募集资金协议 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，提前终止应在一个月内签新协议[8] 募投项目检查 - 募投项目超计划期限且投入未达计划50%，应重新检查可行性[13] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内报上交所备案并公告[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金投资或补充流动资金，董事会会议后2个交易日内公告[15][16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 资金存放与使用原则 - 募集资金集中存放于专项账户，便于监督[8] - 募集资金按计划专款专用，原则用于主营业务[10][11][15] 项目实施与审批 - 董事会授权总经理负责募投项目实施及审批资金支出[14] 信息披露 - 定期报告披露募集资金使用、批准及项目进度[12] 超募资金使用限制 - 每12个月累计用超募资金永久补充流动资金或还贷不超总额30%[18] - 单次用超募资金达5000万且超总额10%以上，需股东大会审议[19] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，免特定程序，年度报告披露[20] 募投项目变更 - 募投项目变更经董事会、股东大会审议，相关方同意；仅变实施地点董事会审议公告[22] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并公告[29] - 年度审计时，会计师事务所对资金存放使用出具鉴证报告并披露[29] - 保荐机构或顾问至少每半年度现场调查，年度结束出具核查报告并披露[30] - 年度结束，董事会在报告中披露保荐机构和会计师事务所报告意见[31] 办法生效与解释 - 办法经股东大会通过生效施行[34] - 办法由董事会解释，与其他规定不一致以其他规定为准[35]

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688316 公司简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京青云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

| 项目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,777.67 | | 资产减值损失 | | 23.78 | | 合计 | | 1,801.45 | 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-020 北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分 的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年确认的 资产减值损失和信用减值损失共计 1,801.45 万元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 本公司对于存在客观证据 ...

北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行 报告编码:京248ND 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 72 关于北京青云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0295号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 23 日出具 了容诚审字[2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的青云科技公司管理层编制的《北京青云科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是青云科技公司管理层的责任,这 ...

北京青云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

【下载】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京青云科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0296 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.ggv.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z - 报告编码: 京24T20V26X 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,青云科技公司管理 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 认购限售期6个月，特定情形18个月[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[5] 其他安排 - 授权董事会及相关人士办理发行事宜，可转让授权[6][7] - 决议有效期至2024年年度股东大会，议案待2023年年度股东大会通过[7]

北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 【RSM】容诚 内部控制审计报告 容诚会 i 内部控制审计报告 外经留士厦 15 层 / 972- https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0450 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

北京青云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 北京青云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京青云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程玲莎、李星、韩冰、于雷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 3 | | 第一节 | | 股东大会的召开方式 3 | | 第二节 | | 股东大会的召集 4 | | 第三节 | | 股东大会提案和通知 6 | | 第四节 | | 股东大会的出席和登记 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第四章 | 休会 | 15 | | 第五章 | | 会后事项 16 | | 第六章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 第一条 为促进北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行 ...