北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 【RSM】容诚 内部控制审计报告 容诚会 i 内部控制审计报告 外经留士厦 15 层 / 972- https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0450 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入74,649,631.96元，同比增长8.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,592,333.24元，主要因软件产品收入增加、毛利提升且费用减少[5][9] - 2024年第一季度营业总收入7464.96万元，2023年同期为6849.32万元，同比增长8.99%[20] - 2024年第一季度营业总成本8835.94万元，2023年同期为1.19亿元，同比下降26.52%[20] - 2024年第一季度净利润亏损785.29万元，2023年同期亏损4627.64万元，亏损幅度收窄[21] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.16元/股，2023年同期为 -0.97元/股[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额为5,355,548.92元，因业务款项收回及时且费用支出减少[6][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为535.55万元，2023年同期为 -3842.13万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为53.91万元，2023年同期为734.15万元[25] - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为1.34亿元，2023年同期为4846.93万元[25] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1500万美元，上年同期为20万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.494亿美元，上年同期为4866.932万美元[26] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.36860748亿美元，上年同期为3175.555556万美元[26] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219.550497万美元，上年同期为142.054472万美元[26] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为162.368272万美元，上年同期为205.319369万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.4067993569亿美元，上年同期为3522.929397万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为872.006431万美元，上年同期为1344.002603万美元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4647.58美元，上年同期为 - 209906.28美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1461.00674万美元，上年同期为 - 1784.964327万美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.1397988911亿美元，上年同期为1.6566300293亿美元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产539,862,437.13元，较上年度末减少13.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益172,077,585.88元，较上年度末减少4.12%[6] - 2024年3月31日公司货币资金为113,979,889.11元，较2023年12月31日的99,369,821.71元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款为73,994,298.65元，较2023年12月31日的64,429,452.80元有所增加[15] - 2024年3月31日存货为15,454,432.63元，较2023年12月31日的852,662.72元大幅增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计403,214,751.13元，较2023年12月31日的479,033,832.75元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计136,647,686.00元，较2023年12月31日的145,316,002.09元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计539,862,437.13元，较2023年12月31日的624,349,834.84元有所减少[16] - 2024年3月31日短期借款为188,145,384.00元，较2023年12月31日的172,389,956.00元有所增加[16] - 2024年3月31日应付账款为54,061,585.95元，较2023年12月31日的40,557,792.23元有所增加[17] - 2024年3月31日合同负债为75,967,941.70元，较2023年12月31日的188,549,512.11元大幅减少[17] - 2024年3月31日负债合计367,732,095.86元，较2023年12月31日的444,555,394.21元有所减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计1.72亿元，2023年同期为1.79亿元[18] - 2024年第一季度少数股东权益为5.28万元，2023年同期为31.34万元[18] - 2024年第一季度其他综合收益为107.59万元，2023年同期为103.81万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,139人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，黄允松持股6,709,835股，持股比例14.04%[12] 研发投入情况 - 研发投入合计18,422,641.02元，同比减少23.11%；研发投入占比24.68%，减少10.30个百分点，因收入增加[6][10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,617,842.67元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[7][8]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-014 北京青云科技股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"） 与客户签订的《算 力服务合同》，合同费用总额为人民币 17,040.00 万元（含税）。 上述合同与公司日常经营活动相关，主要交易内容为青云智算利用公司 AI 智算平台向客户提供算力、算力管理、调度、资源整合与管理、多样异构算力支 持等。上述合同为日常经营合同，服务期 60 个月，合同约定了费用总额并采取 分期收款，合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准，公司将根据本合 同实际履行情况以及收入确认原则确认收入。本次交易对公司经营业绩的影响具 有不确定性，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。 本次交易的履行预计将有利于拓宽公司算力服务业务范围，提升公司在算力 市场的影响力与业务规模，促进公司 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-013 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,426,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,426,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

北京市 【坤律师事务所 关于 北京青云科技股份有限公司 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 HANKUN 2024 年第一次临时股东大会的 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 北京市汉坤律师事务所 关于北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 致:北京青云科技股份有限公司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受北京青云科技股份有限公司 (以下简称"青云科技"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 北京青云科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一、《关于补选公司独立董事的议案》 7 | | | 议案二、《关于补选公司非职工代表监事的议案》 8 | | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2 / 8 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-011 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ | | 2 | 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 ...

北京青云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）等有关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下： 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 经审阅公司独立董事候选人于雷先生的个人履历等相关资料，我们认为，公 司独立董事候选人具有担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，符合《《公 司法》等相关法律法规及《《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，上述独立董事候选人具有丰富 的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合 法律法规有关独立董事任职资格及 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京青云科 技股份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就青云 科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京青云科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕351 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 68,727.84 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 开发行新股 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-008 北京青云科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 15 日以书面传签方式召开。会议对 2024 年 3 月 10 日以邮件 方式发出的《北京青云科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议会议通知》 中的审议事项以书面传签方式进行了表决。会议由监事会主席王海诚召集并主持， 会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 公司本次募集资金投资项目延期是根据募投项目的实际情况做出的审慎决定， 符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号— ...