上海联影医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使 用不超过人民币 400,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会 授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权 并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该事项无需提交 股东会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2025-011 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过 ...

人事变动 - 丁君2025年4月26日起辞去董事职务，不再担任公司任何职务[1] - 公司提名鲍晨为第二届董事会董事候选人[2] 会议决议 - 2025年4月25日公司召开第二届董事会第二十次会议，通过补选董事议案[1][2]

审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务和内控审计机构，待2024年年度股东会审议[2] 安永华明情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1800人，签过证券服务审计报告近500人[4] - 2023年收入总额59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[5] - 2023年A股上市公司财报审计客户137家，审计收费9.05亿元，制造业客户66家[5] - 计提职业风险基金和买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年无执业相关民事诉讼担责[6] 审计人员情况 - 项目合伙人费凡等2024年开始为公司服务[8][9] 审计费用情况 - 2024年A股财报审计费308万元，内控审计费30万元，合计338万元，费用较上期减少[11] - 2025年审计费用将参考以往金额并据工作量与安永协商，董事会提请授权管理层处理[11]

募集资金 - 公司获准发行10000万股A股，发行价109.88元/股，募集资金总额1098800万元，净额1072384.153937万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额392749.27万元，实际收到1076924.00万元，以前年度累计使用410840.00万元[2] - 2024年公司募集资金总额为1072384.15万元，本年度投入228826.59万元，累计投入635126.75万元[29] 资金使用 - 2024年直接投入募投项目228826.59万元，募投项目节余资金转出3304.84万元用于永久补充流动资金[3] - 2024年11月，“营销服务网络项目”结项，截至2024年12月31日，节余33048364.55元永久补充流动资金[15][16] - 2025年1月1日至报告出具日，节余87552.84元转入公司一般账户永久补充流动资金[16] 现金管理 - 2024年4月，同意使用不超过520000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期12个月[12] - 截至2024年12月31日，现金管理余额75000.00万元，募集资金利息等净额33796.70万元[3] - 截至2024年12月31日，上海银行和中信银行结构性存款认购金额分别为45000.00万元、30000.00万元，预计年化收益率分别为1.30% - 2.00%、1.05% - 2.19%[13] 项目调整 - 2024年11月，调整“下一代产品研发项目”内部投资结构，武汉联影减少7.5亿元，联影医疗增加7.5亿元[6] - 2024年4月25日公司调整“营销服务网络项目”内部投资结构并延期[17] - 2024年11月7日公司调整“下一代产品研发项目”“信息化提升项目”内部投资结构，对“高端医疗影像设备产业化基金项目”延期[19] 项目投入进度 - 下一代产品研发项目承诺投资466235.09万元，本年度投入108650.81万元，累计投入239862.83万元，投入进度51.45%[29] - 营销服务网络项目承诺投资57972.88万元，本年度投入17102.31万元，累计投入58023.40万元，投入进度100.09%[29] - 高端医疗影像设备产业化基金项目承诺投资312560.30万元，本年度投入64563.96万元，累计投入123712.29万元，投入进度39.58%[29] - 信息化提升项目承诺投资35615.88万元，本年度投入4419.80万元，累计投入13528.23万元，投入进度37.98%[29] - 补充流动资金承诺投资200000.00万元，本年度投入34089.71万元，累计投入200000.00万元，投入进度100.00%[29] 合规情况 - 2024年公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[21] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[23][24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24.78亿元，较上年同期增长5.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，较上年同期增长1.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元，较上年同期增长26.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，较上年同期有所改善[4][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，较上年同期增长2.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.84%，较上年同期减少0.07个百分点[5] - 本报告期末总资产288.46亿元，较上年度末增长2.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益202.84亿元，较上年度末增长1.91%[5] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计288.46亿元，2024年为280.36亿元，同比增长2.90%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21435户[8] - 上海联和投资有限公司持有人民币普通股134,959,614股[9] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为7,185,525,069.64元，较2024年12月31日的8,399,997,063.38元有所减少[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,910,737,974.89元，较2024年12月31日的1,705,986,636.59元有所增加[11] - 2025年3月31日应收票据为28,743,847.80元，较2024年12月31日的1,056,048.00元大幅增加[11] - 2025年3月31日应收账款为4,907,131,343.58元，较2024年12月31日的4,358,808,221.15元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计21,178,583,764.62元，较2024年12月31日的20,893,841,318.46元有所增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计7,667,434,752.67元，较2024年12月31日的7,141,847,554.02元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计28,846,018,517.29元，较2024年12月31日的28,035,688,872.48元有所增加[12] 负债与所有者权益项目变化 - 2025年3月31日流动负债合计7,517,678,845.85元，较2024年12月31日的7,075,747,152.06元有所增加[13] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计20,282,807,556.90元，较2024年12月31日的19,906,241,072.67元有所增加[13] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入24.78亿元，2024年同期为23.50亿元，同比增长5.42%[15] - 2025年第一季度营业总成本21.33亿元，2024年同期为20.55亿元，同比增长3.78%[15] - 2025年第一季度净利润3.66亿元，2024年同期为3.62亿元，同比增长0.99%[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3.70亿元，2024年同期为3.63亿元，同比增长1.87%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.45元/股，2024年同期为0.44元/股，同比增长2.27%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计29.59亿元，2024年同期为20.78亿元，同比增长42.44%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计33.13亿元，2024年同期为27.35亿元，同比增长21.13%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -3.53亿元，2024年同期为 -6.57亿元，同比增长46.21%[18] - 2025年第一季度收回投资收到的现金99.43亿元，2024年同期为31.98亿元，同比增长210.91%[18] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为99.63亿美元，上一时期为32.19亿美元[19] - 购建固定资产等长期资产支付现金为6.73亿美元，上一时期为6.35亿美元[19] - 投资支付现金为92.48亿美元，上一时期为36.97亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为99.21亿美元，上一时期为43.42亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4204.95万美元，上一时期为 -11.24亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为185.5万美元，上一时期为780万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为1095.72万美元，上一时期为6076.56万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -910.22万美元，上一时期为 -5296.56万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.21亿美元，上一时期为 -18.35亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为55.47亿美元，上一时期为56.95亿美元[19] 研发投入情况 - 研发投入合计5.68亿元，较上年同期增长12.01%，研发投入占营业收入的比例为22.92%，较上年同期增加1.35个百分点[5]

