业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元，合计拟派发现金红利15434015.40元，现金分红比例为87.92%[16] 产品与研发 - 公司成立十余年间实现3个产品上市销售[3] - 2024年“外伤后破伤风预防处置门诊规范建设试点项目”在浙江、山东等10余个项目试点单位实施[5] - 围绕WHO“12种致命超级细菌清单”，开展4类“超级细菌”疫苗研究[9] - 2024年持续推进重组金葡菌疫苗Ⅲ期临床试验进展[9] - 2024年计划在四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）临床试验获批后开展该项目临床试验[9] - 2024年重点推进四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）及口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）研究进展[10] 人员情况 - 2023年公司研发人员数量由上年同期的122人增加到报告期末的140人[11] - 2023年公司研发人员占全体员工比例近30%[11] 管理与制度 - 建立符合国家法律法规的质量管理体系，实现疫苗全生命周期全面生产质量管理[4] - 实施全面预算管理，加强存货及应收账款管理，拟投资现金管理产品进行现金管理[6] - 2024年严格遵守修订后的治理制度，确保三会规范运作[14] - 2024年推动“关键少数”履职，组织董监高参加培训[14] - 制定《信息披露事务管理制度》等制度规范信息披露全流程[17] - 以投资者需求为导向，在定期报告中详尽分析公司战略等信息[17] 沟通与规划 - 2024年预计全年召开业绩说明会次数不低于3次[18] - 利用多种平台和方式加强与中小投资者沟通[18] - 通过官方网站等渠道及时发布日常资讯[18] 风险与改革 - 开展内部审计和风险评估工作，关注主要业务内控流程[14] - 响应独立董事制度改革，落实相关要求[14]

2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 in the subject of the 内 容 页 次 鉴证报告 附件: 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 1-3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告") 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加相关委员会会议共2次[5] 关联交易 - 2023年公司未发生应当披露的关联交易[10] 激励计划 - 2023年4月24日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[12] - 2023年4月24日审议作废部分限制性股票及归属条件议案[13] - 2023年5月31日审议向激励对象首次授予限制性股票议案[14] - 以2023年5月31日为首次授予日，向202名对象授予527.08万股[14]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，董事会本着对全体股东负责的 ...

激励计划 - 开展2023年限制性股票激励计划，历经多会审议[1][13][14][15][16] - 2024年4月24日审议调整回购、授予价格等议案[17] - 首次授予第一类限制性股票回购价调为10.59元/股加利息[19][20] - 第二类限制性股票授予价调为10.59元/股[22] - 回购注销第一类限制性股票22.47万股[25] - 14名激励对象离职致162,960股第二类限制性股票作废[29] - 业绩不达标使1,307,655股第二类限制性股票作废[30][31] 业绩总结 - 2023年营业收入496,118,667.03元，为目标值71.90%[23][30] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利0.38元[19][22] 资金情况 - 拟用2,379,573元及利息回购第一类限制性股票，资金为自有[27]

