证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-039 上海南方模式生物科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）保证向上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 15.70 元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 1 家，为私募基金管理人。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 1 家机构 投资者，拟受让股份总数为 896,581 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-038 上海南方模式生物科技股份有限公司 股东询价转让计划书 深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海润荣丰""出让 方"）保证向上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司""南模生物"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 （三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的 声明 出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。 出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 规定的不得减持股份情形。 出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。 （四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺 出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。 二、本次询价转让计划 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"南模生物"）股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"海润荣丰""出让方"）委托，组织实施本次南模生物股东向特 定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询 价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次询价出让方的相关资格进 行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 中金公司已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本次询 价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 （6）海润荣丰非国有企业，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。 根据相关法规 ...

业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入约1.76亿，同比下降2.17% [2][3] - 归属于母公司所有者的净利润约为 -914.36万元 [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 -2061.61万元 [2] 业务情况 主营业务 - 定制化模型业务因去年同期有受2022年新冠影响延迟结题项目，收入基数高，同比下降；标准化模型、药效评价及表型分析业务略有上涨；模型繁育业务受科研院所新建动物房和下游工业客户资金压力影响，订单及收入略有下降 [3] 海外业务 - 海外业务收入占比约14%，增速较高 [3] - 海外客户主要集中在美国，其次是欧洲的德国、法国等，亚洲的韩国、日本、新加坡等，广泛分布近二十个国家和地区 [3] - 海外业务中工业客户占比更高 [3] 客户收入占比 - 科研客户与工业客户收入占比约为6:4，上半年收入略微下降两个百分点，主要因工业端收入下滑较多，科研端收入增速不高 [3] 行业竞争情况 - 工业端药效评价分析方面，公司与同业依据自有的人源化小鼠品系、免疫缺陷小鼠品系等承担业务，有自身特色和优势，未出现大幅恶性价格竞争 [3][4] - 去年工业客户受融资影响资金紧张，部分客户拆分订单，今年CRO业务有所回暖，除肿瘤外，自免、代谢、神经领域等新方向逐渐兴起 [4] 利润压力来源 成本端 - 固定成本压力大，主要基地在上海且多为租赁房屋，装修及设备折旧摊销压力大，公司采取优化笼位、退租部分笼位、谈判降租等措施 [4] - 人员压力方面，处于行业低谷，近两年控制人员增长，优化人员结构 [4] 期间费用 - 对海外销售费用继续调整以扩展海外销售市场，其他费用端较为稳定 [4] 产能情况 - 截至报告期末，公司有九个生产研发基地，总产能约14万笼位，分布在上海、广东、北京，在美国设有子公司 [4] - 国内产能总体利用率接近80%，有调整空间，公司持续采取措施提升利用率 [4] - 美国子公司在Texas的自有厂房暂未进行动物房装修投入，海外租赁部分笼位可满足当前需求 [4] 研发方向 科研端 - 除普通敲除、条件敲除小鼠外，开发适用于较多客户的工具鼠，优化基因编辑技术，针对非致死基因敲除和点突变Crispr/Cas定制项目，推出3个月交付F0纯合子的技术更新 [5] 工业端 - 人源化小鼠模型及验证数据，解决小核酸药物、分子胶类药物以及人鼠结合类问题 [5] - 疾病鼠模型及验证数据，如高血压、肥胖和自免类疾病（关节炎、红斑狼疮）模型 [5] 应收账款情况 - 上半年应收账款占当期收入约80%，坏账计提政策严谨，1年内应收账款计提5%，1 - 2年计提20%，2 - 3年计提50%，3年以上全额计提坏账，应收账款管理严格，计提原则更谨慎 [5] - 公司加紧催收回款，应收账款占收入比重正常，对个别回款不好的客户执行限制措施 [5]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/25~2024/10/24 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 40.8244 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5236% | | 累计已回购金额 | 908.2418 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.50 元/股 21.37 | 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-037 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 40.8244 万股，占公 ...

