授信担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信，为子公司提供不超10亿担保额度[2] - 截至披露日，公司为子公司实际担保余额17000万元，无逾期担保[2] - 截至披露日，公司对外担保余额占比总资产6.15%、净资产9.97%[16] 业绩数据 - 2024年一季度，盟升科技营收1386.67万元，净利润 - 1178.83万元[6] - 2024年一季度，国卫通信营收799.65万元，净利润 - 292.88万元[9] 审议情况 - 2024年4月26日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[12] 各方意见 - 监事会认为申请授信对经营有积极影响，担保风险可控[14] - 保荐机构认为申请授信及担保履行程序，未损害公司和股东利益[15]

成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 china shu lun pan certified Public Accountan 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90652 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度， ...

审计委员会情况 - 2023年成员共三位且未变更[1] - 2023年召开会议5次，议案均全票通过[2] 会议审议事项 - 2023年4月27日审议2022年度财务决算报告等[2] - 2023年6月28日审议现金管理议案[2] - 2023年8月14日审议2023年半年度报告等[3] - 2023年10月24日审议2023年第三季度报告[3] - 2023年12月11日审议修订公司部分治理制度[3] 审计评价 - 认为立信审计工作符合要求，报告反映实际情况[4] - 认为财务报告真实准确完整，无重大差错[4] - 认为内控制度有效执行，无重大缺陷[5]

内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 言会计师理务师(特殊普通; A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 成都盟升电子技术股份有限公司 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升 电子)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盟升电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 评价报告第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[202 ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议和4次股东大会，独立董事冯建全出席[5][6] - 2023年召开审计、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、1次、7次，冯建无缺席[6] - 2023年1月独立董事与注册会计师等召开审前沟通会议，4月召开工作沟通会议[7] 重大事项 - 报告期内未发生应披露的重大关联交易[9] - 公司及关联方均未发生变更或豁免承诺[9] - 不存在收购事项[9] 财务相关 - 2023年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 不存在聘任或者解聘财务负责人事项[10] - 未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[10] 人事与激励 - 不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情况[10] - 未制定或变更股权激励计划、员工持股计划[12] - 因激励对象离职及业绩考核未达标，回购注销16.62万股第一类限制性股票[12] - 因激励对象离职及业绩考核未达标，作废27.90万股第二类限制性股票[12] 其他 - 不存在拟分拆所属子公司安排[12] - 2023年独立董事依法依规履职，2024年将继续勤勉尽职[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备13,006,474.18元，减少利润总额同额[2][5] 决策流程 - 2024年4月26日审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意方案[6][7][8] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[9]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2 ...

授信与担保 - 公司拟申请12亿元综合授信[2] - 拟为子公司各提供不超5亿元担保额度[3] - 2024年4月26日董监事会通过相关议案[13][14] 子公司业绩 - 成都盟升科技2024年Q1营收1386.67万元，23年为30818.26万元[7] - 成都国卫通信2024年Q1营收799.65万元，23年为8866.27万元[11] 其他数据 - 截至核查日，公司对外担保余额17000万元[17]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要及一般缺陷[4][5][17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度提升管理水平[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 董事长为向荣且已获董事会授权[20]