公司基本信息 - 公司中文名称为北京诺禾致源科技股份有限公司[49] - 公司法定代表人为李瑞强[49] - 公司注册地址位于北京市昌平区回龙观镇生命园路29号创新大厦B258室[49] - 公司办公地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101[49] - 公司网址为http://www.novogene.com/[49] - 公司董事会秘书为王其锋，联系电话为010-82837801-889[50] - 公司证券事务代表为赵丽华，联系电话为010-82837801-889[50] - 公司年度报告媒体名称为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com[50] - 公司年度报告证券交易所网址为www.sse.com.cn[50] 公司财务信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为416,200,000股，拟向全体股东每股派发现金红利0.047元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施[5] - 公司2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司2023年营业收入为2,002,107,701.39元，较上年同期增长3.97%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为178,059,764.27元，较上年同期增长0.47%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,987,341.83元，较上年同期降低8.92%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.48%，较上年同期减少0.95个百分点[2] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.20%，较上年同期减少0.71个百分点[2] - 公司2023年第四季度营业收入为573,030,207.55元，较第一季度增长30.1%[4] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为52,785,463.88元，较第一季度增长134.4%[4] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为35,926,190.72元，较上年同期增长52.9%[5] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为826,916,983.34元，较期初余额增长335.1%[6] - 公司2023年其他非流动金融资产对当期利润的影响金额为-6,884,979.32元[6] - 公司实现营业收入200,210.77万元，同比增长3.97%；净利润17,805.98万元，同比增长0.47%[57] 公司业务发展 - 公司持续加大全球布局，开设德国和日本实验室，强化全球本土化战略[57] - 公司在代谢组学、生物信息分析、单细胞测序、空间组学等领域持续创新，提供多组学解决方案[58] - 公司在2023年持续增加研发投入，推出病原宏基因组高通量检测产品，成功与多家三级甲等医院建立研究合作关系[59] - 公司构建了全球化的技术服务网络，服务客户近7300家，累计影响因子近148,277.93，取得发明专利66项、软件著作权356项[60] - 公司主要产品包括生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务，服务对象涵盖动物、植物、微生物等样本以及与人体健康相关的基因状态研究[61] 公司技术创新 - 公司推出了高通量测序领域多产品并行的柔性智能交付平台Falcon，实现了四大产品类型共线并行交付，极大缩短了产品交付周期、提高了测序交付质量[77] - 公司依托Falcon的研发与运维经验，自主研发并推出小型柔性智能交付系统Falcon II，具有柔性智能、高效生产、稳定交付的特点，为全球用户带来优质服务体验[77] - 公司在de novo测序技术领域署名发表论文11篇，累计影响因子125，新增发明专利授权1项，新技术新产品证书1项[77] - 公司推出了无需定制的高效检测商业化液相芯片产品NGP，开发了用于羊草泛性状和柑橘遗传背景分子快速检测的2款开创性育种芯片[77] - 公司持续贯彻育种一体化理念，推出了揭示群体亲缘关系和群体遗传背景的种质资源筛选保护产品，建设了基于多种机器学习算法的精准品种鉴定架构[77] 公司市场前景 - 中国政策鼓励基因技术行业发展，公司将迎来新的机遇和挑战[73] - 全球基因测序市场规模2020年达到135.18亿美元，预计至2026年将增长至377.21亿美元，复合增长率19.1%[150] - 基因测序服务领域2020年市场规模为69.94亿美元，占据行业整体51.74%，至2026年市场规模将达到210.66亿美元，复合增长率约为20.7%[150] - 2020年我国基因测序市场规模达到13.39亿美元，至2026年预计将增长至42.35亿美元，复合增长率约为21.6%，增速高于全球市场[150]

