证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 （一）一期回购方案 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确 同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超 过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 50 元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 28 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-029）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-032）。 （二）二期回购方案 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 2% 暨股份 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月26日[2] - 实施期限为2024年7月25日至10月24日[2] - 预计回购金额1500万 - 3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数40.8244万股，占比0.5236%[2] - 累计已回购金额908.2418万元[2] - 实际回购价21.37 - 22.50元/股[2] 方案通过 - 2024年7月25日董事会全票通过回购方案[3] 首次回购 - 2024年7月29日首次回购40.8244万股[5]

股权结构 - 上海砥石企业管理咨询有限公司持股27771000股，占总股本35.62%[1] - 上海科技创业投资有限公司持股10697733股，占总股本13.72%[1][4] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业持股6716352股，占总股本8.61%[1][4] 公司决策 - 公司2024年7月25日通过回购股份方案[1] - 公司回购专用证券账户持股1240230股，占总股本1.59%[1][3][4]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状 况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以不超过人民币32元/股（含）的价格， 用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元 （含）的股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过本 次股份回购方案之日起不超过3个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事 ...

回购计划 - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 回购价格不超过32元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购股份数量46.88 - 93.75万股，占总股本0.60% - 1.20%[9] - 回购期限不超过3个月[4] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 回购资金为公司自有资金[19] 股份情况 - 回购前股份总数77,963,513股，专用账户占比1.59%[20] - 按下限回购专用账户占比2.19%，上限占比2.79%[20] 股东减持 - 董监高、控股股东等未来3个月无减持计划[3] - 5%以上股东上海科投暂无减持计划[3] - 5%以上股东海润荣丰、康君宁元2024.7.25 - 2024.10.24可能减持[5] 财务数据 - 2024.7.19收盘价20.84元/股，低于净资产和最高收盘价50%[8] - 截至2024.3.31，总资产19.53亿元，净资产17.09亿元，流动资产11.35亿元[24] - 假设上限回购，占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.54%、1.76%、2.64%[24] - 截至2024.3.31，资产负债率为12.49%[24] 其他 - 2024.7.25董事会审议通过回购议案[8] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年未转让则注销[2] - 公司已开立股份回购专用证券账户[33]

费用增长原因 - 2023年公司费用端增长较快的是销售费用和研发费用，管理费用总体变动不大 [2] - 销售费用大幅增加是因巩固提升国内市场份额、开拓海外市场，扩充销售团队致职工薪酬增加，且销售人员出差和参展频次增加 [2] - 研发费用持续增加是因加大研发力度，扩充标准化模型品系数量，补充人源化模型验证数据，在多领域增加研发投入，且新增基地租金能耗高，固定费用涨幅大 [2][3] 市场竞争策略 - 公司标准化模型中的引种模型业务对应药康生物斑点鼠，虽品系种类少但有固定客户，2023年科研端需求恢复，收入较快增长 [3] - 今年上半年针对非致死基因敲除和点突变Crispr/Cas定制项目，推出3个月交付F0纯合子的技术更新，提高科研客户研究效率 [3] 科研客户特点 - 不同科研客户需求不同，资深客户对时间要求不迫切，新客户对时间要求快，做敲入或点突变多的客户对快速交付有需求 [3] 类器官影响 - 目前类器官热度下降，转化营收少，替代传统模式动物有难度，组织样本获取难，可能是行业后续补充，未大规模应用 [3][4] 海外业务增长 - 2023年公司已在近20个国家实现销售，服务多家国际知名药企，海外业务工业端增长较快 [4] - 工业端增长快一方面是海外科研客户需求碎片化，信任度难建立；另一方面是海外小鼠供应商部分品系未供应，公司覆盖全球创新药公司大部分管线对应靶点所需人源化小鼠模型，有海外拓展优势 [4]

利润分配方案 - 2024年5月21日2023年年度股东大会审议通过分配方案[5] - 股权登记日2024年7月18日，除权（息）和发放日7月19日[4][11] 分配股份与金额 - 总股本77,963,513股，实际参与分配76,723,283股[9] - 每10股派现金红利1.304元，总额10,004,716.10元[9] 除权（息）参考价格 - 虚拟分派每股现金红利约0.1283元/股，除权（息）参考价=（前收盘 - 0.1283）元/股[10] 不同股东税负 - 无限售流通股自然人等持股超1年暂免个税，每股派0.1304元[14][15] - 有限售流通股等解禁前税负10%，税后每股派0.11736元[15] - QFII、香港投资者股东按10%扣税，税后每股派0.11736元[16] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派税前0.1304元[17]

股份回购 - 2023.12.1 - 2024.2.22累计回购451,318股，占总股本0.5789%[2] - 2024.2.29 - 2024.5.22回购788,912股，占总股本1.0119%[3] - 截至申请日累计回购1,240,230股，占总股本1.5908%[3] 分红情况 - 原计划每10股派1.30元，调整后每10股派1.304元[5] - 截至2024.6.21，分配总额调整为10,004,716.10元[5] 除权除息 - 以2024.6.24收盘价算，实际分派除权除息参考价20.4996元/股[7] - 虚拟分派除权除息参考价20.5017元/股[7][8] - 除权除息参考价格影响约0.0102%[8] 保荐意见 - 保荐机构认为本次差异化分红符合规定，无异议[9][10]

人事变动 - 公司副总经理、财务总监周荣新因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 周荣新未持有公司股票，工作已妥善交接[1] 临时安排 - 聘任新财务总监前，由董事、总经理王明俊代行职责[1] 后续计划 - 公司将尽快按规定聘任新财务总监[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月29日[3]

利润分配 - 调整前拟每10股派1.3元，预计派发1000.65万元[3] - 调整后每股派0.1304元，分配总额约1000.4716万元[6] 股份情况 - 截至2024年3月31日总股本77,963,513股，拟参与分配76,973,284股[3] - 新增回购250,001股，回购账户股数增至1,240,230股[4][6] - 调整后参与分配股份总数变更为76,723,283股[6]