证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-055 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 姓名 | 离任职 | | | 离任时 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职 务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务 | | 间 | | 到期日 | | 原因 | 市公司及其控 | | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | 苏跃星 | 非 | 独 | 立 | 2025年8 | | 2025 5 | 年 | 个 人 | 否 | 不适用 | 是 | | | 董事 | | | 月 28 | 日 | 月 19 | 日 | 原因 | | | | 注：公司第三届董事会任期已经于 2025 年 5 月 19 日届满，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案暨董事 会换届延期的议案》，同意第三届董 ...

募集资金情况 - 公司发行1949.09万股A股，发行价每股84.62元，募集资金总额16.49亿元，净额14.68亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计项目投入14.68亿元，利息收入净额1796.93万元，募集资金余额为0 [4] - 报告期内投入募集资金总额为479.40 [1] 资金使用及管理 - 2023年12月同意使用不超8000万元超募及闲置资金现金管理[10] - 报告期内用500万元闲置募集资金在上海浦东发展银行龙阳支行进行结构性存款，年化收益率2.10%，已赎回[10] - 曾以自有资金支付募投项目部分款项，报告期内完成置换及剩余利息收入永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 基因修饰模型资源库建设项目累计投入进度100.00%[1] - 人源化抗体小鼠模型研发项目累计投入进度100.00%[1] - 上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目累计投入进度100.00%，已实现产能4.8万笼[2] - 基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目累计投入进度100.00%[2] - 补充流动资金项目累计投入进度100.00%[2] - 超募资金补充流动资金累计投入进度100.00%[2] - 超募资金收购资产累计投入进度100.00%[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年8月28日通讯召开[2] - 会议通知于2025年8月18日邮件送达全体监事[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3票同意[5][6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体董事[2] - 应参会董事9人，实际出席9人，其中独立董事3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等4项议案，均9票同意[3][5][6]

股份回购 - 2024年2月23日至5月22日累计回购788,912股，占总股本1.0119%[2] - 回购专用证券账户持股2,346,309股，比例3.01%[4] 股份减持 - 计划减持不超779,635股，不超总股本1%[3] - 减持期为2025年9月19日至12月18日[5] - 预计减持后账户股份减至1,566,674股，占比降至2.01%[9] 减持影响 - 所得资金补充日常经营流动资金[9] - 回收资金计入资本公积，对公司无重大影响[10] - 实施不会导致公司控制权变更[14] 减持相关 - 董事等前6个月无买卖公司股份情况[12] - 减持或无法按计划完成[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.96亿元，同比增长10.69%[21][23] - 公司实现营业收入19576.31万元，同比增加10.69%[45] - 营业收入同比增长10.69%至1.96亿元人民币[103] - 归属于上市公司股东的净利润为1816.74万元，上年同期为亏损914.36万元[21] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润约为1816.74万元，实现扭亏为盈[45] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为591.43万元，实现扭亏为盈[45] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降5.12%至9375.75万元人民币[103] - 管理费用同比下降32.66%至1660.73万元人民币[103] - 研发费用同比增长7.17%至4158.86万元人民币[103] - 报告期内公司研发投入总额为4158.86万元，同比增长7.17%[78] - 研发投入占营业收入的比例为21.24%，同比减少0.7个百分点[23] - 