一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：202 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 本半年度报告未经审计[4] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均不适用[90] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2024年5月21日由“上海市浦东新区半夏路178号2幢2 - 4层”变更为“上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层”[10] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称“南模生物”，代码688265[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入176,851,264.77元，上年同期180,775,257.15元，同比下降2.17%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9,143,573.22元，上年同期 - 2,903,697.47元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,699,358,248.20元，上年度末1,736,783,386.05元，同比下降2.15%[13] - 本报告期末总资产1,944,093,253.36元，上年度末1,997,768,441.18元，同比下降2.69%[13] - 本报告期基本每股收益 - 0.12元/股，上年同期 - 0.04元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.53%，上年同期 - 0.16%，减少0.37个百分点[14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为21.94%，上年同期21.72%，增加0.22个百分点[14] - 非经常性损益合计11,472,516.07元[16] - 费用化研发投入为3880.47万元，上年同期为3926.74万元，变化幅度为-1.18%；研发投入合计3880.47万元，上年同期为3926.74万元，变化幅度为-1.18%；研发投入总额占营业收入比例为21.94%，上年同期为21.72%，增加0.22个百分点[38] - 2024年上半年公司营业收入约为17685.13万元，同比下降2.17%[49] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润约为 - 914.36万元[49] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 - 2061.61万元[49] - 2024年1 - 6月主营业务收入合计17551.69万元，2023年1 - 6月为18025.36万元，同比减少2.63%[53] - 报告期末公司应收账款余额为14975.21万元，占当期营业收入的比例为84.68%[65] - 报告期内公司确认为当期损益的政府补助234.55万元[67] - 报告期内公司享受15%的所得税优惠税率[67] - 截至2024年6月30日公司上半年实现累计股票成交量约3100万股[72] - 2023年度公司实现营业收入36654.88万元，同比增长20.99%[72] - 营业收入为176,851,264.77元，较上年同期的180,775,257.15元下降2.17%[73] - 营业成本为98,814,037.62元，较上年同期的101,696,446.45元下降2.83%[73] - 销售费用为30,150,216.02元，较上年同期的24,837,511.82元增加21.39%[73] - 财务费用为1,392,954.45元，较上年同期的509,807.51元增加173.23%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,003,474.17元，上年同期为 -19,038,077.93元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为54,464,305.17元，上年同期为 -152,835,075.14元[75] - 货币资金期末数为107,867,774.76元，较上年期末的97,602,921.40元增加10.52%[76] - 交易性金融资产期末数为873,258,667.02元，较上年期末的927,284,641.17元下降5.83%[76] - 报告期投资额为8,088,850.00元，较上年同期的82,632,640元下降90.21%[80] - 境外资产为30,857,393.51元，占总资产的比例为1.59%[78] - 公司对各合伙企业投资合计金额为11500.00，较之前变化比例为 -152.48%[83] - 2024年6月30日货币资金为107,867,774.76元，较2023年12月31日的97,602,921.40元有所增长[154] - 2024年6月30日交易性金融资产为873,258,667.02元，较2023年12月31日的927,284,641.17元有所下降[154] - 2024年6月30日应收票据为871,528.00元，较2023年12月31日的85,288.00元大幅增长[154] - 2024年6月30日应收账款为125,062,260.36元，较2023年12月31日的108,035,604.85元有所增长[154] - 2024年6月30日流动资产合计为1,136,355,680.96元，较2023年12月31日的1,166,135,742.41元有所下降[154] - 2024年6月30日固定资产为275,678,857.97元，较2023年12月31日的284,464,584.85元有所下降[155] - 2024年6月30日在建工程为66,634,532.20元，较2023年12月31日的61,272,146.88元有所增长[155] - 2024年6月30日负债合计为244,735,005.16元，较2023年12月31日的260,985,055.13元有所下降[156] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,699,358,248.20元，较2023年12月31日的1,736,783,386.05元有所下降[156] - 2024年6月30日资产总计为1,944,093,253.36元，较2023年12月31日的1,997,768,441.18元有所下降[155][156] - 2024年上半年公司资产总计19.61亿元，较2023年上半年的19.93亿元下降1.61%[158] - 2024年上半年公司负债合计2.01亿元，较2023年上半年的2.17亿元下降7.75%[159] - 2024年上半年公司营业总收入1.77亿元，较2023年上半年的1.81亿元下降2.17%[160] - 2024年上半年公司营业总成本1.96亿元，较2023年上半年的1.93亿元上升1.40%[160] - 