中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票部分限售股上市流通 事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号），高铁电气首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,410.00 万股。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，高铁电气股 票于 2021 年 10 月 20 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后， 总股本为 376,289,913 股。截至本核查意见出具之日，高铁电气无 ...

重要内容提示： 本次上市流通的战略配售限售股数量为 4,705,000 股，限售期 为 24 个月。中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股， 于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次 公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股 本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公 司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 一带一路为公司带来了哪些机遇？ 答复：您好，自 2013 年国家提出"一带一路"倡议以来，公 司积极响应，迅速收集相关轨道交通领域项目信息，从技术、政策 等方面认真筹划，十年来，参与完成多个"一带一路"相关项目， 主要取得印尼雅万高铁、中老铁路、中泰高铁、马来西亚东南沿海 铁路和南部铁路、印度东货廊线项目、埃及十月城项目、以色列特 拉维夫红线项目、巴基斯坦拉合尔橙线项目等，并积极推进"匈 塞"国家铁路项目等，项目涵盖中东、东南亚、南亚、中亚、欧洲、 非洲等地。谢谢！ 问题 2. 请问公司在 2023 年半年度的财务费用是多少？波动 较大的原因是什么？ 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 问题 5. 请简单介绍公司对闲置募集资金的处理。 答复：您好，2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度 股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-029 答复：您好，公司采取以下措施：第一，公司对存货，特别是发 出商品限定了年底存量目标；第二，尽快实现"清收"，加快资产流 转；第三，根据目前项目执行和供货情况，制定详实的销售目标。谢 谢！ 问题 4. 请问公司在 2023 年半年度里，主营业务是否发生了变 化？ 答复：您好，公司的主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。近年来，公司在除电气 化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备外的轨外产品领域也进 行了业务布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。谢谢！ 问题 5. 请 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董 事 长 ：张厂育先生 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备 ...

财务数据概述 - 2023年1-6月营业收入503,371,360.12元，较上年同期减少20.94%[11] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润45,079,941.04元，较上年同期减少21.07%[11] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,339,500.36元，较上年同期减少21.37%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,630,591,457.17元，较上年度末增加2.84%[11] - 2023年6月30日总资产3,118,638,998.84元，较上年度末减少1.78%[11] - 2023年1-6月基本每股收益0.1198元/股，较上年同期减少21.08%[11] - 2023年1-6月稀释每股收益0.1198元/股，较上年同期减少21.08%[11] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1099元/股，较上年同期减少21.33%[11] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率2.97%，较上年同期减少0.97个百分点[11] - 2023年上半年非经常性损益合计3740440.68元，其中非流动资产处置损益为 -55884.74元，计入当期损益的政府补助为4010066.76元等[12] - 报告期内公司实现营业收入5.03亿元，归属上市公司股东净资产16.31亿元，较上年同期上涨2.84%[65] - 营业收入较上年同期减少20.94%，营业成本减少25.85%，销售费用增加21.06%，管理费用减少5.47%，财务费用减少132.09%，研发费用增加4.89%[66] - 主营业务毛利率为26.63%，上年同期为21.79%[64] - 货币资金期末数较上年期末减少30.59%，主要是本期集中支付货款和到期承兑汇票所致[67] - 应收款项期末数较上年期末增加6.03%[67] - 存货期末数较上年期末增加24.73%[67] - 短期借款期末数较上年期末增加12.71%[68] - 合同负债期末数较上年期末增加412.73%，主要是客户预付款项增加所致[68] - 2023年6月30日公司资产总计31.19亿元，较2022年12月31日的31.75亿元有所下降[156][157][158] - 2023年6月30日流动资产合计24.36亿元，较2022年12月31日的24.99亿元略有减少[156] - 