研发投入占营业收入比例为21.24%，较上年同期减少0.7个百分点[78] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为367.26万元，上年同期为亏损800.35万元[21][24] - 经营活动现金流量净额改善至367.26万元人民币（上年同期为-800.35万元）[103] - 归属于上市公司股东的净资产为16.92亿元，较上年度末增长0.52%[21] - 总资产为19.09亿元，较上年度末减少1.06%[21] - 交易性金融资产增长1.58%至8.23亿元人民币，占总资产43.12%[105] - 应收账款同比增长13.72%至1.28亿元人民币[105] - 存货同比增长21.71%至1541.99万元人民币[105] - 公司应收账款余额为15898.23万元，占营业收入比例81.21%[91] 各条业务线表现 - 工业端收入同比增长约17%[23] - 公司工业端收入同比增长17%[50] - 公司定制化模型收入1829.33万元，同比增长8.84%[50] - 公司标准化模型收入9462.35万元，同比增长32.47%[50] - 公司模型繁育收入3816.96万元，同比下降15.26%[50] - 公司药效评价及表型分析业务收入2161.64万元，同比下降12.29%[50] - 公司饲养服务收入1788.72万元，同比增长22.76%[53] - 公司主营业务收入合计19399.01万元，同比增长10.53%[53] - 海外业务收入占比13.44%[53] 各地区表现 - 公司拥有位于上海市金山区亭林镇金流路自有的金山I期办公场所及动物实验室[12] - 公司租赁位于上海市浦东新区半夏路的办公场所及动物实验室[12] - 公司支付服务费使用位于上海市浦东新区金科路的办公场所及动物实验室[12] - 公司租赁位于广东省中山市火炬开发区生物谷大道的广东中山办公场所及动物实验室[12] - 公司支付服务费使用位于北京北辰路的动物实验室[12] - 公司租赁上海浦东新区半夏路178号2-4层物业，2025年半年度租金为366.48万元[178] - 公司租赁上海浦东新区金科路B1层动物实验室，2025年半年度租金为606.70万元[178] 研发和技术能力 - 公司累计研发构建超过22,000种基因修饰动物模型[32] - 公司自主研发标准化模型14,000余种，占累计研发模型总数的63.6%[32] - 公司为客户提供8,600余种定制化模型，占累计研发模型总数的39.1%[32] - 公司累计研发构建了超过22000种模型[46] - 公司自主研发标准化模型14000余种[46] - 公司为客户提供了8600余种的定制化模型[46] - 公司拥有1200余种人源化基因修饰模型品系[43][46] - 公司对超过200个靶点人源化模型、基因敲除模型和转基因模型等进行了表达验证[46] - 公司拥有PD-1、GLP-1R、PCSK9、ACVR2A/B、FGF21、TL1A等热门靶点人源化模型1200种[46] - 公司拥有自主研发的标准化模型14,000余种[63] - 公司拥有四大核心技术包括基于CRISPR/Cas系统的基因编辑技术和ES细胞打靶技术等[60][68] - 公司拥有六项已研发或在研中的技术储备包括DNA大片段组装系统开发技术等[61] - 公司建立了SmartEddi智能化基因修饰方案设计系统[64] - 公司拥有hAGT/hREN等多项达到国际领先水平的人源化动物模型[63] - 公司小鼠促排卵技术可获得较正常3-4倍的成熟卵母细胞数量[74] - 报告期内新增发明专利申请2项，累计发明专利申请数达47项[77] - 公司累计拥有发明专利30项，国内外专利总数30项[77] - 公司拥有30项授权发明专利[62] 产能和设施 - 公司总产能约为14万笼位[51] - 公司拥有覆盖华东、华南、华北的三大生产基地共计约14万个笼位[65] - 公司动物设施获得国际AAALAC认证[65] - 公司拥有20年以上专业屏障设施管理与运维经验[35] 客户和市场竞争 - 公司主要客户包括药明生物、信达生物、恒瑞医药、百济神州等知名医药企业[12] - 国际主要竞争对手包括美国杰克逊实验室、Taconic Biosciences和Charles River Laboratories[12] - 国内主要竞争对手包括百奥赛图和江苏集萃药康生物科技股份有限公司[12] - 公司客户包括中科院、复旦大学等科研院所和百济神州、恒瑞医药等制药企业[66][67] - 公司为超过820家科研客户和超过590家工业客户提供产品及服务[67] - 全球年销售额数百亿元的重磅新药品种涉及PD-1、PD-L1等靶点[85] 研发投入和项目 - 研发投入总额较上年无重大变化[79] - 研发投入资本化比重无大幅变动[79] - 在研项目预计总投资规模为27,800万元[80] - 本期研发投入金额为4,158.86万元[80] - 累计研发投入金额为12,654.80万元[80] - 基因编辑项目本期投入649.79万元，累计投入8,955.04万元[79] - 公司正在进行人源化药靶基因修饰动物模型资源库建设，目标制备400种药物靶点人源化动物模型[76] - 公司计划构建50-100种病人来源的类器官和肿瘤移植物模型[76] - 公司正在开发20-30种小核酸药物评价动物模型[76] - 公司正在研发40-50种T细胞衔接器药物评价动物模型[76] - 公司正在建立10-20种人iPS细胞疾病模型[76] 研发团队 - 公司研发人员114人，占员工总数15.22%[58] - 公司研发人员数量为114人[86] - 公司研发人员数量为114人，占总人数比例15.22%[82] - 