独立董事情况 - 现任独立董事朱军、汪斌和李英自查独立性并提交董事会[1] - 自查显示符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会评估2024年度任职独立性并出具意见[1] - 核查发现未在公司及主要股东公司任他职，符合要求[1]

会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开5次会议，第四届召开1次，议案全票通过[2] - 各时间节点会议审议通过多项报告及聘任等议案[2][3][4][5] 审计评价 - 认为天职国际审计勤勉尽责，遵循准则[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效无重大缺陷[7]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点30分在济南召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3][5] - 本次股东大会审议10项议案[6] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年5月14日[14] - 登记时间为2025年5月19日[17] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等7项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决通过，无需提交股东大会审议[10][11] - 《2025年第一季度报告》表决通过，无需股东大会审议[12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润17,421,581.98元[3] - 最近三年平均净利润16,731,973.79元[8] - 最近三年累计营收484,158,434.96元[8] 利润分配 - 拟10股派0.88元，派现6,987,311.67元[4] - 现金分红占净利润比例40.11%[4] - 本次分配待股东大会审议[6] 其他数据 - 截至24年4月29日总股本80,010,733股[4] - 近三年累计研发投入34,941,984.23元，占比7.22%[8] - 近三年累计分红及回购注销20,167,922.33元[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入154,939,466.05元，较上期下降约5.47%[32] - 2024年营业总成本134,210,706.86元，较上期增长约13.79%[32] - 2024年其他收益1,644,137.56元，较上期增长约2976.49%[32] - 2024年投资收益513,768.21元，较上期下降约84.56%[32] - 2024年营业利润19,157,660.60元，较上期下降约2.22%[32] - 2024年利润总额19,583,957.09元，较上期下降约2.16%[32] - 2024年净利润17,507,370.47元，较上期下降约3.52%[32] 财务数据对比 - 2024年12月31日流动资产合计466,135,822.28元，较2023年下降[22] - 2024年12月31日非流动资产合计449,440,860.02元，较2023年上升[22] - 2024年12月31日资产总计915,576,682.30元，较2023年上升[22] - 2024年12月31日流动负债合计158,192,906.46元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日非流动负债合计8,433,258.67元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日负债合计166,626,165.13元，较2023年上升[27] - 2024年12月31日所有者权益合计748,950,517.17元，较2023年上升[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额105,207,567.79元，上期为13,346,147.70元[36] - 2024年投资活动现金流量净额 - 25,173,713.19元，上期为 - 77,989,763.06元[36] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7,981,443.61元，上期为 - 5,875,693.91元[36] 其他财务要点 - 截至2024年12月31日公司累计发行股本总数8001.07万股，注册资本为8001.07万元[73] - 2024年综合收益总额为2163.15万元[70] - 2024年提取盈余公积216.32万元，对股东分配587.57万元[70] - 2024年专项储备本年提取163.99万元，本年使用15.91万元[70] 公司基本信息 - 公司2006年4月11日成立，成立时注册资本100万元[72] - 2015年10月有限公司整体变更为股份有限公司，设立时股本为3000万元[72] - 2020年7月公司在上海证券交易所科创板上市，所属行业为专用设备制造业[73] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业，实际控制人为牛斌[75] 会计政策 - 公司成套裂解生产线销售业务按履约进度确认收入，采用投入法根据已发生成本占预计总成本完工比例确定履约进度[6] - 公司以预期信用损失为基础确认应收账款、合同资产的坏账准备，管理层考虑账龄等因素推断预期信用损失[8] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法/个别计价法，盘存制度为永续盘存制[124][125] - 公司固定资产从达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[145] - 公司无形资产按预期实现方式摊销，无法确定则用直线法[150] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认，满足特定条件按履约进度确认收入[176] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，采用总额法处理[194]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行2,000.27万股，发行价24.79元/股，募资总额495,866,933元，净额435,738,359.62元[1] - 2024年度使用募资69,590,488.91元，累计使用373,835,300.75元[2][3] - 利息收入与现金管理收益22,321,309.95元，含置换自筹资金22,116,400元[4] - 2024年4月补充流动资金项目募资账户注销，利息结余9,690.66元转基本账户[4][10] - 2024年10月两项目结项，节余66,206,392.53元用于永久补充流动资金[4][10] - 截至2024年12月31日，未使用募资18,008,285.63元，现金管理1100万，专项账户7,008,285.63元[4] - 2024年8月同意用不超9000万闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 截止2024年12月31日，1100万闲置募资用于齐鲁银行结构性存款[11][12] - 2024年度不存在使用募资置换自筹资金情况[9] - 2024年度不存在变更募投项目或转让置换情况[14] - 2024年度募资总额43573.84万元，投入6959.05万元，累计投入37383.53万元[20] - 变更用途的募资总额1601.28万元，占比3.67%[20] 项目投入情况 - 高端热裂解环保装备生产基地项目承诺投资18518.94万元，调整后20120.22万元，累计投入18104.65万元，进度89.98%[20] - 高端环保装备制造产业园（一期）项目承诺投资15046.98万元，累计投入12383.62万元，进度82.30%[21] - 企业信息化与管理中心系统建设项目承诺投资3203.28万元，调整后1602万元，累计投入90.62万元，进度5.66%[21] - 补充流动资金承诺投资6804.64万元，累计投入6804.64万元，进度100%[21] 项目延期情况 - 2024年10月31日审议通过部分募资投资项目延期议案[24] - 企业信息化与管理中心系统建设项目达预定可使用状态时间由2024年10月延至2025年10月[24]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募集资金总额495866933元，净额435738359.62元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金373835300.75元，2024年度使用69590488.91元[15] - 利息收入与现金管理收益22321309.95元[16] - 2024年4月补充流动资金项目专户销户，利息结余9690.66元转入基本账户[16] - 2024年10月两项目结项，节余66206392.53元用于永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金18008285.63元，11000000元用于现金管理[17] - 专项账户活期存款余额7008285.63元[21] - 公司同意使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[27] - 变更用途的募集资金总额1601.28万元，占比3.67%[39] 项目投入进度 - 高端热裂解环保装备生产基地项目累计投入4367.28万元，进度86.68%[39] - 高端环保装备制造产业园（一期）项目累计投入2569.72万元，进度82.30%[39] - 企业信息化与管理中心系统建设项目累计投入90.62万元，进度5.66%[40] 业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入12563.74万元、净利润1539.08万元，两项目未达预计效益[43] 项目延期 - 2024年10月31日，公司同意企业信息化与管理中心系统建设项目延期至2025年10月[43]

财务审计 - 审计单位于2025年4月28日对恒誉环保2024年财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年期初往来资金总计余额13,271,352.98元，期末33,348,284.49元[16] - 子公司友邦恒誉2024年期初、期末往来资金余额271,352元[8] - 子公司东合晟2024年末占用资金余额20,076,931.5元[8] - 济南友邦恒誉2024年期初、期末往来资金余额13,271,352.98元[14] - 山东合晟2024年末往来资金余额20,076,931.51元[16]