审计机构聘请 - 公司于2023年4月12日董事会、5月4日股东大会审议通过聘请立信为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[2] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会多次与审计人员沟通审计相关事项[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[8]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行4020万股，每股发行价12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[4] - 截至2024年3月31日，基因检测试剂研发项目剩5104.36万元投向新项目[4] - 新项目拟用募集资金1.844061亿元，含特定对象募资1.333625亿元及研发项目剩余资金[11] 项目投资情况 - 基因检测试剂研发项目承诺投资9900万元，调整后8835万元，累计投入3984.9万元，收益254.26万元[7] - 实验室新建及扩建项目投资6.175213亿元，建设周期3年[10] - 截止2024年3月31日，新项目累计投入1.014852亿元，可用余额8305.46万元[11] - 新项目场地投入1193.78万元，占比1.93%；设备购置5.265021亿元，占比85.26%[14] - 新项目机房租赁3796.8万元，占比6.15%；基本预备费2882.04万元，占比4.67%；铺底流动资金1229.31万元，占比1.99%[14] 市场规模与增长 - 2021 - 2026年全球基因测序市场规模从157亿美元增至377亿美元，复合增长率19.1%[15] - 2021 - 2026年基因测序服务领域市场规模从82亿美元达210.66亿美元，复合增长率约20.7%[15] - 2021 - 2026年我国基因测序市场规模从13.39亿美元增至42.35亿美元，复合增长率约21.6%[15] - 2021 - 2026年美国基因测序市场规模从62.05亿美元达146.63亿美元，复合增长率18.8%[15] - 2021 - 2026年亚太地区基因测序市场规模从39.62亿美元达102.41亿美元，复合增长率20.9%[15] 其他要点 - 公司有一千余人的生物信息及专业研发团队[17] - 新项目面临市场、政策、供应商依赖、知识产权纠纷等风险[18][19][20] - 新项目已取得发改及环评备案[21] - 2024年4月12日公司通过变更募投项目议案，待股东大会审议[23] - 保荐机构对终止部分募投项目并投新项目无异议，待股东大会审议[26] - 公告发布于2024年4月13日[28]

会议与履职 - 2023年9 - 12月公司召开董事会4次、股东大会2次（临时股东大会2次），独立董事王天凡出席董事会4次、股东大会2次[3] - 履职期间公司召开审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次，王天凡出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次[3] 合规情况 - 2023年公司预计日常关联交易无违规情况，未损害公司及股东利益[6] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[6] - 报告期内公司未发生被收购情况[6] - 公司认为财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，无重大违法违规情况[7] 人事变动 - 2023年7月14日公司聘任于洋、李艳萍为副总经理，原副总经理吴俊、曹志生任期届满不再担任[7] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[8] 股票调整 - 2023年4月12日公司作废1150860股限制性股票[9] - 首次授予激励对象由317人调整为278人[9] - 首次授予数量由2156040股调整为1005180股[9] - 39人因个人原因离职，145680股限制性股票作废[9] - 2022年度经审计营业收入未达业绩考核条件，1005180股限制性股票作废[9] - 2022年度未达条件对应的归属比例为30%[9] 薪酬相关 - 2023年4月12日审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[10] - 2023年8月16日审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[10] - 董事薪酬议案及薪酬管理制度均经股东大会审议通过[10] 其他 - 公司聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[7] - 独立董事希望公司新一年稳健经营、规范运作[11]

业绩数据 - 2023年营收200210.77万元，同比增3.97%[9] - 2023年归母净利润17805.98万元，同比增0.47%[9] 分红情况 - 2023年度拟每股派现0.047元，共派19409822.60元[3][4][5] - 现金分红占净利润比例10.90%[5] 资金相关 - 2023年10月定增募资净额32760.86万元[9] - 2023年末母公司可供分配利润555747010.71元[4] 决策事项 - 2024年4月12日董监事会通过利润分配预案[13]

