募集资金基本情况 - 公司于2021年10月完成首次公开发行股票募集资金总额67,563.80万元人民币，扣除保荐承销费用后实际到位金额为64,318.17万元人民币 [1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金40,959.86万元人民币，尚未使用余额为24,843.55万元人民币（含现金管理收益及利息收入） [1] - 2024年度募集资金专户产生利息收入274.67万元人民币，现金管理收益152.01万元人民币，当年实际使用募集资金13,665.91万元人民币 [1] 募集资金存放管理机制 - 公司在中国银行、建设银行、浦发银行、招商银行及中信银行共5家银行开设专项账户存放募集资金，并严格执行专户存储制度 [2] - 公司与保荐机构中信建投证券及开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上海证券交易所规范要求 [2] - 募集资金使用需经内部逐级审批流程，由董事长或总经理按权限签批，董事会每半年及年度末专项核查资金使用情况 [2] 2024年度募集资金使用详情 - 公司使用不超过25,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月，2024年度实际现金管理规模达34,100万元，实现收益152.01万元人民币 [4] - 三个主要募投项目（高速铁路接触网装备智能制造项目、轨道交通供电装备智慧产业园建设项目、研发中心建设项目）已于2024年10月结项，节余募集资金19,298.12万元人民币永久补充流动资金 [5][6] - 公司向控股子公司保德利公司提供借款3,856.96万元人民币用于实施高速铁路接触网装备智能制造项目，借款期限自2022年1月起续期 [6] 募投项目变更与执行进展 - 2023年公司变更部分募投项目，调整金额8,898万元人民币，变更比例13.17%，2024年度未发生新的募投项目变更 [7][8] - 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目实际投入4,431.42万元人民币，达到计划进度的88.80%；轨道交通供电装备智慧产业园建设项目实际投入19,968.67万元人民币，完成进度57.69% [7] - 研发中心建设项目实际投入3,502.83万元人民币，完成进度31.97%，项目可行性未发生重大变化 [7][8] 资金使用合规性与监督 - 会计师事务所出具无保留意见鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合证监会及交易所监管要求 [6][7] - 保荐机构通过核查银行对账单、支付凭证及项目公告，确认公司募集资金使用不存在违规情形 [6][7] - 公司募集资金使用信息披露及时、准确、完整，未发现任何违规问题 [6][7]

2024年度减值计提情况 - 公司2024年度合并报表范围内累计计提信用减值损失和资产减值损失共计2171.36万元 [1] - 减值准备包括应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及合同资产减值准备 [1] - 本次计提基于谨慎性原则 旨在客观公允反映公司财务状况 [1] 信用减值损失明细 - 信用减值损失累计计提2171.36万元 主要为应收账款坏账准备1861.21万元 [2] - 应收账款原值较上年同期降低13.14% [2] - 减值计提以预期信用损失为基础 涵盖应收票据、应收账款和其他应收款 [2] 资产减值损失明细 - 存货减值损失计提333.95万元 按成本与可变现净值孰低计量 [2] - 长期应收款坏账准备减少55.59万元 [2] - 资产减值损失净计提278.36万元 [2] 财务影响 - 减值损失合计2171.36万元 全额影响合并报表利润总额 [2] - 计提事项符合企业会计准则 不涉及会计方法变更 [3] - 计提基于实际业务情况 遵循谨慎性原则 [3] 实施状态说明 - 本次计提未经会计师事务所审计 [3] - 最终数据以年度审计确认结果为准 [3] - 公告由中铁高铁电气装备股份有限公司董事会发布 [4]

财务审计 - 审计高铁电气公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 审计报告日期为2025年3月24日[7] 公司信息 - 公司注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆[8] - 公司成立于2013年11月[8] - 公司每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[8]

基本信息 - 公司注册资本为376,289,913元[6] - 法定代表人为张厂育，实控人为国资委[6] - 注册及办公地址为陕西宝鸡高新大道196号[6] - 证券代码为688285.SH[6] 上市情况 - 2021年10月8日发行，10月20日上市[6] - 发行类型为首发，上市地为上交所[6] 其他信息 - 2025年3月26日披露年报[6] - 持续督导至2024年12月31日[1] - 首发募资截至2024年末未用完[12][13] - 保荐机构为中信建投，法定代表人为刘成[3]