2023年6月30日非流动资产合计6.82亿元，较2022年12月31日的6.76亿元略有增加[156][157] - 2023年6月30日负债合计14.74亿元，较2022年12月31日的15.74亿元有所下降[157] - 2023年6月30日所有者权益合计16.45亿元，较2022年12月31日的16.01亿元有所增加[157][158] - 2023年6月30日货币资金为5.27亿元，较2022年12月31日的7.60亿元减少[156] - 2023年6月30日应收账款为13.72亿元，较2022年12月31日的13.35亿元略有增加[156] - 2023年6月30日存货为4.07亿元，较2022年12月31日的3.26亿元有所增加[156] - 2023年6月30日短期借款为1.63亿元，较2022年12月31日的1.45亿元有所增加[157] - 2023年6月30日应付账款为10.37亿元，较2022年12月31日的10.53亿元略有减少[157] - 2023年上半年营业总收入5.0337136012亿元，2022年同期为6.3671342855亿元[160] - 2023年上半年净利润4818.426351万元，2022年同期为5936.196909万元[161] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4507.994104万元，2022年同期为5711.438563万元[161] - 2023年上半年基本每股收益0.1198元/股，2022年同期为0.1518元/股[162] - 2023年6月底资产总计27.1289177519亿元，2022年底为28.3061190686亿元[159] - 2023年6月底负债合计12.5844100563亿元，2022年底为14.4244406749亿元[160] - 2023年6月底所有者权益合计14.5445076956亿元，2022年底为13.8816783937亿元[160] - 2023年上半年营业成本3.6913066873亿元，2022年同期为4.9784021611亿元[160] - 2023年上半年研发费用3161.070948万元，2022年同期为3013.649820万元[160] - 2023年上半年销售费用1574.263229万元，2022年同期为1300.443121万元[160] - 2023年上半年营业收入26.85亿元，2022年同期为47.26亿元[163] - 2023年上半年营业利润6622.04万元，2022年同期为1736.74万元[164] - 2023年上半年净利润6633.39万元，2022年同期为1426.35万元[164] - 2023年上半年经营活动现金流入小计38.09亿元，2022年同期为42.39亿元[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计56.60亿元，2022年同期为55.34亿元[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-18513.31万元，2022年同期为-12945.76万元[165] - 2023年上半年投资活动现金流入小计14.28万元，2022年同期为14.58万元[166] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3496.45万元，2022年同期为2892.18万元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1850万元，2022年未提及[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2643.42万元，2022年同期为4494.26万元[166] - 2023年上半年经营活动现金流入小计212,451,059.55元，流出小计395,834,590.32元，净流量为-183,383,530.77元[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20,142,779.00元，流出小计25,711,874.25元，净流量为-5,569,095.25元[167] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计18,500,000.00元，流出小计22,532,862.24元，净流量为-4,032,862.24元[167] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-192,985,488.26元，期末余额为457,501,331.01元[168] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,600,728,079.24元，期末余额为1,644,605,986.24元[169][178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为43,877,907.00元[170] - 2023年上半年综合收益总额为48,133,263.51元[171] - 2023年上半年利润分配金额为-4,255,356.51元[173] - 2023年上半年专项储备本期提取1,715,115.68元，本期使用-1,715,115.68元[177] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为1,492,986,466.53元，期末余额未提及本期增减变动后完整数据[178][179] - 2023年上半年综合收益总额为66282930.19元[188] - 2023年上半年专项储备本期提取508296.62元，本期使用508296.62元[189] - 2022年上半年综合收益总额为14263463.71元[193] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为35371251.82元[193] - 2022年上半年专项储备本期提取1475738.41元，本期使用607469.11元[194] - 2023年本期期末所有者权益合计为1518191552.55元[186] - 2022年本期期末所有者权益合计为1288391680.92元[194] - 2023年本年期初实收资本（或股本）为376289913.00元[187] - 