文章核心观点 公司第四届监事会第十九次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，认为该举措有利于提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东利益，且符合相关规定 [1] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体监事，于2025年3月召开并由监事会主席主持 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金用于主营业务生产经营，可提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司和全体股东利益 [1] - 该举措符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程、募集资金管理制度等规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

资金募集 - 发行300.00万张可转债，募资3亿，净额2.9472735849亿[1] 项目投资 - 电子对抗装备项目投资2.513655亿，募资2.5亿[5] - 补充流动资金投资5000万，募资4472.735849万[5] 资金使用 - 2024年4月拟用不超1亿闲置募资补流，已归还[5] - 2025年3月拟用不超1.8亿闲置募资补流[7][8] 项目进度 - 电子对抗装备项目达预定可使用状态时间延至2026年12月31日[4]

资金使用 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3][8][9] - 2024年4月曾用不超1亿补流，2025年3月已归还[7] 资金募集 - 发行300万张可转债，募资3亿，净额2.9472735849亿[3] 项目投资 - 电子对抗装备项目投资2.513655亿，调整后拟投2.5亿[5] - 补充流动资金项目拟投入4472.735849万元[5] 项目进度 - 2024年8月将项目达预定可使用状态时间延至2026年12月31日[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年3月21日送达全体监事[3] - 会议于2025年3月26日在公司会议室现场召开[3] - 应到监事3人，实到监事3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金使用 - 2024年4月26日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[3] - 2025年3月21日公司归还10000万元募集资金至专用账户[3]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额2.9472735849亿元[6] - 2023年10月17日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] - 可转债期限为2023年9月12日至2029年9月11日[8] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[10] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止[11] - 初始转股价格为42.72元/股[26] 信用评级 - 2023年10月24日主体信用等级为AA - ，“盟升转债”信用等级为AA - [12] - 2024年6月25日主体信用等级下调为A + ，“盟升转债”信用等级为A + [13] 债券持有人会议 - 持有10%以上未偿还债券面值总额可提议召开会议[19] - 每100元债券有一票表决权[21] - 会议不得表决未公告事项[21] 转股价格调整 - 2024年4月22日转股价由42.72元/股修正为35.02元/股[54] - 2024年10月9日转股价由35.02元/股向下修正为21.10元/股[56] - 2025年3月11日转股价由21.10元/股调整为20.94元/股[58] 股份注销 - 2025年3月7日完成691,729股股份注销，总股本变更为168,040,758股[57] - 回购均价为57.81元/股[58] - 股本减少比例约为-0.43%[58]

债券发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[4] - 可转换公司债券票面利率分六年不同标准[5] 股本变更 - 2025年3月7日注销691,729股股份，总股本变更为168,040,758股[6] 转股价格调整 - 修正前转股价格21.10元/股，修正后20.94元/股[3] - 2025年3月11日起调整后的转股价格生效[3][10] 其他数据 - 回购均价A为57.81元/股[9] - 增发新股或配股率k约为 -0.43%[9]

股份注销 - 2025年3月7日注销691,729股库存股，占注销前总股本0.41%[4] - 注销后总股本由168,732,487股变为168,040,758股[4] - 无限售条件流通股将由168,605,227股变为167,913,498股[11] 回购情况 - 2022年回购691,729股，占当时总股本0.60%[5] - 2022年回购最高61元/股，最低49.7元/股，均价57.81元/股[6] - 2022年回购使用资金39,990,449.90元[6] 决策与影响 - 2025年1、2月审议通过变更回购股份用途为注销减资[7] - 注销后注册资本由168,732,487元变为168,040,758元[9] - 注销对公司经营无重大不利影响，后续办工商变更[12]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[4][5] - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，最新为21.10元/股[5][6][7] 赎回条款及决策 - 有条件赎回条款为转股期内特定股价条件或余额不足3,000万元[9] - 2024年10月16日至11月6日、2025年2月7日至27日触发，均决定不提前赎回[9][10][11][12] - 2025年5月28日起再触发由董事会决定是否提前赎回[3][15] 股东持仓 - 控股股东、5%以上股份股东、实际控制人期初持有的“盟升转债”均已卖出[14] 信息查询 - 可查阅2023年9月8日《募集说明书》了解“盟升转债”详情[16] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话028 - 61773081，邮箱zhengquanbu@microwave - signal.com[17]

债券发行 - 公司于2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[1] - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，最新21.10元/股[2][3] 赎回决策 - 2024年10 - 11月及2025年2月股票触发赎回条款，公司决定未来三月不行使提前赎回权[5][7] - 2025年5月28日起重新计算，董事会再决定是否提前赎回[11] 股东情况 - 控股股东、5%以上股份股东及董事长期初持有的“盟升转债”均已卖出[9] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次不提前赎回“盟升转债”无异议[12]