2024年上半年公司营业利润为-1311.83万元，较2023年上半年的-655.93万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司利润总额为-1312.75万元，较2023年上半年的-658.66万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司净利润为-914.36万元，较2023年上半年的-290.37万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为17.42万元，较2023年上半年的74.79万元下降76.71%[161] - 2024年上半年公司综合收益总额为-896.94万元，较2023年上半年的-215.58万元亏损扩大[161] - 2024年上半年公司所有者权益合计17.60亿元，较2023年上半年的17.75亿元下降0.86%[159] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，2023年同期为 -0.04元/股[162] - 2024年上半年母公司营业收入为169,007,094.18元，2023年同期为151,781,017.77元，同比增长11.34%[163] - 2024年上半年母公司营业成本为106,123,561.62元，2023年同期为81,742,089.96元，同比增长29.83%[163] - 2024年上半年综合收益总额为13,164,076.99元，2023年同期为13,274,097.42元，同比下降0.83%[164] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为163,535,867.54元，2023年同期为165,211,889.87元，同比下降1.01%[165] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为171,539,341.71元，2023年同期为184,249,967.80元，同比下降6.90%[165] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -8,003,474.17元，2023年同期为 -19,038,077.93元，同比增长57.96%[165] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,065,228,150.79元，2023年同期为1,519,025,245.77元，同比下降29.99%[167] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,010,763,845.62元，2023年同期为1,671,860,320.91元，同比下降39.54%[167] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为10,164,490.62元，2023年同期为 -208,094,060.24元，同比增长104.88%[167] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,202,336.83元，上年同期为24,499,900.66元[168] - 投资活动现金流入小计为1,068,547,353.33元，上年同期为1,518,820,231.97元[168] - 投资活动现金流出小计为1,022,147,622.84元，上年同期为1,705,153,216.21元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为46,399,730.49元，上年同期为-186,332,984.24元[168] - 筹资活动现金流出小计为35,390,206.68元，上年同期为9,353,071.51元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,390,206.68元，上年同期为-9,353,071.51元[168] - 2024年期初所有者权益合计为1,736,783,386.05元，本期增减变动金额为-37,425,137.85元[169] - 2024年综合收益总额为-8,969,386.68元[170] - 2024年所有者投入和减少资本为-28,455,751.17元[170] - 2024年期末所有者权益合计为1,699,358,248.20元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 定制化模型2024年1 - 6月收入1680.71万元，2023年1 - 6月为2088.09万元，同比减少19.51%[53] - 标准化模型2024年1 - 6月收入7142.90万元，2023年1 - 6月为6888.15万元，同比增加3.70%[53] - 模型繁育2024年1 - 6月收入4504.38万元，2023年1 - 6月为4918.42万元，同比减少8.42%[53] - 药效评价及表型分析2024年1 - 6月收入2464.64万元，2023年1 - 6月为2349.97万元，同比增加4.88%[53] - 饲养服务2024年1 - 6月收入1457.0

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 （一）一期回购方案 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确 同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超 过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 50 元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 28 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-029）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2023-032）。 （二）二期回购方案 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 2% 暨股份 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月26日[2] - 实施期限为2024年7月25日至10月24日[2] - 预计回购金额1500万 - 3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数40.8244万股，占比0.5236%[2] - 累计已回购金额908.2418万元[2] - 实际回购价21.37 - 22.50元/股[2] 方案通过 - 2024年7月25日董事会全票通过回购方案[3] 首次回购 - 2024年7月29日首次回购40.8244万股[5]

股权结构 - 上海砥石企业管理咨询有限公司持股27771000股，占总股本35.62%[1] - 上海科技创业投资有限公司持股10697733股，占总股本13.72%[1][4] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业持股6716352股，占总股本8.61%[1][4] 公司决策 - 公司2024年7月25日通过回购股份方案[1] - 公司回购专用证券账户持股1240230股，占总股本1.59%[1][3][4]