2022年本年期初实收资本（或股本）为376289913.00元[192] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为66282930.19元[188] 主营业务与市场 - 公司属于铁路、船舶等运输设备制造业，主营业务为铁路电气化接触网等设备的研发、制造和销售，客户主要为铁路局等[14] - 公司是行业龙头，产品覆盖电气化铁路和城市轨道交通不同供电系统需求[55] - 公司参与制定行业标准，为多个重大铁路和城轨项目提供产品[55] - 公司为“一带一路”项目提供产品，简统化接触网产品在印尼雅万铁路全线应用[55] - 公司在多个项目获“优秀供货商”等荣誉称号，在新能源汽车领域有一定用户声誉[56] - 2023年上半年高速铁路中标宣绩高铁等项目，客运专线等市场也有中标，还中标新市场项目[58] - 公司签订太锡铁路项目合同，金额为174,779,024.78元[142] - 公司主营业务专注于电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售[196] 研发情况 - 2023年1-6月研发投入占营业收入的比例6.28%，较上年同期增加1.55个百分点[11] - 报告期内完成多项科研项目，如《特殊工况下低净空腕臂装置结构研究》等，巩固技术竞争力[15] - “高原山区强震与峡谷影响下的接触网关键技术及应用”等项目获中国铁路工程集团等科技奖项[15] - 公司电气化铁路接触网产品于2021年度被认定为单项冠军产品[16] - 2023年执行国家、省部级科研课题4项，新增国家重点研发计划《高可靠性防松装置研究》等[17] - 2023年上半年申请专利13件，其中发明专利2件；授权专利21件，其中发明6件[17] - 截至目前，累计拥有有效授权专利267件，其中发明专利38件；软件著作权6件[17] - 2023年上半年公司新增发明专利申请2个、获得6个，实用新型专利申请11个、获得15个，累计发明专利申请117个、获得38个，实用新型专利申请361个、获得229个[21] - 2023年上半年公司费用化研发投入31,610,709.48元，上年同期为30,136,498.20元，变化幅度4.89%，资本化研发投入无变化[21] - 公司“高原山区强震与峡谷影响下的接触网关键技术及应用”获中国铁路工程集团有限公司2022年度科学技术特等奖和西藏自治区科学技术三等奖[21] - 公司“新型简统化铝合金零部件锻造自动化技术研究”获中国铁路工程集团有限公司科学技术二等奖[21] - 报告期内公司参与编写多项团体标准，包括《铁路近海环境接触网系统防腐技术规程》等[21] - 公司在2023年上半年获得多项专利授权，如一种汇流排悬挂线夹、一种装配式腕臂支撑定位装置等[19][20] - 2023年上半年研发投入总额占营业收入比例为6.28%，较上年增加1.55个百分点[22] - 时速200 - 250km架空刚性接触网系统技术及装备研究总投资规模12000000元，本期投入2229371.09元，已完成相关产品专利申请及样件生产[22] - 城市轨道交通接触轨供电系统降噪技术研究总投资规模12000000元，本期投入887428.46元，部分产品已完成初步方案测试[23] - 160km/h高速接触轨供电系统研究总投资规模14000000元，本期投入145896.95元，已完成方案评审[23] - 重污染环境下汇流排防腐工艺及产业化研究总投资规模290135.52元，本期投入290135.52元，已形成整套技术研究方案[24] - 新型组合式高可靠性铝合金腕臂支撑悬挂装置研究总投资规模18000000元，本期投入984827.72元，已完成初步方案设计[27] - 沿海、重污区接触网零部件及配套紧固件长效防腐技术应用研究总投资规模15000000元，本期投入456269.28元，已完成第三方试验检测内容确定[2

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-026 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 本次会议由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实际到 会 2 人，监事刘海涛先生因工作原因未出席现场会议，委托监事杨 均宽先生代为行使表决权并签署相关文件。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2） 公司 2023 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁 高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 独立董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中铁高铁电气装备股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 联系方式：18600547113 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 9 | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：18600368517 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 9 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,627.06 元。 本次公开发行股票于 2021 年 10 月 20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-027 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度集资 金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为 人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。 募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于2021 年10 月14 日存入公司募集资金专户内， 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...