证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-034 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日 限制性股票首次授予数量：459 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股 的 4.18% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 27 名激励对象授 予 459 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 ...

会议召开 - 2023年召开董事会4次、股东大会5次[4] - 2023年独立董事出席2次提名委员会会议和1次战略委员会会议[5] - 2023年召开第三届董事会第八次会议等审议聘任审计机构[19] 人事变动 - 2023年1月4日董事长兼总经理侯润石辞总经理，徐之达接任[22] - 2023年4月26日冈久学辞董事，5月19日足立恭雄当选非独立董事[23] 分红转增 - 2022年度每10股派现金股利2.6元，共分配20387798.86元[26] - 2022年度每10股转增4.01股，转增后总股本增至109858870股[26] 其他事项 - 2023年不涉及独立董事行使特别职权事项[6] - 2023年公司关联交易定价公允未损股东利益[13] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未被收购[17] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[21] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情况[25] - 独立董事认为公司运作规范暂无需改进事项[27]

上海君澜律师事务所 关于 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划及首次授予之 法律意见书 致：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯尔达焊接机器人股 份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就凯尔达调整本次激励计划及向激励对象首次 授予限制性股票（以下简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（倪仲夫） 本人倪仲夫，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州凯尔达焊接 机器人股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依 法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利 益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪仲夫，1966 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学学 历，律师。现就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所，2021 年 9 月至今任 公司第三届董事会独立董事并担任董事会薪酬与考核委员会主任 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-031 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度确认 的各项资产减值准备总额为 6,860,849.17 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 元 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本 ...

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………第３页 串网查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码:浙24S9Y24A2U 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 为了更好地理解凯尔达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯尔达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第 8 号――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相关 事项》(上证函〔2023〕3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专项审计说明 天健审〔2024 〕2011 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 ...

业绩相关 - 2023年度审计委员会召开4次会议，审议13项议案且均获通过[2] 审计评价 - 审计委员会认为天健能完成审计任务，财务报告反映经营等情况[4][5] - 2023年未发现公司内审重大问题，内控有效[6][7] 未来展望 - 2024年审计委员会维护公司和投资者权益，促规范运作[10]