业绩数据 - 2023年末公司母公司期末可供分配利润为5.56亿元[7] - 2023年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[7] - 2023年度公司计提的减值准备总额约为1963.70万元[21] 分红与股本 - 公司拟每股派发现金红利0.047元，合计拟派发现金红利1940.98万元，现金分红占净利润比例为10.90%[8] - 截至2024年3月31日，公司总股本4.16亿股，扣减回购专用证券账户中股份数322.51万股[8] 资金运用 - 公司拟使用不超过9910万元部分闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年公司拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超2亿元[27] 关联交易 - 2024年与天津食安居餐饮管理有限公司预计食堂费用关联交易为900万元[31] - 2024年与北京诺禾心康基因科技有限公司预计测序服务收入关联交易为500万元[32] 议案表决 - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[38] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[42] 其他事项 - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2024年度审计工作[34] - 公司同意终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目[37] - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[36] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》尚需提交股东大会审议[39]

业绩与资金 - 2021年4月13日科创板上市，获募集资金净额4.5亿元[5] - 上市3年营收复合增长率达2.29%，累计派发现金红利6223.12万元，年分红比均高于10%[5] - 2023年三季度定增发行1600万股，募集资金净额3.28亿元[7] - 2023年度营收20.02亿元，净利润1.78亿元，拟派现金红利1940.9万元，分红比例10.90%[8] - 2024年将用不低于X千万元，不超过X.X亿元进行股份回购[14] 制度与培训 - 2023年11月修订和新建近20项制度，2024年持续监测实施情况[19] - 2023年参加培训20余场，2024年加强董监高任职培训[20] 市场与业务 - 业务覆盖全球约七大洲多个国家和地区，20XX年新设立德国与日本实验室[32] 产品与技术 - 20XX年第一季度完成3台增购的PacBio Revio三代平台全球装机[32] - 20XX年推出柔性智能交付平台Falcon，Falcon II完成全球部署[34] - 20XX年将完成三代Falcon研发并投入使用[34] - 20XX年持续开发全方位多组学产品，优化多类型整合分析手段[35] 管理与服务 - 20XX年发布首份《质量成本报告》，推进质量问题闭环管理[40] - 通过业绩说明会等为投资者提供线下沟通，线上回复疑问[28] - 外文网站增加投资者关系管理模块，加强与国际投资者沟通[28] - 以客户为中心，全链路提升客户体验，深化全球本土化服务[33] - 坚持“精益”思维，优化全流程效率，提升管理效率[39]

业绩数据 - 2023年公司母公司期末可供分配利润为5.56亿元[17] - 2023年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[17] - 2023年度计提减值准备总额约为1963.70万元[37] 股本与分红 - 截至2024年3月31日公司总股本4.16亿股，扣减回购专用证券账户中股份数322.51万股[17] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元，合计拟派发现金红利1940.98万元[17] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[18] 议案相关 - 第三届董事会第十六次会议应参加董事5人，实际参加5人[1] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2][5][8][11][14][19][22][25][28][30][33][34] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][9][16][21][23] - 《关于公司2023年年度审计委员会履职报告》等议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过[12][15][20][22][26][31][35] - 各议案表决情况：《关于审计委员会监督立信会计师事务所履职情况报告的议案》等多个议案同意票多为5票，《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意4票，关联董事回避表决[37][40][42][44][48][51][52][55][58] - 部分议案需提交股东大会审议，如《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等[46][49][57] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[60] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》尚需提交股东大会审议[61] - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[62] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[63] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》已通过第三届董事会审计委员会第八次会议审议[64] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》[65] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[65] 其他事项 - 公司独立董事王天凡、王春飞符合独立性相关要求[33] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1005180股[42] - 2024年拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超2亿元[47] - 预计2024年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为900万元[51] - 预计2024年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为500万元[52] - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2024年度审计工作[54] - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[57] - 公司拟终止“基因检测试剂研发项目”，新投资“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[59]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年结合战略修订完善内控管理制度[19] - 2024年保持内控体系有效运行，推行精细化管控[19] - 2024年加强内控执行监督，优化业务流程和环境[19]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展业务，资金额度不超8500万元或等值外币[2] - 额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2] - 主要外币有美元、欧元等，业务含远期结售汇等[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司制定办法控制风险[6] 审议情况 - 2024年4月12日董事会和监事会审议通过议案[8] - 监事会和保荐机构认为业务必要可行[9][11]