证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-084 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增选董事及变更高级管理人员的公告 二、变更高级管理人员情况 根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公 司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公 司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第二次会议 审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任王健先生（简历详见附 件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重 大影响。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及 聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民 币 4 亿元（含）的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准。 该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-082 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-083 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及 其附件的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》《关于修订< 总经理工作细则>等制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》及 《对外投资管理制度》等内部管理制度进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 | 第一百〇九条 | | 董事会由 名董事组成，设董事 8 | 董事会由 名董事组成，设董事 9 | | 长 1 人，副董事长 1 人，其 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为1.30亿元，同比增长21.90%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为4.52亿元，同比增长28.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为575.63万元，同比增长15.89%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长78.64%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为302.34万元，同比增长291.25%[2,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元，同比增长453.88%[2,4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为955.07万元，同比增长86.94%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为4.52亿元，同比增长28.9%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为3.58亿元，同比增长24.9%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为2.86亿元，同比增长16.9%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为-4386.3万元，同比减少7.5%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为8308.4万元，同比减少41.7%[19] - 公司2024年前三季度实现营业利润2,933.54万元，同比增长78.6%[20] - 公司2024年前三季度实现净利润2,926.60万元，同比增长78.5%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,951.59万元，同比增长36.1%[21] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为93.35万元，同比增长90.1%[21] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20,813.30万元，同比增长61.4%[21] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5,789.52万元，同比增长16.6%[21] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为847.04万元，同比增长115.6%[21] - 公司2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为40,500.00万元，同比增长350.0%[21] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,570.63万元，同比减少22.9%[21] - 公司2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,294.78万元[21] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为1,121.46万元，同比增长33.33%[2,6] - 公司2024年前三季度研发投入为2,857.20万元，同比增长16.89%[2,6] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为8.63%，同比增加0.74个百分点[2,6] 业务发展 - 公司2024年第三季度工业机器人销量同比增长56.89%，其中自产机器人销量同比增长82.11%[14] - 公司变更部分募集资金投资项目，新项目包括协作机器人研发及产业化、工业机器人智能生产线升级改造扩建和补充流动资金[13] - 公司于2024年7月18日向5名激励对象授予56万股第二类限制性股票[11] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为160,436,590.43元，较上期增加221,582,127.30元[15] - 公司应收账款余额为132,588,289.42元，较上期增加56,896,926.12元[15] - 公司应收票据余额为68,450,937.25元，较上期增加9,781,895.34元[15] - 公司应收款项融资余额为6,420,669.76元，较上期减少16,884,538.98元[15] - 公司预付款项余额为2,442,087.52元，较上期增加159,108.44元[15] - 公司2024年9月30日存货余额为1.92亿元，同比增长9.1%[16] - 公司2024年9月30日其他流动资产余额为4.35亿元，同比增长36.1%[16] - 公司2024年9月30日固定资产余额为1.58亿元，同比增长7.7%[16] - 公司2024年9月30日无形资产余额为2158万元，同比减少3.4%[16] - 公司2024年9月30日递延所得税资产余额为593.3万元，同比增长62.2%[16] 其他事项 - 公司已完成回购5,152,000股公司股份，占公司总股本的4.6897%[14] - 公司实际控制人之一王三友先生不幸逝世，其持有的公司4.98%股份正在办理继承及工商登记手续[12]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，兼并收购、对子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、联营企业、合 营企业等股权类投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-085 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...