%[21] - 2024年前三季度公司实现净亏损14,615,888.60元[22] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司股东的净亏损13,888,713.52元[22] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-178,130,629.97元[23] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为347,967,478.19元[23] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-265,604,092.63元[23] - 2024年前三季度公司期末现金及现金等价物余额为159,994,940.26元[23] - 2024年前三季度公司实现基本每股收益-0.04元[23] - 2024年前三季度公司实现稀释每股收益-0.04元[23] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,448,196,890.42元[23] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为20,642,981.13元[23] - 公司2024年前三季度营业收入为10.34亿元[28] - 公司2024年前三季度营业成本为4.85亿元[28] - 公司2024年前三季度销售费用为2.74亿元[28] - 公司2024年前三季度研发费用为2.27亿元[28] - 公司2024年前三季度财务费用为-1.09亿元[28] - 公司2024年前三季度其他收益为2.05亿元[28] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为6.45亿元[28] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-2.20亿元[28] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-1.32亿元[28] - 公司2024年前三季度营业利润为8,474.38万元[28] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.83亿元[30] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1.83亿元[30] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.14亿元[30] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.16亿元[30] - 公司2024年前三季度投资活动现金流入为40.72亿元[32] - 公司2024年前三季度投资活动现金流出为36.74亿元[32] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流出为2.72亿元[32] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.57亿元[32] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.08亿元[32] 股东结构 - 公司普通股股东总数为8,831人,无表决权恢复的优先股股东[9] - 前10大股东中,国有法人股东江苏国泰国际贸易有限公司持股比例为18.81%[9] - 公司前10大无限售条件股东中,张家港保税区恒兴投资有限公司持有16,197,373股无限售条件股份[10] - 公司部分大股东参与转融通业务,出借股份比例较低,不超过0.07%[11] 资产负债情况 - 公司货币资金为16.29亿元,交易性金融资产为261.28亿元[14] - 公司应收账款为133.28亿元,存货为51.39亿元[14] - 公司合同资产为3.06亿元,其他流动资产为25.27亿元[14] - 公司非流动资产中,固定资产为10.41亿元,无形资产为6.83亿元,商誉为4.89亿元[14] - 公司资产总额为549.91亿元,负债总额为159.91亿元[14] - 公司所有者权益为390亿元[14] 其他 - 公司2024年第三季度报告未涉及新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的信息[31,33]

（一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超 过人民币 33 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通 知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）； 决议有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用；公司董事会授权董事长在授 权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施和管理；本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-048 一、拟使用自有资金进行现金管理的概 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-050 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 19 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家 港农商行"）购买投资产品，其中 13 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、 通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金 等）；其中 6 亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以 在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效 期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用；公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理；本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-049 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-052 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 698.95 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.12% | | | 累计已回购金额 | 14,668.26 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~26.99 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于 ...