公司财务状况 - 公司总股本为406,158,300.00股，拟每10股派发现金红利0.38元，总计拟派发现金红利15,434,015.40元（含税），现金分红比例为87.92%[5] - 公司利润分配方案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 公司2023年营业收入为496,118,667.03元，较上年同期下降9.38%[17] - 公司2023年净利润为17,555,561.77元，较上年同期下降33.94%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44,000,774.80元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为3,388,043.76元，较上年同期增长370.10%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.96%[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为36.15%[17] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为66,871,073.79元、166,328,341.06元、119,099,915.08元、143,819,337.10元[19] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,853,633.15元、24,692,437.91元、1,737,688.79元、-12,728,198.08元[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为15,758,994.04元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,041,729.01元[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,400.08万元，主要系公司2023年度付现支出减少、销售回款增加[18] - 公司2023年度营业总收入为496,118,667.03元，同比减少9.38%[58] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1,755.56万元，同比减少33.94%[57] - 公司2023年度应收账款净额为49,124.83万元，占流动资产的比例为52.75%[53] - 公司主营业务毛利率为93.74%，较上年同期增加0.80个百分点[60] - 公司2023年度财务费用增长幅度为257.23%[58] - 公司2023年度报告显示，华东地区营业收入为182,278,783.54元，毛利率为92.57%[61] - 吸附破伤风疫苗生产量为3,666,511瓶，销售量为3,148,856瓶，库存量为1,034,554瓶，生产量比上年增长1.71%，销售量比上年减少0.48%[62] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为3,479.97万元，占年度销售总额的7.01%[65] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为11,673.71万元，占年度采购总额的25.14%[66] - 公司销售费用为257,806,065.58元，管理费用为78,313,262.91元，研发费用为114,729,216.26元，财务费用为4,681,907.39元[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,000,774.80元，投资活动产生的现金流量净额为-78,843,091.43元，筹资活动产生的现金流量净额为129,266,659.80元[69] - 公司本期期末货币资金为362,070,721.55元，较上期期末增长34.48%[71] - 公司本期期末固定资产为239,280,608.31元，较上期期末增长2.29%[71] - 公司在2023年度报告中开发支出为186,095,079.93元，较上年增长53.17%[72] - 公司在2023年度报告中长期借款为177,288,381.40元，较上年增长491.16%[73] - 公司预防性人用疫苗领域的营业收入为494,286,582.93元，毛利率为84.99%[79] - 公司研发投入高达17,933.19万元，占营业收入比例达36.15%，研发人员数量增加至140人[81] 疫苗研发与市场 - 公司主营业务为人用疫苗研发、生产和销售，拥有完善的生产和质量管理体系，覆盖全国销售网络[22] - 公司持续推进吸附破伤风疫苗的市场推广，产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市，销售同比增长[22] - 公司加速推进研发项目，包括重组金葡菌疫苗、重组铜绿假单胞菌疫苗等，致力于技术创新和产品研发[23] - 公司推进四价流感病毒裂解疫苗研发，临床试验申请已获得受理，持续拓宽技术平台和研发布局[24] - 公司制定“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，聚焦于“超级细菌”系列疫苗和“成人疫苗”[25] - 公司主要从事人用疫苗产品的研发、生产和销售[27] - 全球疫苗市场呈现寡头垄断特点，由少数跨国制药公司主导，全球市场占有率超80%[28] - 中国疫苗市场分为免疫规划疫苗市场和非免疫规划疫苗市场，免疫规划疫苗由国有疫苗企业供应，非免疫规划疫苗市场主要由外资企业和民营疫苗企业主导[29] - 公司已实现吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗三个产品上市销售，其中吸附破伤风疫苗在

报告议案 - 2023年度监事会工作报告等多项议案待提交股东大会审议[3][5][6][11][12] - 2024年第一季度报告议案表决通过[10] 资金管理 - 同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理[8] 股票相关 - 拟回购注销8名激励对象22.47万股第一类限制性股票[15] - 调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格[16] - 拟作废194名激励对象1470615股第二类限制性股票[18] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[18]

成都欧林生物科技股份有限公司 t 勤信审字【2024】第 1846 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日 录 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | 三、 | 已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 3. 合并利润表 | 10 | | | 4. 母公司利润表 | 11 | | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | រា | 财务报表附注 | 18-98 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 1846号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都欧林生物科 ...

激励计划调整 - 2024年4月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[4] - 调整后回购价格为10.59元/股[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）[5] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月完成激励计划草案审议、对象公示等[1][2] - 2023年5月股东大会批准激励计划并授权董事会[3] 调整影响 - 调整符合规定，不影响财务、经营及激励计划实施[7] - 监事会、律所认为调整合规，部分议案需股东大会审议[8][9]

募资情况 - 公司首次公开发行4053.00万股，募集资金总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元[1] 项目投资 - 疫苗临床研究项目投资总额6.555437亿元，调整后拟投入3.412369亿元[4] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目投资总额1.409095亿元，调整后拟投入0.176004亿元[4] - 2023年5月18日股东大会同意将1.027830亿元调整用于疫苗临床研究项目[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][17][19] - 现金管理产品含协定存款等，不得用于质押和证券投资[8] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17]