研发人员薪酬合计1,139.19万元，平均薪酬10.17万元[82] - 研发人员中博士占比15.79%，硕士占比35.09%[82] - 研发人员年龄30岁以下占比42.11%，30-40岁占比45.61%[83] - 公司核心技术人员需拥有博士学位、丰富研发经验及知识产权或学术发表记录[121] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助金额为436.85万元[26] - 金融资产公允价值变动及处置损益为979.20万元[26] - 非经常性损益总额为1225.31万元[27] - 公司获得政府补助436.85万元[93] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率[93] 子公司和投资表现 - 上海砥石物业管理有限公司总资产为人民币48.59万元，净资产为人民币42.76万元，营业收入为人民币339.66万元，营业利润和净利润均为亏损人民币27.04万元[116] - 上海砥石生物科技有限公司总资产为人民币1.30亿元，净资产为人民币4,258.69万元，营业收入为人民币7,259.52万元，营业利润为人民币2,086.98万元，净利润为人民币1,855.52万元[116] - 广东南模生物科技有限公司注册资本人民币1,000万元，净资产为人民币560.17万元，营业收入为人民币845.27万元，营业利润和净利润均为人民币248.81万元[116] - Shanghai Model Organisms Center (USA) LLC 注册资本800万美元，总资产为人民币3,152.06万元，净资产为人民币1,291.05万元，营业收入为人民币500.80万元，营业利润和净利润均为亏损人民币729.23万元[117] - 上海中营健健康科技有限公司注册资本人民币2.44亿元，总资产为人民币2.18亿元，净资产为人民币1.46亿元，营业收入为人民币915.84万元，营业利润和净利润均为亏损人民币479.95万元[117] - 对外股权投资额同比下降75.27%至200万元人民币[110] - 公司参与投资基金海望医疗基金成为有限合伙人，认缴出资6500万元[175] - 公司参与投资基金甬欣康君成为有限合伙人，认缴出资2000万元[176] - 海望医疗基金规模由10.1亿元调整为8.3亿元，公司认缴出资6500万元，出资比例由6.44%变更为7.83%[175] - 甬欣康君基金规模由9亿元增加至9.7亿元，公司认缴出资2000万元，出资比例由2.22%变更为2.06%[176] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为16.49亿元，净额为14.68亿元[182] - 超募资金总额达10.68亿元，已全部投入完毕[182] - 基因修饰模型资源库建设项目投入1.3亿元，已构建约9500种模型[183] - 人源化抗体小鼠模型研发项目投入3000万元，完成人源化抗体小鼠模型构建[183] - 生物研发基地项目投入1.2亿元，实现产能4.8万笼位[183] - 药效平台建设项目投入2000万元，完成多种药效模型构建验证[183] - 补充流动资金项目投入1亿元，已全部使用完毕[183] - 截至报告期末募集资金累计投入进度达100%[182] - 超募资金补充流动资金和收购资产已全部投入，金额分别为67,214.58万元和39,573.04万元，累计投入进度达100%[185] - 公司使用不超过8,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年2月1日起12个月[187] - 报告期末现金管理余额为0万元，期间最高余额未超出授权额度[190] - 募集资金投资项目已全部实施完毕，剩余利息收入已永久补充流动资金[189] - 公司已办理完毕浦东发展银行、建设银行、上海银行、兴业银行募集资金专户销户手续[189] 股权结构和限售股 - 控股股东砥石咨询持股比例为35.62%[98] - 费俭与王明俊共同持有砥石咨询58.11%股权[98] - 首次公开发行限售股28,575,000股于2025年6月30日上市流通，占原总股本36.65%[192][194] - 限售股解除后，无限售条件流通股份增至77,963,513股，占总股本100%[192] - 三家股东（上海砥石、上海璞钰、上海砥君）合计解除限售股28,575,000股，期末限售股数为0[196] - 上海砥石企业管理咨询有限公司持有27,771,000股限售股份，占总股份35.62%[200] - 上海科技创业投资有限公司持有10,760,733股限售股份，占总股份13.80%[200] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业持有4,650,318股限售股份，占总股份5.96%[200] - 康君投资管理有限公司相关实体持有3,808,110股限售股份，占总股份4.88%[200] - 上海浦东新兴产业投资有限公司持有2,160,000股限售股份，占总股份2.77%[200] - 上海恒赛青熙创业投资中心持有1,851,632股限售股份，占总股份2.37%[200] - 上海张江集体资产投资经营管理有限公司持有1,782,000股限售股份，占总股份2.29%[200] - 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有800,000股限售股份，占总股份1.03%[200] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有362,781股限售股份，占总股份0.47%[200] - 