本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中 心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-048 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 届时公司的董事长费俭先生，董事、总经理王明俊先生，独立董 事单飞跃先生，董事会秘书刘雯女士将通过网络在线交流形式与投资 者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入87,997,218.63元，年初至报告期末为264,848,483.40元，分别同比变动0.90%和-1.17%[2] - 2024年前三季度公司营业收入2.65亿元，较2023年的2.68亿元减少1.17%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-6,051,783.03元，年初至报告期末为-15,195,356.25元[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为48.31%，亏损减少[6] - 2024年前三季度公司净利润为-1519.54万元，较2023年的-1461.17万元亏损扩大4.00%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为-0.35%，增加0.32个百分点；年初至报告期末为-0.88%，减少0.05个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入18,427,953.60元，同比下降3.42%；年初至报告期末为57,232,634.76元，同比下降1.91%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,882,319,033.90元，较上年度末下降5.78%；归属于上市公司股东的所有者权益1,659,909,646.90元，较上年度末下降4.43%[3] - 2024年前三季度公司资产总计18.82亿元，较2023年的19.98亿元减少5.77%[16] - 2024年前三季度公司非流动资产合计7.96亿元，较2023年的8.32亿元减少4.30%[16] - 2024年前三季度公司归属于母公司所有者权益合计16.60亿元，较2023年的17.37亿元减少4.34%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,603,044.75元，年初至报告期末为17,075,560.82元[5] 扣除非经常性损益情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益本报告期变动比例为30.56%，亏损减少[6] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为72.57%，回款增加且现金流出减少[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,582,776.74元，2023年同期为-23,998,804.39元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期变动比例均为46.67%，因净利润亏损减少[7] - 基本每股收益为-0.20元/股，上期为-0.19元/股；稀释每股收益为-0.20元/股，上期为-0.19元/股[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,405[8] - 上海砥石企业管理咨询有限公司持股27,771,000股，持股比例35.62%[8] - 上海科技创业投资有限公司持股10,760,733股，持股比例13.80%[8] - 深圳前海海润荣丰投资合伙企业持股5,819,771股，持股比例7.46%[8] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为67,932,808.65元，2023年12月31日为97,602,921.40元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为865,105,351.27元，2023年12月31日为927,284,641.17元[15] - 2024年9月30日应收账款为120,033,157.58元，2023年12月31日为108,035,604.85元[15] - 2024年9月30日预付款项为2,229,043.52元，2023年12月31日为693,623.87元[15] - 2024年9月30日存货为17,407,503.63元，2023年12月31日为15,828,142.53元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为1,086,358,495.97元，2023年12月31日为1,166,135,742.41元[15] 负债项目对比情况 - 2024年前三季度公司流动负债合计1.55亿元，较2023年的1.80亿元减少14.05%[16] - 2024年前三季度公司应付账款2298.21万元，较2023年的3292.94万元减少30.21%[16] 营业成本与利润情况 - 2024年前三季度公司营业总成本2.97亿元，较2023年的2.96亿元增加0.29%[19] - 2024年前三季度公司营业利润为-2080.89万元，较2023年的-1921.96万元亏损扩大8.27%[19] - 2024年前三季度公司利润总额为-2081.85万元，较2023年的-1925.66万元亏损扩大8.11%[19] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额为-227,518.56元，上期为810,853.08元[20] - 综合收益总额为-15,422,874.81元，上期为-13,800,890.75元[20] 销售与税费现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,930,743.32元，2023年同期为235,361,923.69元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为2,805,667.31元，2023年同期为5,417,850.68元[22] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,663,733,736.39元，2023年同期为2,317,344,243.41元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为54,334,669.66元，2023年同期为-206,905,677.76元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-77,741,015.51元，2023年同期为-36,329,506.23元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-29,444,646.47元，2023年同期为-267,554,441.30元[23]

