公司治理 - 2023年1 - 8月召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年履职期间召开审计等4类委员会会议各2次[4] - 2023年7月14日聘任于洋、李艳萍为副总经理[8] - 原副总经理吴俊、曹志生于2023年6月14日任期届满离任[9] - 2023年8月有人辞去独立董事职务，补选王天凡[9] 财务与激励 - 2023年4月12日作废1,150,860股限制性股票[9] - 首次授予激励对象调为278人，数量调为1,005,180股[9] - 39人离职致145,680股限制性股票作废[9] - 2022年度营收未达条件，1,005,180股限制性股票作废[10] - 2023年4月12日通过董事、高管薪酬议案[10] - 2023年8月16日通过薪酬管理制度议案[10] 合规与展望 - 履职期间预计日常关联交易无违规[6][7] - 履职期间公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 履职期间公司未被收购[7] - 履职期间财务信息真实准确无重大违法违规[7] - 2023年度审计机构为立信会计师事务所[7] - 履职期间未聘任或解聘财务负责人[8] - 履职期间未因非准则原因作会计政策变更[8] - 希望公司新一年稳健经营、规范运作[11]

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，股东大会4次（年度1次，临时3次）[4] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、3次、3次、3次[4] 人事变动 - 2023年7月聘任于洋、李艳萍为副总经理，原吴俊、曹志生任期届满不再担任[8] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[9] 股票相关 - 2023年4月审议通过作废1,150,860股限制性股票议案[10] - 作废后首次授予激励对象由317人调整为278人[10] - 作废后首次授予数量由2,156,040股调整为1,005,180股[10] 薪酬相关 - 2023年4月审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[11] - 2023年8月审议通过制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[11] 其他 - 2023年预计日常关联交易无违规，未损害公司及股东利益[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购情况[7] - 聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[8] - 2023年独立董事认真履行职责[12]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额5.13亿元，净额4.50亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额3.32亿元，净额3.28亿元[3] 资金余额 - 2021年首发，截至2023年12月31日，募集资金专户余额5130.27万元[5] - 2022年定增，截至2023年12月31日，募集资金专户余额7690.14万元[8] 项目投入 - 2021年首发，基因测序服务平台扩产升级项目调整后投入1.30亿元[4] - 2021年首发，基因检测试剂研发项目调整后投入8835.00万元[4] - 2022年定增，实验室新建及扩建项目调整后投入2.46亿元[6] - 2022年定增，补充流动资金调整后投入8190.22万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超9910.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2022年定增，截至2023年12月31日，现金管理余额4775.83万元[8] - 现金管理收益优先补足募投项目及作流动资金，到期归还专户[9]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[11] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[12] - 截至2023年12月31日，2021年募资结余5130.267129万元[13] - 2022年募资于2023年10月12日到账3.3216亿元，实际到账3.288384亿元[14] - 截至2023年12月31日，2022年募资结余7690.141116万元[15] 资金使用情况 - 2023年，2021年募资年初余额5185.4万元，投入143.17万元，手续费0.01万元，利息及收益88.05万元，年末余额5130.27万元[14] - 2023年，2022年募资到账32883.84万元，利息及收益77.48万元，投入15070.81万元，置换10114.03万元，发行费用32.5万元，手续费0.26万元，汇率差额53.59万元，年末余额7690.14万元，现金管理余额4775.83万元[16] - 2023年同意置换自筹资金11886.80万元，年底完成10114.03万元[25] 现金管理情况 - 2023年拟用不超5200万元闲置募资现金管理，年底首次发行闲置资金现金管理金额51302671.29元，预期收益率0.25%-1.35%[26][27] - 2023年同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，年底2022年发行闲置资金现金管理金额47758316.83元，预期收益率0.2%-1.35%[27][28] 募投项目情况 - 2023年实际募资净额327608643.40元，调整募投项目拟投入金额[33] - 实验室新建及扩建项目调整前拟投162981.95万元，调整后24570.64万元[33] - 补充流动资金调整前拟投55279.40万元，调整后8190.22万元[33] - 2021年首次发行募资总额44976.96万元，本年度投入143.18万元，累计投入40083.53万元，投入进度89.12%[38] - 2021年基因测序服务平台扩产升级项目累计投入12959.21万元，投入进度100%，本年度效益2758.34万元[38] - 2021年基因检测试剂研发项目本年度投入143.18万元，累计投入3941.57万元，投入进度44.61%[38] - 2022年发行募资总额32760.86万元，本年度投入25094.52万元，累计投入25094.52万元[43] - 2022年基因测序服务中心建设项目（天津武清）本年度投入8637.79万元，累计投入8637.79万元，投入进度64.77%[43] - 2022年上海诺禾实验室新建项目本年度投入5811.67万元，累计投入5811.67万元，投入进度96.87%[43] - 2022年英国实验室新建项目本年度投入2454.84万元，累计投入2454.84万元，投入进度91.37%[43] - 2022年补充流动资金项目本年度投入8190.22万元，累计投入8190.22万元，投入进度100%[43] 未来展望 - 2024年4月12日拟终止“基因检测试剂研发项目”，剩余资金投向“实验室新建及扩建项目 -- 基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[38]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[5][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] 资金相关 - 募集资金用于主营业务项目及补流，补流比例合规[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 股票6个月或18个月内不得转让，将在科创板上市[7][11] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2]