业绩数据 - 2024年营业收入103.00亿元，海外业务营收22.66亿元，同比增幅35.07%，占总营收比重提升至22.00%[24] - 2024年服务收入13.56亿元，同比增长26.80%，占比13.16%，同比提升3.79个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.62亿元，毛利率48.54%，同比提升1.47个百分点，研发投入22.61亿元[24] 用户数据 - 截至2024年10月，枝江市乡镇卫生院完成99例静脉溶栓治疗[75] - 公司为马拉维提供X光设备uDR 596i，设备覆盖当地20多家医院[81] 未来展望 - 未来加大研发投入，推广人工智能技术应用，践行低碳环保理念[125] 新产品和新技术研发 - 2024年uMI Panorama、uLinac HalosTx、uMR Ultra、uAngio AVIVA等新品登场[16] - DSA产品降低各采集模式放射剂量60%以上，去除图像噪声，关键部件使用寿命有望翻倍[110] - uDR Aurora系列产品使检查效率提升60%，无效辐射降低44%，甲片率提升30%[114] - 2024年推出uMI Panvivo平台，缩小系统占地，降低设备安装场地要求[115] - uDR 380i Pro将1417平板重量从3.1kg减轻至2.3kg，提升操作便捷性和灵活性[120] - 新一代PET/MR突破10min全身多模态显像[136] - uMI Panorama GS配备148cm超长轴向视野与180ps级时间分辨率[136] 市场扩张和并购 - 2024年在荷兰鹿特丹设立欧洲总部，加速全球化布局[41] 其他新策略 - 2024年将可持续发展目标纳入管理委员会成员个人考核体系，5%考核权重与「ESG评级表现提升」挂钩[50] - 2024年修订《董事会审计委员工作细则》等4项制度，明确首席独立董事设立及工作职责[54] - 确立“零缺陷”质量管理目标，构建全生命周期质量管理体系[151] - 以客户为中心，完善客户服务管理体系，重视供应链管理[150] - 推进数字化生产技术，推进数字化系统建设和流程优化[150]