上海璞钰企业管理咨询合伙企业持有454,000股限售股份，占总股份0.58%[200] 公司治理和承诺 - 公司董事会换届延期，第三届董事会任期届满后继续履职直至新董事会选举完成[120] - 2025年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[122] - 公司于2025年1月23日通过2025年限制性股票激励计划及相关考核管理办法[123] - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单于2025年1月24日至2月2日进行内部公示，未收到异议[124] - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日审议通过限制性股票激励计划相关议案[124] - 公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票35.39万股[124] - 实际控制人费俭及王明俊承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接及间接持有的首发前股份[131][134] - 控股股东砥石咨询承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接及间接持有的首发前股份[137] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[131][134][137] - 实际控制人费俭作为核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[132] - 董事及高级管理人员在职期间每年转让股份不超过持股总数的25%且离职后半年内不转让股份[132][135] - 限售期满后减持首发前股份需明确披露公司控制权安排以保证持续稳定经营[132][135][137] - 公司存在重大违法触及退市标准时相关承诺人承诺不减持股份直至股票终止上市[133][135][137] - 违反股份减持承诺时转让所获增值收益归公司所有且公司有权暂扣报酬及分红[133][136] - 股权激励相关承诺涉及公司及激励对象有效期至2025年1月23日[130] - 全体董事监事高级管理人员及核心技术人员就关联交易及同业竞争作出长期有效性承诺[130] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数25%[141][142] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持有总数25%[142][145] - 股东璞钰咨询砥君咨询上市后36个月内不转让首发前股份[146] - 所有减持价格不得低于首次公开发行价[139][141][146] - 减持需提前3个交易日公告（合计持股低于5%除外）[139][147] - 违反承诺时减持收益归公司所有[138][140][143][145][147] - 公司有权暂扣报酬和现金分红直至足额缴纳减持收益[138][140][143][145][147] - 重大违法触及退市时承诺不减持股份[142][147] - 减持方式需符合集中竞价大宗交易协议转让等规定[140] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并支付发行价加同期银行存款利息[149] - 公司若因信息披露问题致投资者损失将依法赔偿并在监管认定后20个交易日内启动赔偿程序[150] - 控股股东承诺若存在虚假记载将购回已转让原限售股份并支持公司回购决策[151] - 实际控制人及高管承诺对信息披露真实性承担法律责任并依法赔偿投资者损失[152] - 公司及控股股东承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内启动全部新股回购程序[154] - 公司承诺通过加大研发投入和市场开拓提升产品市场占有率以填补即期回报摊薄[155] - 公司承诺加强内控体系建设提高资金使用效率并节省费用支出[155] - 公司承诺对募集资金实施专户存储和专款专用管理[156] - 控股股东承诺不干预公司经营且若违反承诺将承担补偿责任[157] - 实际控制人承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[159] - 全体董事及高管承诺约束职务消费并避免损害公司利益行为[160] - 公司薪酬制度将与填补摊薄即期回报措施执行情况挂钩[160] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[160] - 控股股东砥石咨询承诺避免从事与公司构成竞争业务[163] - 实际控制人费俭王明俊承诺避免同业竞争并赔偿相关损失[164] - 实际控制人承诺关联交易按公平公允市场原则进行[165][166] - 实际控制人承诺不通过资金拆借等方式侵占公司资金[166] - 股东砥石咨询承诺关联交易表决时履行回避义务[167] - 股东上海科投等承诺不以低于市场价格条件与公司交易[168] - 股东承诺不会通过代偿债务等方式侵占公司资金[168] - 主要股东承诺持续履行关联交易回避表决义务[169] -