融资情况 - 公司首次公开发行A股股票9410.00万股，发行价7.18元/股，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[2][25] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金2.73亿元，未使用余额3.81亿元[26] - 2024年度利息收入274.67万元，现金管理收益152.01万元，已使用金额1.37亿元[27] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.10亿元，未使用余额2.48亿元[27] 合规情况 - 2024年度公司在持续督导期间未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 2024年度公司及其相关人员未受行政处罚等，不存在未履行承诺等情况[6] - 2024年度公司未发生涉嫌违反交易所业务规则等相关情况[6] - 2024年度公司不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2024年公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[28] 业绩数据 - 2024年营业收入1,008,147,635.93元，较2023年减少16.20%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,133,071.11元，较2023年减少18.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额170,403,161.64元，较2023年增长7,055.40%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,646,147,874.43元，较2023年末增加2.13%[19] - 2024年末总资产3,075,351,274.37元，较2023年末减少4.37%[19] - 2024年基本每股收益0.1199元/股，较2023年减少18.16%[20] 业务指标 - 2024年末应收账款余额大、回款慢，若不能收回将影响公司财务和业绩[14] - 2024年主营业务毛利率分别为电气化铁路接触网产品30.75%、城市轨道交通供电设备12.15%、轨外产品 - 14.2%[16] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.17%，较2023年增加0.21个百分点[20] - 2024年度公司研发投入5213.24万元，较2023年度减少12.58%[23] - 2024年公司申请专利49件，授权专利60件，截止年底累计拥有有效授权专利316件[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东中铁电气工业有限公司持股2.69亿股，占比71.4028%[28] - 董事长张厂育2024年末直接持股31228股，占比0.0083%[28] - 董事、总经理陈敏华2024年末直接持股30462股，占比0.0081%[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为100,814.76万元[6] - 2024年净利润为5036.96万元，同比下降17.9%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长697.8%[24] 财务数据 - 2024年末货币资金为606,730,283.50元，同比增长约0.29%[19] - 2024年末应收票据为60,985,871.97元，同比增长约101.77%[19] - 2024年末应收账款为1,224,211,474.41元，同比下降约14.80%[19] - 2024年末固定资产为484,959,081.28元，同比增长约53.06%[19] - 2024年末应付账款为945,707,878.22元，同比下降约16.57%[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款及合同资产的预期信用损失认定为关键审计事项[6] 公司基本信息 - 公司注册地址及总部地址为陕西省宝鸡市高新大道196号，法定代表人为张厂育[43] - 公司主营业务为电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售[45] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[53] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收优惠 - 公司2023 - 2025年享受企业所得税减按15%征收的税收优惠[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 2024年召开提名委员会3次[5] - 2024年召开审计委员会5次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 人员变动 - 2024年4月26日聘任王徐策为总会计师[20] - 2024年4月26日聘任多名高级管理人员[24] - 2024年12月30日聘任李渊博为副总经理[24] 其他事项 - 2024年现场工作22天[13] - 2024年募投项目10月全部实施完毕[28] - 2025年独立董事将继续履职[30]

公司治理 - 2024年独立董事戈德伟应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[4] - 2024年公司召开薪酬与考核委员会4次，审议通过高级管理人员薪酬方案等事项[5] - 2024年公司召开提名委员会3次，对第三届董事会董事候选人等进行资格审查[7] - 2024年公司将战略委员会调整为战略与ESG委员会，召开2次会议，审议通过公司组织机构改革方案[8] - 2024年公司新设立科技创新委员会，召开1次会议[9] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计等事项[10] - 2024年独立董事现场工作18天，公司积极配合其工作[15] 关联交易与承诺 - 2024年公司与关联方日常交易遵循公平原则，不损害股东利益[16] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案，未发生被收购情况[17] 审计与人事 - 公司2024年度聘任中审众环会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年4月26日公司聘任王徐策为总会计师（财务负责人）[20] - 2024年3月提名张厂育等5人为第三届非独立董事候选人，戈德伟等3人为独立董事候选人[22] - 2024年4月26日聘任陈敏华等人为高级管理人员，12月30日聘任李渊博为副总经理[24] 薪酬与激励 - 2024年3月25日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] - 2024年公司未制定或变更股权激励等计划[26] 募投项目 - 2024年10月公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达预定可使用状态[27] - 公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[27]

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 2021 年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负 责人；2022 年 11 月至今，任北海 ...