利润分配 - 截至2023年12月31日，母公司2023年度可供投资者分配的利润为1.0583377187亿元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）[5] - 截至2024年4月25日，公司总股本扣减回购专用证券账户的股份余额为1.0470887亿股，共分配现金股利1570.63305万元（含税）[5] - 现金股利占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为63.15%[5] - 本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] 财务数据 - 2023年营业收入4.82亿元，同比增长22.30%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2487.05万元，同比减少32.99%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4335.51万元，上年为 - 3666.60万元[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.65亿元，同比减少4.61%[31] - 2023年基本每股收益0.23元/股，同比减少32.35%[31] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.72%，较上年增加0.06个百分点[31] - 2023年度公司实现营业收入481,701,017.37元，同比增长22.30%；归属于母公司股东的净利润24,870,520.52元，同比下降32.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,911,927.73元，同比下降16.80%[37] - 2023年第一至四季度营业收入分别为133,695,166.43元、110,000,217.63元、106,655,136.78元、131,350,496.53元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,030,240.96元、3,384,973.56元、4,967,201.05元、8,488,104.95元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3,873,058.91元、 - 719,125.26元、772,761.29元、5,985,232.79元[33] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 11,988,163.13元、 - 3,746,034.07元、20,843,290.66元、38,246,002.91元[33] - 2023年公司营业收入4.82亿元，同比增长22.30%；归母净利润2487.05万元，同比下降32.99%；扣非归母净利润991.19万元，同比下降16.80%[110] - 2023年境外销售收入5761.76万元，占营业收入的比例为11.96%[109] - 营业成本3.92亿元，同比增长22.95%，主要因营业收入增加[111] - 销售费用1620.35万元，同比增长22.13%，主要因业务宣传费、差旅费增加[111] - 管理费用3017.85万元，同比增长33.60%，主要因管理人员人工、业务招待费增加[111] - 经销模式营业收入3.55亿元，同比增长18%；直销模式营业收入0.23亿元，同比增长30.52%；ODM模式营业收入0.76亿元，同比增长23.05%[118] - 工业机器人行业营业收入2.89亿元，毛利率17.79%，较上年减少0.29个百分点；工业焊接设备行业营业收入1.59亿元，毛利率21.87%，较上年增加3.05个百分点[117] - 国内市场营业收入3.97亿元，毛利率18.37%，较上年减少0.65个百分点；国外市场营业收入5761.76万元，毛利率27.16%，较上年增加9.45个百分点[117] - 工业机器人生产量3285台，同比增长68.46%；销售量2912台，同比增长51.19%；库存量579台，同比增长175.71%[121] - 工业焊接设备及机器人专用焊接设备生产量91537台，同比下降8.77%；销售量101694台，同比下降6.40%；库存量20122台，同比下降33.76%[121] - 公司自产机器人销量1049台，同比增长108.55%[121] - 工业机器人行业总成本2.37亿元，同比增长35.54%；工业焊接设备行业总成本1.24亿元，同比增长5.15%；其他行业总成本0.05亿元，同比下降64.55%[123] - 前五名客户销售额1.33亿元，占年度销售总额27.66%，关联方销售额为0[126] - 前五名供应商采购额1.78亿元，占年度采购总额42.91%，关联方采购额1.48亿元，占年度采购总额35.73%[128] - 销售费用本期数16203547.54元，较上年同期增长22.13%；管理费用本期数30178501.41元，较上年同期增长33.60%；研发费用本期数32357577.04元，较上年同期增长23.45%[129] - 经营活动产生的现金流量净额本期数43355096.37元，上年同期为 - 36666049.97元；投资活动产生的现金流量净额本期数180100665.35元，较上年同期下降7.82%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 76284854.55元[132] - 货币资金本期期末数382018717.73元，较上期期末增长62.79%；应收票据本期期末数58669041.91元，较上期期末增长85.20%；应收账款本期期末数75691363.30元，较上期期末增长45.58%[134] - 固定资产本期期末数146510713.38元，较上期期末增长84.40%；在建工程本期期末数8343130.74元，较上期期末下降34.84%[135] - 应付票据本期期末数47700000.00元；应付账款本期期末数68152089.01元，较上期期末增长47.95%[135] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数1284450.00元，本期购买22020757.74元，期末数23305207.74元[136] - 全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司报告期内主营业务收入为20055.08万元，利润总额为1450.37万元，净利润为1309.14万元[137] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因加大研发等投入、政府补助减少等[32] - 基本每股收益等减少主要因资本公积金转增股本和净利润下降[32] - 2023年实施资本公积金转增股本，转增后总股本为1.10亿股[32] - 工业机器人和工业机器人行业直接材料、直接人工、制造费用增加，主要因业务营收增加和扩建产能、加大投入等[123][124] - 其他行业和售后业务直接材料、直接人工、制造费用下降，主要因相关业务营收下降[123][124][125] - 工业机器人行业及产品营收和成本增长，因加大市场推广；其他行业及售后业务营收和成本下降，因产品优化需求减弱[118][119] 公司概况 - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称凯尔达，代码688255[30] - 公司主要从事工业机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售，终端客户集中于汽车等行业[39] - 