审计人员情况 - 截至2023年12月31日，安永华明合伙人245人，注册会计师1800人，签过证券服务审计报告近500人[1] 审计事务所变更 - 前任事务所普华永道中天连续7年服务，2023年出具标准无保留意见[2] - 基于审慎和业务需要，提议变更为安永华明，沟通后对方无异议[3][4] 安永华明工作 - 对2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[5] - 对募集资金等业务执行工作并出具专项报告[5] - 审计中与董事会审计委员会等沟通[5]

上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 及鉴证报告 目录 上海联影医疗科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海联影 医疗科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 页码 | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | --- | --- | | 二、上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况专项报告 | 3 - 9 | | 三、附表：2024 年度募集资金使用情况对照表 | 10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70030227_B02号 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王少飞先生、盛雷鸣先生及非独立 董事沈思宇先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专 业资格和经验的王少飞先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 | | 第二届董事会审计 | | | | 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年内部控制 | | 委员会 | 2024 | 年第一 | 2024.4.25 | 评价报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 次会议 | | | | 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2024 | | | | | | 年第一季度报告的议案》 | | 第二届董事会审计 | | | | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关 ...

业绩数据 - 2024年总营业收入达103.0亿元，海外业务收入22.7亿元，同比增长35.07%，占比22.00%[33] - 2024年服务业务收入13.6亿元，同比增长13.16%，占比26.80%，较上一年增加3.79个百分点[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12.62亿元，毛利率为48.54%，同比增加1.47个百分点[34] - 2024年研发投入226亿元[34] 用户数据 - 产品覆盖85个以上国家和地区，总培训时长362457.98小时[36] 未来展望 - 致力于通过产品和技术创新成为全球医学影像技术创新的领导者[148] - 继续在技术、产品和人才培养上大量投入研发[148] - 将AI进一步融入医学影像和治疗设备[148] - 坚持低碳环保理念，降低产品的环境影响[148] 新产品和新技术研发 - 2024年开发基于前沿集成产品开发（IPD）概念的产品开发管理系统uIPD[118] - DSA产品创新降低每种采集模式下辐射剂量超60%，有望使关键部件使用寿命翻倍[132] - uDR Aurora系列产品提高检查效率60%，减少无效辐射44%，提高正确诊断率30%[137] - 将uDR 380i Pro中1417面板重量从3.1kg降至2.3kg[143] - 与上海科研团队合作开发光子计数能谱CT，成像质量接近临床诊疗要求[153] - 2024年4月牵头CT滑环项目启动，采用无线电力传输技术[155] - 2024年5月参与峰会展示PET/MR创新成果，依托超10000例PET/MR临床研究经验[157] - 与北大三院合作一站式放疗方案将治疗时间从3 - 5天缩减至20 - 30分钟[159] 市场扩张和并购 - 2024年在荷兰鹿特丹设立欧洲总部[55] 其他新策略 - 2024年调整薪酬政策，管理委员会成员评估权重的5%与“ESG绩效提升”直接挂钩[65] - 2024年董事会成员参加两次年度培训，一次聚焦商业道德合规，另一次聚焦碳排放减少项目[75] - 2024年修订四项关键政策，选举王少飞为第二届董事会独立首席董事[71] - 实施“零缺陷”全生命周期质量管理战略[174] - 建立质量管理体系，涵盖所有工厂，确保制造设施质量管理标准一致[183] - 制定产品风险管理程序，加强上市后监管，确保产品实际效果和安全[180] - 建立产品质量生命周期管理系统，控制产品各阶段质量[180] - 与多家第三方认证机构合作，全面评估产品质量和安全[199] - 设立专门实验室，测试产品在不同环境条件下的可靠性和稳定性[196]