公司概况 - 公司共有九个生产研发基地，总产能约为14万笼位，分布在上海、广东、北京等地区 [2] - 除上海金山I期约4.8万笼位为自有的动物房外，其余生产基地的笼位均为租赁的动物房 [2] - 公司位于上海的琥珀路基地目前投入了部分实验室使用，暂无自有动物房，未来将根据业务需要进行改造装修并分阶段投入使用 [2] 业务分布 - 截至2024年半年度，公司科研客户和工业客户的收入占比约为6:4 [3] - 公司的基地在上海可以更好地服务于华东区域客户，方便与客户沟通交流，了解客户需求 [3] - 基因编辑小鼠对运输半径的要求不算高，公司的小鼠可以通过陆运或空运运输到全国各地以及海外 [3] 业务增长 - 2024年上半年，公司实现营业收入约1.76亿元，略低于上年同期 [3] - 定制化模型业务项目周期较长，去年上半年存在部分受2022年新冠影响延迟结题的项目，收入基数较高，同比有所下降 [3] - 标准化模型、药效评价及表型分析业务较去年同期略有上涨 [3] - 饲养服务与去年同期基本持平 [3] - 模型繁育业务受科研院所新建动物房和下游工业客户资金压力影响，订单及收入均略有下降 [3] 海外业务 - 2024年上半年，公司海外业务收入占比约为14%，增速较高 [4] - 公司初步建立了一支十余人的海外BD团队，产品及服务涉足美国、德国等近二十个国家和地区 [4] - 海外客户主要集中在美国和欧洲各国，亚洲区域如韩国、日本、新加坡也有客户 [4] - 海外业务从科研客户和工业客户来看，总体工业客户的占比会更高一些 [4]

股东大会信息 - 2024年10月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席股东和代理人82人[3] - 出席股东所持表决权占比52.6359%[3] 议案表决 - 增加经营范围并修订章程议案同意票占比99.8359%[5] 人员选举 - 选举周热情为非独立董事，得票占比85.0285%[6] 参会人员 - 董事、监事全部出席，董秘参会[6] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[8] - 公告2024年10月19日发布[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海南方模式生物科技 股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）的委托，指派本所律师参加南 模生物 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东 大会的有关事宜并出 ...

分组1：业绩表现与应对措施 - 下游工业客户投融资承压致上半年业绩不佳，公司扩充热门靶点小鼠模型品系库，强化服务质量，二季度标准化模型业务和药效评价及表型分析业务订单量同比增长，为下半年业绩提供保障，三季度数据待10月31日三季度报告披露 [2] 分组2：海外市场拓展 - 海外市场拓展是重要战略方向，2024年上半年海外业务收入占比约14%且增速较高，初步建立十余人海外BD团队，产品及服务涉足近二十个国家和地区，下半年将优化团队建设并开展市场开拓活动增强竞争力 [3] - 拓展海外市场难点在于建立海外客户信任关系，科研客户未形成外包习惯，工业客户进入大药企供应商库审核流程繁琐漫长 [3] 分组3：产能利用率提升 - 公司有九个生产研发基地，总产能约14万笼位，国内产能总体利用率接近80%，将采取拓展新品种模型、扩大业务规模等措施提升利用率，还会通过提高销售成功率、增加单笼产出更高的小鼠或服务销量优化产能结构 [3] 分组4：经营范围增加 - 增加“非居住房地产租赁”经营范围是为满足客户配套实验室、办公室使用需求，提供综合服务，可增加公司收入并提升客户服务体验 [4]

2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票议程 | 5 | | 议案一 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海南 方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海南 方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司非独立董事应涛涛先生递交的书面辞职报 告，应涛涛先生因工作变动调整辞去公司第三届董事会非独立董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，截至本公告披露日，应涛涛先生未持有公 司股份，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2 的规定，不违反独立董事人数不少于董事会人数的三 分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为2024年10月18日[3] - 网络投票起止时间为2024年10月18日9:15 - 15:00[3][5] - 现场会议召开时间为2024年10月18日15点00分，地点在上海浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室[4] 审议议案 - 审议议案包括增加公司经营范围并修订《公司章程》、补选公司第三届董事会非独立董事等[6] - 议案经2024年9月27日第三届董事会第十六次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月11日[11] - 会议登记时间为2024年10月16日09:00 - 17:00，地点在上海浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部[13] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[15] - 会议联系人孙蕊，电话021 - 58120591，邮箱ir@modelorg.com[15] 选举信息 - 应选第三届董事会非独立董事1人[6] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[21] - 持有100股投资者在“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票，“选举监事议案”有200票[21] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[22]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月23日以电子邮件送达全体董事[2] - 应参会董事9人，实到9人，含3名独立董事[2] 议案情况 - 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过[4][6][9] - 前两议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][7] 公告时间 - 公告发布于2024年9月28日[10]