股东大会信息 - 2024年5月6日13点30分于北京诺禾致源大厦一楼多功能厅召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，已提前审议通过并披露[5] - 特别决议议案为议案7，部分议案对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月26日，股东登记4月30日进行[12][14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱公布[17]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[3] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5130.27万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额7690.14万元，现金管理余额4775.83万元[6] 资金使用 - 2023年，2021年募资对募投项目累计投入143.17万元，银行手续费0.01万元，利息及理财收益88.05万元[6] - 2023年，2022年募资对募投项目累计投入15070.81万元，完成置换10114.03万元，支付发行费用32.50万元，银行手续费0.26万元，汇率差额53.59万元，利息及理财收益77.48万元[6] 资金置换 - 2023年，公司同意用2022年募资置换自筹资金11886.80万元[11] - 截至2023年12月31日，2022年募资完成置换金额10114.03万元[12] 资金管理 - 2023年4月12日，公司同意用不超5200万元闲置募资现金管理，期限12个月[14] - 2023年12月21日，公司同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额47758316.83元，预期收益率0.2%-1.35%[16] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额51302671.29元，预期收益率0.25%-1.35%[19] 项目调整 - 2023年12月21日，公司调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额，实际净额327608643.40元[20] - 实验室新建及扩建项目调整前拟投162981.95万元，调整后24570.64万元[20] - 补充流动资金调整前拟投55279.40万元，调整后8190.22万元[20] 项目进度与效益 - 2024年基因测序服务平台扩产升级项目投入进度100%，效益2758.34万元[28] - 2024年基因检测试剂研发项目投入进度44.61%，项目可行性重大变化[28] - 2024年信息化和数据中心建设、补充流动资金项目投入进度100%[28] - 2024年所有项目合计投入进度89.12%[28] - 2023年基因测序服务中心建设项目（天津武清）投入进度64.77%[33] - 2023年上海诺禾实验室新建项目投入进度96.87%，英国91.37%，美国0%，补充流动资金100%[33] 其他 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23] - 2023年和2024年变更用途的募集资金总额均为0，变更比例均为0%[28][33]

业绩相关 - 上市三年营业收入复合增长率达7.88%[8] - 累计现金分红达1000万元，年股息率比平均水平高10%[8] 资金运作 - 2024年4月科创板上市，募资净额3000万元用于技术平台部署等[7] - 2024年将回购2000 - 3000万元股份用于股权激励和员工持股计划[16] 制度与培训 - 2023年修订并建立近20项制度，2024年持续监测执行情况[22] - 2023年参加超20次培训，2024年加强董监高在职培训[23][24] 市场扩张 - 业务范围覆盖约60个国家和地区[38][44][52] - 2024年在德日建立新实验室[32] 产品与技术 - 2024年第一季度完成6台PacBio Revio三代测序平台全球安装[32][38][44][52] - 2022年推出Falcon平台，2023年自主研发Falcon II，2024年完成Falcon III研发并投入使用[34][40][46][54] - 2024年继续开发和优化全方位多组学产品及整合分析解决方案[35][36][47][55] 公司策略 - 以“以客户为中心”为战略核心，优化交付周期提升客户体验[33][39][45][53] - 2024年持续实施“精益”思维并优化端到端整体流程效率[48] - 2024年发布首份质量成本报告[49] - 建立多组学解决方案服务体系并丰富产品组合[55]

业绩说明会信息 - 公司2024年4月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][3][4][5] - 投资者2024年4月15日至21日16:00前可提问[2][5] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人是诺禾致源证券办公室[6] 报告及公告信息 - 公司2024年4月13日发布2023年年度报告[2] - 公告于2024年4月13日发布[8]

非经营性资金占用 - 2023年初余额66375.63万元，累计发生78362.92万元，偿还95329.67万元，期末49408.86万元，利息0元[11] 往来资金情况 - 天津诺禾致源生物2023年初23413.01万元，累计13373.35万元，偿还23209.79万元，期末13576.57万元[10] - 天津诺禾医学检验所2023年初16387.05万元，累计2221.48万元，偿还835.50万元，期末17773.02万元[10] - 北京诺禾致源生物2023年初18317.40万元，累计120.72万元，偿还18438.12万元，期末0元[10] - 天津诺禾致源科技2023年初4941.82万元，累计48806.98万元，偿还40948.43万元，期末12800.36万元[10] - 上海诺禾致源医学检验实验室2023年初1150.06万元，累计12135.03万元，偿还9631.42万元，期末3653.67万元[11] - 北京诺禾致谷生物2023年初55.00万元，累计599.60万元，偿还72.00万元，期末582.60万元[11] - 北京诺禾医学检验实验室2023年初50.00万元，累计0元，偿还50.00万元，期末0元[11] - 广州诺禾医学检验所2023年初1660.00万元，累计1035.06万元，偿还2144.41万元，期末550.66万元[11] - Novogene (HK) 2023年初17.16万元，累计41.27万元，偿还0元，期末58.43万元[11]