股价与融资融券交易 - 8月27日公司股价上涨8.34% 成交额达2.50亿元 [1] - 当日融资买入2429.76万元 融资偿还2722.60万元 融资净流出292.84万元 [1] - 融资融券余额合计1.10亿元 融资余额占流通市值2.28% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至3月31日股东户数6252户 较上期增加1.72% 人均流通股7899股减少1.70% [2] - 融通健康产业灵活配置混合持股95.00万股（减少20.00万股） 招商量化精选新进持股38.43万股 交银医药创新新进持股37.49万股 [3] - 融通鑫新成长混合退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入8839.61万元 同比增长6.59% [2] - 归母净利润-96.68万元 同比大幅改善92.50% [2] 公司基础信息与业务构成 - 主营业务为基因修饰动物模型研发生产销售 标准化模型收入占比43.22% 模型繁育占比23.62% 药效评价和表型分析占比13.96% [1] - 成立于2000年9月20日 2021年12月28日上市 注册地址为上海市浦东新区 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3004.13万元 近三年累计派现1000.47万元 [3]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际出席董事9人 其中独立董事3人 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 控股股东提请召开临时股东大会 - 控股股东砥石咨询持有公司35.62%股份 具备提请召开临时股东大会资格 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案 [2] - 提请依据为公司章程第五十条 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会 [2] 股东大会议案内容 - 议案1关于调整董事会席位 取消监事会并修订公司章程 [2][3] - 议案2关于修订公司治理相关制度 [2][3] - 议案3关于选举第四届董事会非独立董事 [2][3] - 议案4关于选举第四届董事会独立董事 [2][4] - 议案1和议案2已于2025年5月29日经第三届董事会第二十一次会议审议通过 [3] 董事候选人提名情况 - 非独立董事候选人包括费俭 王明俊 孙瑞林 房永生 张春明 李宇龙 [3] - 独立董事候选人包括尹向东 周展 韩剑学 郑依彤 [4] - 费俭 王明俊 孙瑞林任职资格已通过提名委员会和董事会审议 [3] - 房永生 张春明 李宇龙已完成诚信查询及背景调查 [3] - 尹向东任职资格已通过相关程序审议 周展 韩剑学 郑依彤已完成诚信查询 [4][5] 董事会表决结果 - 表决结果同意5票 反对3票 弃权1票 [5] - 董事王明俊 苏跃星 曾学波投反对票 董事成旭光投弃权票 [5] - 反对理由包括股东权益受损 股权结构变化未达成一致 候选人意见分歧等 [5] - 弃权理由为股权结构变化需与新进股东充分沟通 [5] 董事持股情况 - 费俭间接持有公司股份841.34万股 与王明俊共同为实际控制人 [6][7] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股 与费俭共同为实际控制人 [8] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股 [9] - 李宇龙间接持有公司股份36.13万股 [13] - 房永生 张春明 尹向东 周展 韩剑学 郑依彤未持有公司股份 [11][12][14][15][16][17][18] 后续安排 - 公司董事会同意召开临时股东大会并于2025年8月25日书面反馈砥石咨询 [6] - 董事会将在作出决议后五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6]

公司治理 - 第三届第二十三次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中科学研究和技术服务业占比99.28% [1] - 其他业务收入占比0.72% [1] - 当前市值45亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现市场爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日召开，9位董事出席[3] - 控股股东提请召开2025年第二次临时股东大会，审议4项议案[5] - 关于召开临时股东大会议案表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票[8] - 公司董事会同意召开并于25日反馈结果，将五日内发通知[9] 股权结构 - 控股股东砥石咨询持股35.62%[4] - 费俭间接持股841.34万股，王明俊间接持股796.60万股，为实际控制人[13][15] - 孙瑞林间接持股98.70万股，李宇龙间接持股36.13万股[16][21] 人员任职 - 王明俊2024年7月至今兼财务负责人[14] - 孙瑞林2017年4月至今历任模型研发部经理等职[16] - 房永生2025年7月至今为外聘战略咨询专家[17] - 张春明2025年7月至今任控股股东副总经理[19] - 李宇龙2021年4月至今历任砥石生物实验动物部相关职务[20] - 尹向东等4人未持股，符合任职资格要求[23][24][25][26]