证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-087 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,141,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,141,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.3932 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.3932 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 109,858,870 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 5,152,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 104,706,870 股。 （四） 表决方式是 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-086 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利名 | 专利 | 授权 | 专利号 | 专利权人 | 专利期限 | 称 | 申请日 | 公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焊丝缓冲装 | 杭州凯尔达焊 | 置、焊接机器 | 年 | 年 | 年（自申 | 2019 | 01 | 2024 | 09 | 20 | | 接机器人股份 | ZL201910101816.6 | 人及焊接系 | 月 | 日 | 月 | 日 | 请日起算） | 31 | 20 | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | 上述发明专利"焊丝缓冲装 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第六次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入451,562,604.64元，同比增长28.89% [1] - 归属于母公司股东的净利润29,265,951.13元，同比增长78.64% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,749,262.40元，同比增长453.88% [2] 业绩增长原因 - 公司聚焦于焊接机器人市场，相关产品竞争力逐步提升 [2] - 根据市场需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略 [2] - 营业收入及毛利率均实现增长 [2] 产品与技术 - 公司是国内率先推出机器人专用伺服焊接设备的企业 [2] - 伺服焊接机器人相关产品较国外龙头竞争产品具有竞争优势 [2] - 伺服焊接产品已进入国内主流车企的生产制造领域，推广情况良好 [2] 市场拓展 - 公司持续优化技术与完善产品，积极调整市场推广策略和重心 [2] - 目前正积极布局海外市场 [2] 投资者关系 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [2] - 更多近期调研情况及重复性问题可查阅上证E互动平台"上市公司发布"栏目 [2]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则·····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····················································································2 | | 第三章 | | 股份·····································································································2 | | 第一节 | 股份发行 | ························································································2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ······ ...

公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关 联方披露》等法律、法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及子公司（包括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当 在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为1.30亿元，同比增长21.90%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为4.52亿元，同比增长28.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为575.63万元，同比增长15.89%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，同比增长78.64%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为302.34万元，同比增长291.25%[2,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元，同比增长453.88%[2,4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为955.07万元，同比增长86.94%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为4.52亿元，同比增长28.9%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为3.58亿元，同比增长24.9%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为2.86亿元，同比增长16.9%[19] - 公司2024年前三季度财务费用为-4386.3万元，同比减少7.5%[19] - 公司2024年前三季度投资收益为8308.4万元，同比减少41.7%[19] - 公司2024年前三季度实现营业利润2,933.54万元，同比增长78.6%[20] - 公司2024年前三季度实现净利润2,926.60万元，同比增长78.5%[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,951.59万元，同比增长36.1%[21] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为93.35万元，同比增长90.1%[21] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20,813.30万元，同比增长61.4%[21] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5,789.52万元，同比增长16.6%[21] - 公司2024年前三季度取得投资收益收到的现金为847.04万元，同比增长115.6%[21] - 公司2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为40,500.00万元，同比增长350.0%[21] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,570.63万元，同比减少22.9%[21] - 公司2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5,294.78万元[21] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为1,121.46万元，同比增长33.33%[2,6] - 公司2024年前三季度研发投入为2,857.20万元，同比增长16.89%[2,6] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为8.63%，同比增加0.74个百分点[2,6] 业务发展 - 公司2024年第三季度工业机器人销量同比增长56.89%，其中自产机器人销量同比增长82.11%[14] - 公司变更部分募集资金投资项目，新项目包括协作机器人研发及产业化、工业机器人智能生产线升级改造扩建和补充流动资金[13] - 公司于2024年7月18日向5名激励对象授予56万股第二类限制性股票[11] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为160,436,590.43元，较上期增加221,582,127.30元[15] - 公司应收账款余额为132,588,289.42元，较上期增加56,896,926.12元[15] - 公司应收票据余额为68,450,937.25元，较上期增加9,781,895.34元[15] - 公司应收款项融资余额为6,420,669.76元，较上期减少16,884,538.98元[15] - 公司预付款项余额为2,442,087.52元，较上期增加159,108.44元[15] - 公司2024年9月30日存货余额为1.92亿元，同比增长9.1%[16] - 公司2024年9月30日其他流动资产余额为4.35亿元，同比增长36.1%[16] - 公司2024年9月30日固定资产余额为1.58亿元，同比增长7.7%[16] - 公司2024年9月30日无形资产余额为2158万元，同比减少3.4%[16] - 公司2024年9月30日递延所得税资产余额为593.3万元，同比增长62.2%[16] 其他事项 - 公司已完成回购5,152,000股公司股份，占公司总股本的4.6897%[14] - 公司实际控制人之一王三友先生不幸逝世，其持有的公司4.98%股份正在办理继承及工商登记手续[12]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司（包括公司 直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民 币 4 亿元（含）的综合授信额度，授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限 和利率，以各方签署的合同为准。 该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-082 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二次会 ...