2024年限制性股票激励计划 - 首次授予459万股，占拟授权益89.13%，占股本4.18%[1] - 预留56万股，占拟授权益10.87%，占股本0.51%[1] - 激励计划合计515万股，占拟授权益100%，占股本4.69%[1] 激励对象获授情况 - 董事王仕凯、董事长侯润石各获授70万股[1] - 副董事长徐之达获授30万股[1] - 中层管理人员等16人获授104万股[1] 激励计划限制 - 单一激励对象获授不超总股本1%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[1] - 预留权益比例不超拟授予权益20%[1]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单在公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象名单内。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 首次授 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 | 月 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | | 年(经审 2023 | 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 亿元 30.99 | | | | | | | | | | 计)业务收入 | | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 家 675 | | | | | | | | | | | 审计收费总额 6.63 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.59亿元，同比增长19.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1226.93万元，同比增长52.79%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1014.06万元，同比增长161.82%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长57.14%[4] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年增加0.44个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入1.59亿元，较2023年第一季度的1.34亿元增长19.12%[21] - 2024年第一季度营业总成本1.44亿元，较2023年第一季度的1.27亿元增长12.66%[21] - 2024年第一季度营业利润1326.67万元，较2023年第一季度的832.87万元增长59.29%[21] - 2024年第一季度利润总额1329.10万元，较2023年第一季度的834.76万元增长59.22%[21] - 2024年第一季度净利润为12269307.95元，2023年同期为8030240.96元[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2023年同期均为0.07元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.08亿元，较上年度末减少0.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.24亿元，较上年度末减少3.82%[5] - 2024年3月31日资产总计12.08亿元，较2023年12月31日的12.20亿元下降0.99%[17][18][19] - 2024年3月31日负债合计1.83亿元，较2023年12月31日的1.55亿元增长18.50%[18][19] - 2024年3月31日所有者权益合计10.24亿元，较2023年12月31日的10.65亿元下降3.82%[19] - 2024年3月31日应收账款1.29亿元，较2023年12月31日的7569.14万元增长70.00%[17] - 2024年3月31日应付账款8271.67万元，较2023年12月31日的6815.21万元增长21.37%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计212.87万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4980户[9] - 凯尔达集团有限公司持股37,794,917股，占比34.40%，为控股股东[10] 股份回购 - 公司将回购股份资金总额调整为不低于9000万元且不超过11000万元，资金来源调整为超募资金或部分自有资金[13] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份5,150,000股，占总股本4.6878%，支付资金108,803,505.30元[14] 激励计划 - 公司开展2024年限制性股票激励计划，已通过相关会议审议[15] 产品销售 - 本报告期内，公司工业机器人销量1,266台，同比增长80.34%，自产机器人销量734台，同比增长159.36%[16] 研发投入 - 研发投入713.30万元，同比增长9.41%，研发投入占比4.48%，减少0.40个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用713.30万元，较2023年第一季度的651.95万元增长9.41%[21] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88158648.28元，2023年同期为53210581.90元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为92316690.68元，2023年同期为55555424.35元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为87575180.02元，2023年同期为67543587.48元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4741510.66元，2023年同期为 - 11988163.13元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为70188361.65元，2023年同期为736027.40元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为44489100.40元，2023年同期为15219437.42元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为25699261.25元，2023年同期为 - 14483410.02元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 52906449.61元，2023年同期未披露[25]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-029 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公 司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自 愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制 定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"凯尔达"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过 了《关于预计 2024 年度公 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-035 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

经深入核查公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的个人履历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系。公司在任三位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任三位独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、马笑芳女士分别对自身的 独立 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2009 号 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金92352.81万元，净额83502.17万元于2021年10月18日到账[1] - 2023年度募集资金总额83502.17万元，本年度投入22798.16万元，累计投入64753.11万元[22] - 截至2023年12月31日，募集资金结余18505.94万元，专户银行大额存单账户余额18300万元[25] 项目投入情况 - 智能焊接机器人生产线建设项目承诺投资7275.87万元，累计投入5160.95万元，投入进度70.93%，2023年效益162.99万元[22] - 装配检测实验大楼建设项目承诺投资15426.71万元，累计投入为0，预计可使用状态日期延至2024年10月[9][22] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，累计投入9000万元，投入进度100%[22] 超募资金使用情况 - 超募资金投向永久补充流动资金45000万元，投入进度100%；回购股份5900万元，投入5592.16万元，投入进度94.78%；未确认投向899.59万元[23] - 2021 - 2023年三次审议通过使用15000万元超募资金永久性补充流动资金[24] - 2023年审议通过用5000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日已使用5592.16万元，尚余307.84万元[25] 资金管理情况 - 2021 - 2023年分别使用闲置募集资金购买银行大额存单，2023年12月31日实际使用18300万元[24] - 2021年11月8日同意用募集资金8188403.13元置换已支付发行费用[23] - 2021年11月8日同意用不超55000万元闲置募集资金现金管理[23]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、 ...