公司属于智能制造装备行业，工业机器人业务属工业机器人制造，焊接设备业务属金属切割及焊接设备制造[46][47] - 公司是国内同时具备自主研发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业，获多项科技奖项，起草13项国家标准，其中6项为第一起草人[50] - 公司设有省级重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心，牵头多项省市重点研发项目，获多项省级工业开发新产品证书[50] 研发情况 - 2023年公司研发投入为32,357,577.04元，同比增长23.45%，占2023年度营业收入的比例为6.72%；研发人员数量增至108人，同比增长11.34%，占公司总人数的23.48%[37] - 2023年公司（含子公司）新增国家授权专利3项，其中发明专利2项、实用新型专利1项，取得软件著作权5项；截至2023年12月31日，累计拥有知识产权147项，其中发明专利36项[37] - 2023年公司推出新一代工业机器人控制器KC30及多系列机械臂，提升了自产机器人产品市场竞争力[37] - 工业机器人业务推出超低飞溅焊接及伺服焊接系列产品，研制基于工业计算机的机器人控制器[40] - 工业焊接设备推出半自动、全手动焊接设备，研发多项核心技术并进行产业拓展[40] - 研发模式为自主研发，销售模式国内是经销商与直销结合，海外是ODM及自主品牌销售[42][43] - 海外销售中ODM模式收入占外销收入约90%，经销收入占主营业务收入78.13%[44] - 2023年新增国家授权专利3项和5项软件著作权，其中发明专利2项、实用新型1项[56] - 2023年发明专利申请数1个、获得数2个，实用新型专利申请数10个、获得数1个，外观设计专利申请和获得数均为0，软件著作权申请和获得数均为5个，其他为0，合计申请数16个、获得数8个[56] - 截至2023年，发明专利累计申请数45个、获得数36个，实用新型专利累计申请数70个、获得数34个，外观设计专利累计申请数42个、获得数38个，软件著作权累计申请数39个、获得数39个，其他累计申请数3个、获得数0个，合计累计申请数199个、获得数147个[56] - 2023年费用化研发投入32,357,577.04元，上年度为26,211,488.52元，变化幅度23.45%[57] - 2023年研发投入合计32,357,577.04元，上年度为26,211,488.52元，变化幅度23.45%[57] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为6.72%，上年度为6.66%，增加0.06个百分点[57] - 公司无资本化研发投入及研发投入资本化比重[57] - 通用机器人控制技术研究及应用本期投入1200万元，累计投入1029.89万元，已完成新运动控制算法等开发[58] - 基于国产芯片的智能化人机交互控制技术的焊机开发预计投资130万元，累计投入135.41万元，项目已完成[59] - 智能化高精密点焊工艺研究预计投资100万元，累计投入95.67万元，项目已完成[61] - 大功率非熔化极填丝自动焊接成套设备研制预计投资100万元，累计投入58.50万元，项目已完成[62] - 机器人变位机供电系统（额定220V）电源研制预计投资70万元，累计投入105.63万元，项目已完成，输出纹波控制在1%以内，允许网压±20%波动[65][66] - 段码屏控制等离子切割机预计投资110万元，累计投入124.91万元，项目已完成[67] - 逆变电阻焊控制器及工艺开发预计投资110万元，累计投入103.35万元，项目已完成[68][69] - KS650机器人本体开发预计投资260万元，累计投入226.37万元，已完成项目验收，最大工作半径650mm，重复定位精度±0.01mm[71][72] - KP225机器人本体开发预计投资235万元，累计投入309.05万元，已完成项目验收，最大工作半径2702mm，最大负载225kg[73] - KP8机器人本体开发预计投资155万元，累计投入189.91万元，已完成项目验收，最大工作半径727mm，最大负载8kg[74] - 公司开发全新一代机器人焊接信息化系统软件，已完成代码编写，处于白盒与黑盒测试阶段，累计投入131.63万元[77] - 机器人用逆变电阻焊控制器项目已完成验收，累计投入130.96万元，可应用于多行业焊接[79] - 半自动伺服弧焊技术研究与设备开发项目已完成验收，累计投入391.76万元，可作为机器人伺服弧焊系统补充[81][82] - 大视窗LED屏气体保护焊机研制项目已完成，累计投入152.32万元，能提高短路气体保护焊市场占有率[83] - 双电压智能控制手工弧焊机研制项目已完成，累计投入73.05万元，可实现全网段供电正常输出[84] - LED屏高压引弧氩弧焊机研制项目已完成，累计投入51.53万元，基于国产MCU设计，性价比高[85] - 大功率数控逆变式空气等离子切割机处于EVT样机阶段，控制板已完成测试，累计投入47.77万元，适用于厚工件切割[87] - 大功率碳弧气刨焊机研制处于前置任务100%负载率样机搭建阶段，累计投入38.52万元，满足大电流长负载需求[88] - 具有多终端互联功能的第十二代机器人焊接信息化系统预计总投资170万元，旨在实现多终端互联和数字化生产[77] - 机器人用逆变电阻焊控制器及工艺开发预计总投资130万元，研发完成预计达到国内同等水平[79] - 全数字模块化逆变式多功能焊接电源预计投资100万元，累计投入67.16万元，负载率达100%，达到一级能效标准[90] - 2023年研发人员数量为108人，占公司总人数的比例为23.48%，上期分别为97人、22.20%[92] - 2023年研发人员薪酬合计1951.64万元，平均薪酬18.07万元，上期分别为1746.05万元、18.00万元[92] - 公司在机器人远程激光飞行焊、机器人激光三维切割等多项技术上有成果，掌握相关核心技术[93][94][95][96][97] - 公司牵头主持多项省市重点研发项目、重大科技创新专项，设立省级

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价每股47.11元，募集资金92,352.81万元，净额83,502.17万元[11] - 截至期末累计项目投入14,160.95万元，募投项目结项转出2,253.72万元[15] - 应结余募集资金18,813.78万元，实际结余18,505.94万元，差异307.84万元[15] - 2023年度投入募集资金总额为22,798.16万元，已累计投入64,753.11万元[27] 项目投入情况 - 智能焊接机器人生产线建设项目2023年投入2,206.00万元，累计投入5,160.95万元，进度70.93%，2023年效益162.99万元，未达预计[27] - 装配检测实验大楼建设项目截至2023年12月31日未投入建设，预计可使用状态日期延至2024年10月[21] - 补充流动资金项目累计投入9,000.00万元，进度100%[27] 超募资金使用情况 - 永久补充流动资金超募资金45,000.00万元，进度100%[29] - 回购股份超募资金投入5,592.16万元，进度94.78%[29] - 尚未确认使用投向的超募资金899.59万元[29] 资金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金购买大额可转让银行存单18,300.00万元[17][19] - 2021 - 2023年每年均用1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[30] 其他情况 - 2021年11月8日公司用8,188,403.13元募集资金置换已支付的发行费用[29] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[24]